ABUF
Aptus Laddered Buffer ETF
7월 27일 3:03 PM ET (한국 7/28 04:03)
$27.11
+0.04 ▲ +0.17%
ABUF ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.3%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$7M
약 100억원
持仓
5只
股息率
-
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 5 | Perf Week | -0.28% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $7M | Perf Month | 0.79% |
| Expense | 0.3% | NAV | $27.06 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.5% | Perf Quarter | 3.08% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 7.92% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 202.79% | Flows% YTD | 17821.6% | Return% SI | 26.19% | Volatility(W/M) | 0.12% 0.15% | Perf YTD | 7.92% |
| SMA20 | -0.06% | SMA50 | 0.63% | SMA200 | 1.72% | RSI (14) | 54.51 | Beta | - |
| IPO | 2026/4/1 | Prev Close | $27.07 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $27.11 |
Aptus Laddered Buffer ETF (ABUF) 投资分析
ETF 概览
Aptus Laddered Buffer ETF · US Equities - Quant Strat
버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한
在正常市场环境下，该ETF将大部分资产投资于标的ETF。这些标的ETF在为期12个月的约定期间内（扣除费用前），对SPY股价上涨部分提供事先设定的上限（cap）收益参与，同时对SPY下跌部分的前15%提供缓冲保护（即下行保护）。
U.S.optionsbufferupside-cap
- 규모
- $7M 약 100억원
- 운용사
- Aptus
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2026년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.3%
US Equities - Quant Strat中상위 25%。投资1亿韩元,约300,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.3%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$300K
相比同类平均每年节省 $490K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 5.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.16%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.16%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.15%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
🛡️ 缓冲/结构化 ETF —— 设有固定持有期限
该产品通过期权在一定区间内防御下跌，同时对上行设置上限。通常以 1 年为一个结果期(Outcome Period)，若在结果期之外买入或卖出，所适用的防御与上限规则会发生变化。受结构设计所限，相对基准的总收益与胜率均会受到约束。
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%±0.15%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-1.5%
2026-04-01 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
4.21
卓越 — 风险调整后收益非常优秀
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.3%
- 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
상위 10종목이 100% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
5개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
25.09%
집중도(HHI)
2492
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 99.8%
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ABUF보다 유리, ▼ 표시는 ABUF보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABUF | Aptus Laddered Buffer ETF | 0.3% | $7M | 5 | - | +7.92% | - |
| FT Vest Laddered Buffer ETF | 0.95% ▼ | $10.1B ▲ | 13 | - | - | +12.67% | |
| Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.89% ▼ | $2.1B ▲ | 196 | 0.28% | - | +10.40% | |
| FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 0.95% ▼ | $2.0B ▲ | 13 | - | - | +10.50% | |
| FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 1% ▼ | $1.5B ▲ | 5 | - | - | +12.97% | |
| Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.79% ▼ | $1.4B ▲ | 5 | - | - | +10.99% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ABUF보다 유리 · ▼ ABUF보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与ABUF相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共21只(杠杆 8 · 反向 5 · 备兑看涨 8)
并非ABUF的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 ABUF 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.34%
$76M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.21%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.33%
$69M
反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.04%
$34M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.42%
$18M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.60%
$15M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.44%
$8M
备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.40%
$8.1B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
常见问题
ABUF 是什么 ETF？
ABUF 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Aptus 运营。
ABUF投资了多少只成分股？
ABUF共持有 5 只成分股，AUM 约为 $7M。
ABUF 的 52 周最高价和最低价是多少？
ABUF 过去 52 周最高 $27.25，最低 $25.12。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.