AVDS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AVDS是否支付分红（分配）？

AVDS的分红收益率约为 2.30%。

AVDS

Avantis International Small Cap Equity ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$75.99

+0.44 ▲ +0.59%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$75.67

+0.00 +0.00%

AVDS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.3%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$316M

약 4328억원

持仓

2990只

股息率

2.30%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.89%	Total Holdings ⓘ	2990	Perf Week ⓘ	1.81%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$316M	Perf Month ⓘ	1.1%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$75.21	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.26%	Perf Quarter ⓘ	0.03%
Dividend TTM ⓘ	$1.75 (2.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	22.39%	Perf Half Y ⓘ	0.98%
Flows% 1M ⓘ	3.03%	Flows% YTD ⓘ	74.68%	Return% SI ⓘ	17.37%	Volatility(W/M) ⓘ	0.69% 0.75%	Perf YTD ⓘ	8.86%
SMA20 ⓘ	0.51%	SMA50 ⓘ	-0.86%	SMA200 ⓘ	3.57%	RSI (14) ⓘ	50.97	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2023/7/20	Prev Close ⓘ	$75.55	Perf Year ⓘ	18.61%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$75.99

📊 Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) 投资分析

ETF 概览

Avantis International Small Cap Equity ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2023년 상장, 3년 운영 중.

Avantis国际小盘股ETF（Avantis International Small Cap Equity ETF）以追求长期资本增值为目标。该基金主要投资于涵盖多个行业、产业及国家地区的非美国小盘股。在常规市场环境下，其资产的80%以上配置于小盘股。此外，本基金也可投资以外币计价的证券，以及通过美国存托凭证（ADR）、全球存托凭证（GDR）等存托凭证方式在美国及其他市场交易的外国证券。

📘 AVDS ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitysmall-cap

규모: $316M 약 4328억원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.3%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约300,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.3%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$300K

相比同类平均每年节省 $250K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$119.9M

→

累计收益

+$19.9M

年化 +19.9%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +19.89%

평균권

年化跑赢基准 2.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

数据不足

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2023年7月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年7月上市 — 不足10年

3年累计总收益曲线

2023-07-20 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

AVDS · 仅股价 AVDS · 股价 + 累计分红 AVDS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

AVDS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2023

+5%

2024

+38%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 3年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (9.3% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 77%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.73

市场上涨 10% 时 +7.3%

市场下跌 10% 时 -7.3%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.75%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-13.5%

回撤持续期: 1 个月

2025-03-19 → 2025-04-07

约 21 天回本

2023-07-20 最大 -10% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.94

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.30%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

2.30%

주당 배당

$1.75

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.38

2023

$1.59 +324.8%

2024

$1.66 +3.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.032

—

2.26%

2025-12-16

$0.874

—

3.55%

2025-06-24

$0.781

—

3.92%

2024-12-17

$0.775

—

3.76%

2024-06-24

$0.818

—

2.29%

2023-12-18

$0.375

—

0.75%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.3%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

3020개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3020개

상위 10개 비중

5.6%

최대 단일 종목

2.66%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

4.4%

Financial

3.5%

Energy

1.2%

Utilities

0.6%

Industrials

0.4%

Healthcare

0.4%

Consumer Cyclical

0.2%

Technology

0.2%

Communication Services

0.1%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio

2.66%

#2 - Furukawa Electric Co Ltd

0.37%

HBM Hudbay Minerals Inc

0.35%

NGD New Gold Inc

0.35%

IAG IAMGOLD Corp

0.34%

#6 AU Anglogold Ashanti Plc

0.33%

OGC OceanaGold Corp

0.33%

ENLT Enlight Renewable Energy Ltd

0.31%

#9 - DPM Metals Inc

0.31%

#10

EQX Equinox Gold Corp

0.29%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVDS보다 유리, ▼ 표시는 AVDS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVDS	Avantis International Small Cap Equity ETF	0.3%	$316M	2990	2.30%	+8.86%	+18.61%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.4B ▲	1571	3.52% ▲	-	+24.39% ▲
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.1B ▲	3804	2.33% ▲	-	+18.16% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.5B ▲	4134	2.40% ▲	-	+18.72% ▲
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.8B ▲	10600	2.37% ▲	-	+20.51% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.07% ▼	-	+6.98% ▼