ASEA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ASEA是否支付分红（分配）？

ASEA的分红收益率约为 3.68%。

ASEA

Global X FTSE Southeast Asia ETF

7월 28일 3:46 PM ET (한국 7/29 04:46)

$21.06

+0.08 ▲ +0.40%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$21.06

+0.00 -0.02%

ASEA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.65%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$98M

약 1343억원

持仓

43只

股息率

3.68%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.98%	Total Holdings ⓘ	43	Perf Week ⓘ	0.4%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.12%	AUM ⓘ	$98M	Perf Month ⓘ	5.32%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$20.95	Return% 5Y ⓘ	13.22%	52W High ⓘ	-0.55%	Perf Quarter ⓘ	8.02%
Dividend TTM ⓘ	$0.78 (3.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	29.55% 17.16%	Return% 10Y ⓘ	7.53%	52W Low ⓘ	29.23%	Perf Half Y ⓘ	8.13%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	8.62%	Return% SI ⓘ	5.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.94%	Perf YTD ⓘ	14.92%
SMA20 ⓘ	2.27%	SMA50 ⓘ	4.21%	SMA200 ⓘ	9.37%	RSI (14) ⓘ	63.52	Beta ⓘ	0.42
IPO ⓘ	2011/2/17	Prev Close ⓘ	$20.98	Perf Year ⓘ	24.78%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$21.06

📊 Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) 投资分析

ETF 概览

Global X FTSE Southeast Asia ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2011년 상장, 15년 운영 중.

Global X FTSE东南亚ETF的目标是在扣除费用之前，提供与FTSE/ASEAN 40指数的价格和收益率表现大致一致的投资回报。该基金将其总资产的80%以上投资于标的指数的成分股以及基于这些成分股的ADR和GDR。标的指数追踪的是来自新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国和菲律宾五个东盟国家中市值最大、流动性最强的40家企业的整体表现。本基金为非分散投资基金。

📘 ASEA ETF 자세히 알아보기 →

Asiaequity

규모: $98M 약 1343억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.65%

在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$650K

相比同类平均每年多支出 $220K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 5%

0.42

市场上涨 10% 时 +4.2%

市场下跌 10% 时 -4.2%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.94%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-44.2%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 3.4 年回本

2015-08-03 最大 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.21

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.68%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +17.2%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

3.68%

주당 배당

$0.78

연간 기준

5년 성장률

17.2%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2011~2025 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.36 -19.5%

2016

$0.27 -24.2%

2017

$0.47 +73.7%

2018

$0.41 -13.6%

2019

$0.33 -19.0%

2020

$0.61 +85.4%

2021

$0.33 -45.2%

2022

$0.57 +70.3%

2023

$0.57 +1.4%

2024

$0.72 +25.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.370

—

5.24%

2025-06-27

$0.354

—

5.71%

2024-12-30

$0.243

—

3.59%

2024-06-27

$0.332

—

6.18%

2023-12-28

$0.285

—

4.80%

2023-06-29

$0.282

—

4.25%

2022-12-29

$0.156

—

5.15%

2022-06-29

$0.177

—

5.68%

2021-12-30

$0.437

—

4.85%

2021-06-29

$0.171

—

3.47%

2020-12-30

$0.098

—

2.25%

2020-06-29

$0.230

—

3.13%

2019-12-30

$0.156

—

2.52%

2019-06-27

$0.249

—

4.33%

2018-12-28

$0.469

—

4.84%

2017-12-28

$0.270

—

3.73%

2016-12-28

$0.356

—

6.29%

2015-12-29

$0.442

—

7.00%

2014-12-29

$0.418

—

2.64%

2013-12-27

$0.593

—

6.29%

2012-12-27

$0.375

—

4.46%

2011-12-28

$0.369

—

2.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.16% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

45개

상위 10개 비중

57.6%

최대 단일 종목

16.55%

집중도(HHI)

571

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

0.5% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DBS GROUP HOLDINGS LTD

16.55%

#2 - OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED

9.94%

#3 - UNITED OVERSEAS BANK LIMITED

6.13%

#4 - Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

4.98%

#5 - SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED

4.56%

#6 - MALAYAN BANKING BERHAD

3.73%

#7 - PUBLIC BANK BHD

3.05%

#8 - PT Bank Central Asia Tbk

2.93%

#9 - TENAGA NASIONAL BERHAD

2.91%

#10 - CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD

2.85%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ASEA보다 유리, ▼ 표시는 ASEA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ASEA	Global X FTSE Southeast Asia ETF	0.65%	$98M	43	3.68%	+14.92%	+24.78%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▲	$9.4B ▲	229	2.70% ▼	-	+15.33% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.84% ▼	-	+29.19% ▲
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▲	$4.6B ▲	68	0.98% ▼	-	+52.56% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▲	$3.8B ▲	52	2.80% ▼	-	+40.50% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▲	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-