APHU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

APHU

T-REX 2X Long APH Daily Target ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$20.17

-1.70 ▼ -7.77%

🌙 7월 28일 7:19 PM ET (한국 7/29 08:19)

$20.45

+0.28 ▲ +1.39%

APHU ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

1.5%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$2M

약 33억원

持仓

2只

股息率

运作方式

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	2	Perf Week ⓘ	-17.49%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$2M	Perf Month ⓘ	-24.65%
Expense ⓘ	1.5%	NAV ⓘ	$21.81	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-36.51%	Perf Quarter ⓘ	-14.68%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	39.1%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	205.33%	Return% SI ⓘ	-24.66%	Volatility(W/M) ⓘ	5.99% 6.18%	Perf YTD ⓘ	-20.59%
SMA20 ⓘ	-18.66%	SMA50 ⓘ	-13.65%	SMA200 ⓘ	-8.08%	RSI (14) ⓘ	36.92	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/18	Prev Close ⓘ	$21.87	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$20.17

📊 T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU) 投资分析

ETF 概览

T-REX 2X Long APH Daily Target ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

T-REX 2X Long APH Daily Target ETF 是一只积极管理的交易所交易基金，旨在线性提供 Amphenol Corporation 普通股每日表现的 200%。该基金通过金融衍生品运用杠杆策略，专为寻求对电子零部件及光纤连接器行业内单一发行公司股价变动获得放大敞口的专业投资者而设计。

U.S.single-assetAPHleverage

규모: $2M 약 33억원
운용사: T-Rex
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 1.5%

管理费率高于Equity - Leveraged / Inverse中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.5%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$1.5M

相比同类平均每年多支出 $530K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

⚡ 杠杆 ETF —— 长期持有需注意复利衰减

该基金追踪每日收益率的2~3倍，但在震荡、剧烈涨跌行情中，受复利效应影响，长期累计收益可能与标的指数的2~3倍明显偏离。适合短线交易，不适合作为长期持仓组合的核心。

收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

高风险

2~3倍杠杆产品，结构上波动非常大。长期持有可能与预期相反，导致本金受损，更适合短线交易。

⚡ 杠杆 ETF — 高 Beta 与高波动属于设计上的必然结果

Beta 达到 2 以上、波动率为标的指数的 2~3 倍属于设计如此。下方显示的"高波动"并非问题，而是该产品本身的特性。但需注意,长期持有可能因复利衰减产生与预期不符的结果。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±6.18%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-43.5%

回撤持续期: 3 个月

2026-02-25 → 2026-05-19

约 30 天回本

2026-02-18 最大 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.43

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。

⚠️ 这是2~3倍杠杆产品，不适合长期持有。请仅将其用于短线交易。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

仅适合短线交易者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率1.5%
🎢杠杆型 — 长期持有可能因复利损耗而产生与预期不同的结果

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2개

상위 10개 비중

10.0%

최대 단일 종목

9.98%

집중도(HHI)

100

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 -5.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Government Obli

9.98%

#2 - N/A

-15.03%

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 APHU보다 유리, ▼ 표시는 APHU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
APHU	T-REX 2X Long APH Daily Target ETF	1.5%	$2M	2	-	-20.59%	-
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.8B ▲	130	0.61%	-	+37.13%
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$18.8B ▲	45	0.01%	-	+307.51%
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▲	$12.5B ▲	128	0.14%	-	+30.19%
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.7B ▲	523	0.69%	-	+27.71%
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.5B ▲	516	0.54%	-	+39.37%