AIVI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AIVI是否支付分红（分配）？

AIVI的分红收益率约为 5.08%。

AIVI

WisdomTree International AI Enhanced Value Fund

7월 28일 3:09 PM ET (한국 7/29 04:09)

$57.72

+0.12 ▲ +0.21%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$57.72

+0.00 +0.00%

AIVI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.58%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$61M

약 834억원

持仓

128只

股息率

5.08%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.78%	Total Holdings ⓘ	128	Perf Week ⓘ	0.77%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.33%	AUM ⓘ	$61M	Perf Month ⓘ	3.27%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$57.97	Return% 5Y ⓘ	11.16%	52W High ⓘ	-1.81%	Perf Quarter ⓘ	3.36%
Dividend TTM ⓘ	$2.93 (5.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.08% 11.52%	Return% 10Y ⓘ	6.43%	52W Low ⓘ	21.11%	Perf Half Y ⓘ	7.09%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-4.4%	Return% SI ⓘ	1.82%	Volatility(W/M) ⓘ	0.14% 0.28%	Perf YTD ⓘ	11.03%
SMA20 ⓘ	1.16%	SMA50 ⓘ	1.16%	SMA200 ⓘ	6.17%	RSI (14) ⓘ	56.39	Beta ⓘ	0.62
IPO ⓘ	2006/6/16	Prev Close ⓘ	$57.6	Perf Year ⓘ	18.67%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$57.72

📊 WisdomTree International AI Enhanced Value Fund (AIVI) 投资分析

ETF 概览

WisdomTree International AI Enhanced Value Fund · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2006년 상장, 20년 운영 중.

WisdomTree International AI Enhanced Value Fund以追求收益与资本增值为目标。该ETF采用主动管理方式，主要投资于美国和加拿大以外的发达市场股票范围中，由子顾问开发的自主量化AI模型所筛选出的、具有价值特征的股票。AI模型筛选出的股票通常具有较低的市净率(PBR)、较低的市盈率(PER)以及较高的自由现金流等特征。本基金为非分散化投资基金。

Developed-ex-U.S.equityvaluequantitative

규모: $61M 약 834억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.58%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$580K

相比同类平均每年多支出 $30K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +5.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$186.5M

→

累计收益

+$86.5M

年化 +6.4%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +22.78%

평균권

价格 +18.67% + 分红 +4.11% = 总 +22.78%/年

年化跑赢基准 5.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +18.33% 累计 +65.7%

평균권

价格 +12.63% + 分红 +5.70% = 总 +18.33%/年

年化跑输基准 0.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +11.16% 累计 +69.7%

평균권

价格 +5.67% + 分红 +5.49% = 总 +11.16%/年

年化跑输基准 2.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +6.43% 累计 +86.5%

하위 25%

价格 +4.09% + 分红 +2.34% = 总 +6.43%/年

年化跑输基准 8.5%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

AIVI · 仅股价 AIVI · 股价 + 累计分红 AIVI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

AIVI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-10%

2018

+18%

2019

-2%

2020

+9%

2021

-10%

2022

+17%

2023

+3%

2024

+39%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (10.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 55%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.62

市场上涨 10% 时 +6.2%

市场下跌 10% 时 -6.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.28%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-35.4%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-17 → 2020-03-23

约 10 个月回本

2015-08-03 最大 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.25

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 5.08%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +11.5%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

5.08%

주당 배당

$2.93

연간 기준

5년 성장률

11.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.49 -7.5%

2016

$1.58 +6.4%

2017

$1.59 +0.6%

2018

$1.84 +15.3%

2019

$1.42 -22.9%

2020

$2.31 +63.4%

2021

$1.56 -32.5%

2022

$2.04 +30.9%

2023

$1.95 -4.8%

2024

$2.44 +25.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.070

—

4.78%

2025-12-26

$0.903

—

5.35%

2025-09-25

$0.330

—

4.44%

2025-06-25

$1.09

—

6.28%

2025-03-26

$0.120

—

4.24%

2024-12-26

$0.332

—

4.94%

2024-09-25

$0.290

—

4.55%

2024-06-25

$1.13

—

7.56%

2024-03-22

$0.195

—

5.49%

2023-12-22

$0.365

—

5.72%

2023-09-25

$0.350

—

6.04%

2023-06-26

$0.965

—

5.03%

2023-03-27

$0.365

—

4.61%

2022-12-23

$0.252

—

5.24%

2022-09-26

$0.360

—

5.37%

2022-06-24

$0.765

—

7.91%

2022-03-25

$0.185

—

6.19%

2021-12-27

$0.333

—

5.52%

2021-09-24

$1.05

—

5.60%

2021-06-24

$0.520

—

3.91%

2021-03-25

$0.407

—

3.82%

2020-12-21

$0.333

—

4.55%

2020-09-22

$0.445

—

5.45%

2020-06-23

$0.430

—

5.86%

2020-03-24

$0.209

—

6.86%

2019-12-23

$0.399

—

5.00%

2019-09-24

$0.475

—

5.27%

2019-06-24

$0.615

—

5.77%

2019-03-26

$0.350

—

4.24%

2018-12-24

$0.291

—

5.30%

2018-09-25

$0.400

—

4.67%

2018-06-25

$0.705

—

5.45%

2018-03-20

$0.199

—

4.15%

2017-12-26

$0.360

—

3.67%

2017-09-26

$0.310

—

4.19%

2017-06-26

$0.705

—

3.61%

2017-03-27

$0.210

—

3.81%

2016-12-23

$0.321

—

4.00%

2016-09-26

$0.240

—

3.79%

2016-06-20

$0.740

—

6.19%

2016-03-21

$0.188

—

4.70%

2015-12-21

$0.284

—

4.29%

2015-09-21

$0.319

—

5.55%

2015-06-22

$0.817

—

6.12%

2015-03-23

$0.190

—

5.30%

2014-12-19

$0.542

—

5.78%

2014-09-22

$0.304

—

4.78%

2014-06-23

$0.876

—

5.77%

2014-03-24

$0.478

—

4.33%

2013-12-24

$0.324

—

4.35%

2013-09-23

$0.312

—

4.31%

2013-06-24

$0.956

—

6.98%

2013-03-22

$0.153

—

4.80%

2012-12-24

$0.281

—

4.59%

2012-09-24

$0.255

—

5.22%

2012-06-25

$1.09

—

5.28%

2012-03-26

$0.279

—

4.34%

2011-12-21

$0.248

—

5.44%

2011-09-26

$0.279

—

4.85%

2011-06-22

$1.04

—

6.35%

2011-03-21

$0.313

—

4.29%

2010-12-22

$0.238

—

3.80%

2010-09-20

$0.285

—

4.28%

2010-06-28

$1.04

—

4.11%

2010-03-29

$0.096

—

3.55%

2009-12-21

$0.172

—

12.65%

2009-09-21

$0.223

—

12.33%

2009-06-22

$1.02

—

15.21%

2009-03-23

$0.163

—

13.59%

2008-12-22

$3.89

—

12.01%

2007-12-17

$1.79

—

2.93%

2006-12-21

$0.227

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $27K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.52% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

价值投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

124개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

124개

상위 10개 비중

26.9%

최대 단일 종목

3.84%

집중도(HHI)

147

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

12.5%

Energy

4.1%

Consumer Defensive

2.7% -3%p

Healthcare

1.7% -9%p

Consumer Cyclical

0.4% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TTE TotalEnergies SE

3.84%

#2 - Oversea-Chinese Banking Corp Ltd.

3.56%

#3 - United Overseas Bank Ltd.

2.92%

#4 - National Australia Bank Ltd.

2.62%

#5 - Swedbank AB (publ)

2.61%

SHEH Shell PLC

2.52%

#7 - DnB Bank ASA

2.36%

#8 BTI British American Tobacco PLC

2.22%

#9 - DREY INST PREF GOV MM-M

2.21%

#10

VINP Vinci SA

2.00%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIVI보다 유리, ▼ 표시는 AIVI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AIVI	WisdomTree International AI Enhanced Value Fund	0.58%	$61M	128	5.08%	+11.03%	+18.67%
DFIV	Dimensional International Value ETF	0.27% ▲	$20.9B ▲	635	2.63% ▼	-	+28.70% ▲
AVIV	Avantis International Large Cap Value ETF	0.25% ▲	$2.0B ▲	619	2.51% ▼	-	+26.04% ▲
DFEV	Dimensional Emerging Markets Value ETF	0.43% ▲	$2.0B ▲	3567	2.20% ▼	-	+27.80% ▲
AVES	Avantis Emerging Markets Value ETF	0.36% ▲	$1.4B ▲	1880	2.60% ▼	-	+13.52% ▼
SFGV	Sequoia Global Value ETF	0.33% ▲	$1.2B ▲	526	2.32% ▼	-	+20.73% ▲