AMUB
UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN
7월 20일 12:45 PM ET (한국 7/21 01:45)
$22.92
+0.26 ▲ +1.13%
AMUB ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.8%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$39M
약 528억원
持仓
-
股息率
5.54%
运作方式
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | MLP | Return% 1Y | 25.27% | Total Holdings | - | Perf Week | 0.51% |
| ETF Type | US MLPs | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 22.34% | AUM | $39M | Perf Month | 6.69% |
| Expense | 0.8% | NAV | $22.68 | Return% 5Y | 23.31% | 52W High | -2.67% | Perf Quarter | 6.07% |
| Dividend TTM | $1.27 (5.54%) | Div Gr. 3/5Y | 12.36% 5.28% | Return% 10Y | 10.79% | 52W Low | 29.82% | Perf Half Y | 14.56% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | - | Return% SI | 7.61% | Volatility(W/M) | - 0.15% | Perf YTD | 21.31% |
| SMA20 | 2.29% | SMA50 | 3.12% | SMA200 | 11.05% | RSI (14) | 60.03 | Beta | 0.49 |
| IPO | 2015/10/9 | Prev Close | $22.66 | Perf Year | 19.3% | Avg Volume | 0.00M | Price | $22.92 |
UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN (AMUB) 投资分析
ETF 概览
UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2015년 상장, 11년 운영 중.
UBS ETRACS Alerian MLP指数ETN Series B旨在提供对Alerian MLP指数价格上涨的敞口。UBS ETRACS Alerian MLP指数ETN Series B于2042年7月18日到期，是由UBS发行的无担保优先级债券。该指数衡量能源类MLP的综合表现，由标普道琼斯指数采用流通股本调整后的市值加权方式编制。
U.S.equityenergyinfrastructure
- 규모
- $39M 약 528억원
- 운용사
- UBS
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.8%
在Other Asset Types - Multi-Asset / Other类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.8%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$800K
相比同类平均每年多支出 $110K
同类中位数年费用
$690K
按费率 0.69% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$14.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 14.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
每年 -0.66%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
每年 -0.65%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
每年 -0.65%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
Other Asset Types - Multi-Asset / Other内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +7.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$278.6M
→
累计收益
+$178.6M
年化 +10.8%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +25.27%
상위 25%价格 +19.30% + 分红 +5.97% = 总 +25.27%/年
年化跑赢基准 7.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +22.34% 累计 +83.1%
상위 25%价格 +14.80% + 分红 +7.54% = 总 +22.34%/年
年化跑赢基准 3.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +23.31% 累计 +185.1%
상위 25%价格 +14.47% + 分红 +8.84% = 总 +23.31%/年
年化跑赢基准 10.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +10.79% 累计 +178.6%
상위 25%价格 +3.43% + 分红 +7.36% = 总 +10.79%/年
年化跑输基准 4.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
AMUB · 仅股价 AMUB · 股价 + 累计分红 AMUB · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
AMUB S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (22.2% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
21%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
평균권0.49
市场上涨 10% 时 +4.9%
市场下跌 10% 时 -4.9%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%±0.15%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-73.5%
2015-12-08 最大 -67% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.28
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-10.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 5.54%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +5.3%。
该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
5.54%
주당 배당
$1.27
연간 기준
5년 성장률
5.3%
지급 주기
분기배당
3월 · 8월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.32
2016
$1.21 -7.9%
2017
$1.19 -2.2%
2018
$1.15 -3.2%
2019
$0.95 -16.8%
2020
$0.82 -13.6%
2021
$0.87 +5.6%
2022
$1.05 +20.3%
2023
$1.12 +6.5%
2024
$1.24 +10.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 41건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.320
—
7.13%
2025-12-01
$0.317
—
6.42%
2025-08-28
$0.309
—
7.72%
2025-05-29
$0.309
—
7.78%
2025-03-03
$0.300
—
5.67%
2024-11-29
$0.285
—
5.58%
2024-08-28
$0.279
—
6.29%
2024-05-29
$0.288
—
6.29%
2024-02-28
$0.263
—
7.70%
2023-11-28
$0.272
—
8.01%
2023-08-25
$0.260
—
8.20%
2023-05-25
$0.264
—
8.45%
2023-02-28
$0.251
—
7.93%
2022-11-28
$0.229
—
6.21%
2022-08-25
$0.220
—
7.42%
2022-05-26
$0.225
—
7.69%
2022-02-28
$0.196
—
6.39%
2021-11-26
$0.221
—
9.12%
2021-08-26
$0.199
—
9.66%
2021-05-27
$0.208
—
9.17%
2021-02-26
$0.196
—
11.79%
2020-11-27
$0.212
—
10.82%
2020-08-27
$0.240
—
13.21%
2020-05-28
$0.229
—
12.06%
2020-02-28
$0.273
—
13.22%
2019-11-27
$0.295
—
11.23%
2019-08-27
$0.299
—
10.34%
2019-05-28
$0.261
—
7.38%
2019-02-28
$0.292
—
9.26%
2018-11-28
$0.286
—
9.49%
2018-08-27
$0.314
—
6.44%
2018-05-25
$0.319
—
7.01%
2018-02-28
$0.266
—
6.90%
2017-11-28
$0.300
—
7.12%
2017-08-24
$0.306
—
8.96%
2017-05-24
$0.314
—
7.89%
2017-02-27
$0.292
—
5.94%
2016-11-25
$0.316
—
6.78%
2016-08-24
$0.320
—
6.11%
2016-05-25
$0.340
—
4.16%
2016-02-25
$0.340
—
2.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $26K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.28% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
吸引力均衡的 ETF 费率、业绩、稳定性均表现良好。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
- 🛡️波动率较低
- 🎯年化跑赢基准+10.1%p
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
同类 ETF 对比
分类：Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AMUB보다 유리, ▼ 표시는 AMUB보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMUB | UBS ETRACS Alerian MLP Index ETN | 0.8% | $39M | - | 5.54% | +21.31% | +19.30% |
| Alerian MLP ETF | 1.01% ▼ | $12.7B ▲ | 15 | 7.34% ▲ | - | +11.61% ▼ | |
| Invesco Preferred ETF | 0.5% ▲ | $3.8B ▲ | 270 | 6.39% ▲ | - | -4.11% ▼ | |
| Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.5% ▲ | $3.0B ▲ | 351 | 6.18% ▲ | - | -1.15% ▼ | |
| VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0.4% ▲ | $2.4B ▲ | 121 | 6.58% ▲ | - | +0.34% ▼ | |
| Global X MLP ETF | 0.77% ▲ | $2.2B ▲ | 22 | 7.00% ▲ | - | +11.66% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AMUB보다 유리 · ▼ AMUB보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与AMUB相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共15只(杠杆 7 · 反向 5 · 备兑看涨 3)
并非AMUB的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AMUB 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 7 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-3.49%
$231M
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
-2.66%
$229M
DIG
ProShares Ultra Energy
-2.74%
$80M
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
-3.11%
$61M
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
-3.82%
$27M
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
-2.75%
$3M
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
-2.56%
反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
AMUB 是什么 ETF？
AMUB 是一只 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 类 ETF，由 UBS 运营。
AMUB投资了多少只成分股？
AMUB的 AUM 约为 $39M。
AMUB是否支付分红（分配）？
AMUB的分红收益率约为 5.54%。
AMUB 的 52 周最高价和最低价是多少？
AMUB 过去 52 周最高 $23.55，最低 $17.65。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.