ASIX
AdvanSix Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.25
-0.80 ▼ -3.80%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$20.25
+0.00 +0.00%
어드밴식스(ASIX)是Basic Materials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$546M
스몰캡
P/E
54.1
고평가 구간
배당수익률
3.16%
52주 위치
49%
저점 +44% · 고점 -24%
애널리스트
매수
C
基本面实力
相较于Chemicals
수익성 排名前43%
성장 排名前53%
밸류에이션 排名前61%
재무 안정 排名前79%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为16원。过去 5년 通常为9원。目前处于近 5년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 54.06 | EPS (ttm) | 0.37 | Insider Own | 4.63% | Shs Outstand | 27.0M | Perf Week | -0.88% |
| Market Cap | 0.55B | Forward P/E | 7.79 | EPS next Y | 81.18% | Insider Trans | - | Shs Float | 25.7M | Perf Month | 2.02% |
| Enterprise Value | 0.95B | PEG | - | EPS next Q | 0.56 | Inst Own | 91.65% | Short Float | 2.61% | Perf Quarter | -13.54% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.35 | EPS this Y | -37.06% | Inst Trans | -2.84% | Short Ratio | 2.38 | Perf Half Y | 18.63% |
| Sales | 1.55B | P/B | 0.69 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.62% | Short Interest | 0.67M | Perf YTD | 17.05% |
| Book/sh | 29.54 | P/C | 31.07 | EPS past 3/5Y | -32.72% 1.96% | ROE | 1.31% | 52W High | -24.24% ($26.73) | Perf Year | -7.66% |
| Cash/sh | 0.65 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -7.85% 5.62% | ROIC | 0.88% | 52W Low | 43.62% ($14.10) | Perf 3Y | -49.26% |
| Dividend Est. | $0.64 (3.16%) | EV/EBITDA | 9.92 | EPS Y/Y TTM | -87.72% | Gross Margin | 7.44% | Volatility(W/M) | 4.09% 3.72% | Perf 5Y | -35.1% |
| Dividend TTM | 0.64 | EV/Sales | 0.62 | Sales Y/Y TTM | -0.63% | Oper. Margin | 0.95% | ATR (14) | 0.82 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/19 | Quick Ratio | 0.68 | EPS Q/Q | -167.36% | Profit Margin | 0.67% | RSI (14) | 44.42 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.83% - | Current Ratio | 1.23 | Sales Q/Q | 6.99% | SMA20 | -1.77% ($20.61) | Beta | 1.28 | Target Price | $23.5 |
| Payout | 35.49% | Debt/Eq | 0.54 | Earnings | 2026/8/7 | SMA50 | -4.24% ($21.15) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $21.05 |
| Employees | 1410 | LT Debt/Eq | 0.48 | EPS/Sales Surpr. | -5.26% 10.77% | SMA200 | 2.8% ($19.7) | Avg Volume(3M) | 0.28M | Price | $20.25 |
| IPO | 2016/9/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2886 | Volume | 197,690 | Change | -3.8% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-16M (YoY -167%)
AdvanSix Inc (ASIX) 投资分析
AdvanSix Inc是一家什么样的公司？
어드밴식스(ASIX) 배당주
Basic Materials · Chemicals
Basic Materials板块个股
🧪 AdvanSix是一家美国综合性化工企业，生产尼龙6及其原料己内酰胺，以及硫酸铵化肥。公司于2016年从霍尼韦尔的树脂与化学品业务部门分拆独立上市，其产品通过单一一体化生产体系广泛应用于地毯、纤维、工程塑料、薄膜、工业长丝等下游领域，并供应用于高附加值作物的化肥产品。
详细了解 AdvanSix Inc →市值
$0.5B
约 0.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3126位
员工人数1,410人
IPO2016/09/15
当前股价$20.25 ≈ 27,743원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-10
8월 7일 (금) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.56
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 19일 (화) 주당 $0.16
🔔 财报发布 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS -5.3% 매출 +10.8%
🎯 除息 2026년 3월 9일 (월) 주당 $0.16
🔔 财报发布 2026년 2월 20일 (금) · 장 시작 전 EPS +150.0% 매출 +5.5%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
0.9%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
0.7%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
7.4%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
1.3%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
0.6%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
0.9%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.54
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.23
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.68
✓ 부진
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$23.50
현재가 대비 +16.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.79배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+81.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+72.4%
평균 서프라이즈
2026.05.08
하회
실적 $-0.50 · 예상 $-0.47 -5.3%
2026.02.20
상회
실적 $0.03 · 예상 $-0.06 +150.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-37.1%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+81.2%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-32.7%
부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+2.0%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+5.6%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+7.0%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -103 个百分点
ASIX -35.1% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-103.4%p
大幅落后于市场
vs 原材料板块 (XLB)
-59.6%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-23.7%p
逊于市场
vs 原材料板块 (XLB)
-18.9%p
逊于板块均值
同类股排名
1年收益率 中下位（下方 35%） 基于 10 只标的
52周区间当前位置
最低 (-43.6%p) 最高 (-24.2%p)
当前价格高于低点 43.6%，低于高点 24.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-26.1%
年化波动率
54.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $20.25 位于均线($20.61)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.001 > Signal -0.077，位于正值区间，柱状图为正(+0.079)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 44.4(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 28.2。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
54.06倍
✓ 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
7.79倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.69倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.35倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
9.92倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$23.50 相对当前股价 +16.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Basic Materials 소형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
机构净卖出 -2.8% · 卖空压力较低 2.6%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-2.8%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 91.7%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 4.6%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 3.7%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
2.6%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
2.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 27.0M주
流通股（可交易） 25.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
ASIX 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 3.16% 배당
股息率
3.16%
行业平均 1.53%
每股股息
$0.64
按年度计算
派息率
35%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.13
2021
$0.54 +332.0%
2022
$0.61 +13.0%
2023
$0.64 +4.9%
2024
$0.64 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-09
$0.160
—
4.25%
2025-11-18
$0.160
—
4.48%
2025-08-12
$0.160
—
4.22%
2025-05-13
$0.160
—
3.35%
2025-03-10
$0.160
—
2.58%
2024-11-12
$0.160
—
2.66%
2024-08-13
$0.160
—
2.89%
2024-05-13
$0.160
—
3.13%
2024-03-01
$0.160
—
2.82%
2023-11-13
$0.160
—
3.08%
2023-08-14
$0.160
—
2.02%
2023-05-15
$0.145
—
2.07%
2023-03-02
$0.145
—
1.36%
2022-11-14
$0.145
—
1.37%
2022-08-15
$0.145
—
1.34%
2022-05-16
$0.125
—
0.81%
2022-02-28
$0.125
—
0.62%
2021-11-08
$0.125
—
0.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.7만원
5년 누적 (세후) 13.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIX 本股票 | $545.9M | 54.1 ▼ | 0.7 ▲ | 1.31% ▼ | 3.16% ▲ | -3.8% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 行业平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常见问题
어드밴식스(ASIX)是一家怎样的公司？
어드밴식스(ASIX)是一家属于Basic Materials板块Chemicals行业的企业。
ASIX的市值是多少？
ASIX的市值约为$546M，在行业内排名第3,126位。
ASIX派发股息吗？
ASIX的股息收益率约为3.16%，年度股息为$0.64。
ASIX的市盈率如何？
ASIX的市盈率约为54.1倍，可与Basic Materials行业平均水平进行比较以判断估值。
ASIX 的 52 周最高价和最低价是多少？
ASIX 过去 52 周最高 $26.73，最低 $14.10。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.