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AAXJ
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
7월 28일 10:00 AM ET (한국 7/28 23:00)
$110.17
+0.31 ▲ +0.28%

AAXJ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.72%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$3.7B
약 5조원
持仓
959只
股息率
1.40%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 29.69%Total Holdings ⓘ 959Perf Week ⓘ -0.07%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 19.56%AUM ⓘ $3.7BPerf Month ⓘ -6.93%
Expense ⓘ 0.72%NAV ⓘ $110.01Return% 5Y ⓘ 5.72%52W High ⓘ -11.79%Perf Quarter ⓘ 1.01%
Dividend TTM ⓘ $1.55 (1.4%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 19.36% 12.31%Return% 10Y ⓘ 8.81%52W Low ⓘ 33.49%Perf Half Y ⓘ 10.02%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 0.65%Return% SI ⓘ 6.35%Volatility(W/M) ⓘ 1.25% 1.78%Perf YTD ⓘ 18.31%
SMA20 ⓘ -3.18%SMA50 ⓘ -5.01%SMA200 ⓘ 6.87%RSI (14) ⓘ 41.87Beta ⓘ 0.74
IPO ⓘ 2008/8/15Prev Close ⓘ $109.86Perf Year ⓘ 28.88%Avg Volume ⓘ 0.66MPrice ⓘ $110.17

📊 iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2008년 상장, 18년 운영 중.

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF旨在追踪MSCI AC Asia ex Japan指数的投资表现。该基金将其80%以上的资产投资于标的指数成份股及具有实质相同经济特征的资产。该指数旨在通过自由流通股调整后的市值方法，衡量中国、香港、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、台湾和泰国等10个发达及新兴市场的股票表现。

📘 AAXJ ETF 자세히 알아보기 →
Asia-ex-Japanequity
규모
$3.7B 약 5조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2008년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.72%
管理费率高于Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.72%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$720K
相比同类平均每年多支出 $290K
同类中位数年费用
$430K
按费率 0.43% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$12.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 13.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.69%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.69%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.69%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平
相对Global or ExUS Equities - Broad / Regional的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +11.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$232.6M
→
累计收益
+$132.6M
年化 +8.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +29.69%
상위 25%
年化跑赢基准 11.9%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +19.56% 累计 +70.9%
상위 25%
年化跑赢基准 0.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +5.72% 累计 +32.1%
하위 25%
年化跑输基准 7.2%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +8.81% 累计 +132.6%
평균권
年化跑输基准 6.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
AAXJ · 仅股价 AAXJ · 股价 + 累计分红 AAXJ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 201 股价+红利 224 再投资 241 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
AAXJ S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+40%
2017
-17%
2018
+19%
2019
+21%
2020
-7%
2021
-21%
2022
+4%
2023
+12%
2024
+32%
2025
+15%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (14.7% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 99%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.74
市场上涨 10% 时 +7.4%
市场下跌 10% 时 -7.4%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±1.78%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 7% 当前 40% 最高 67%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-44.5%
回撤持续期: 20 个月
2021-02-17 → 2022-10-24
约 3.0 年回本
2015-07-31 最大 -43% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.23
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.40%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +12.3%。
배당수익률
1.40%
주당 배당
$1.55
연간 기준
5년 성장률
12.3%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2009~2025 (35건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.97 -25.4%
2016
$1.52 +56.3%
2017
$1.34 -12.2%
2018
$1.34 +0.6%
2019
$0.95 -29.5%
2020
$1.83 +92.7%
2021
$1.12 -38.4%
2022
$1.51 +33.9%
2023
$1.34 -11.0%
2024
$1.69 +25.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 35건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$1.13
—
3.07%
2025-06-16
$0.560
—
2.01%
2024-12-17
$1.07
—
3.32%
2024-06-11
$0.265
—
1.94%
2023-12-20
$1.11
—
2.35%
2023-06-07
$0.397
—
2.28%
2022-12-13
$0.787
—
4.02%
2022-06-09
$0.337
—
3.06%
2021-12-13
$1.55
—
3.04%
2021-06-10
$0.279
—
1.29%
2020-12-14
$0.684
—
2.17%
2020-06-15
$0.263
—
2.38%
2019-12-16
$0.933
—
3.15%
2019-06-17
$0.411
—
2.64%
2018-12-18
$0.928
—
4.03%
2018-06-19
$0.408
—
2.63%
2017-12-19
$1.23
—
2.90%
2017-06-20
$0.287
—
1.87%
2016-12-21
$0.638
—
1.78%
2016-06-22
$0.335
—
3.04%
2015-12-21
$0.900
—
2.43%
2015-06-25
$0.405
—
2.31%
2014-12-17
$0.586
—
2.76%
2014-06-25
$0.500
—
2.52%
2013-12-27
$0.025
—
1.79%
2013-12-18
$0.525
—
2.64%
2013-06-27
$0.516
—
1.94%
2012-12-18
$0.541
—
2.42%
2012-06-21
$0.508
—
3.06%
2011-12-20
$0.391
—
3.34%
2011-06-22
$0.660
—
2.72%
2010-12-21
$0.608
—
2.34%
2010-06-23
$0.355
—
1.93%
2009-12-22
$0.507
—
1.30%
2009-06-23
$0.195
—
0.46%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.31% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.72%
  • 📈长期收益率低于平均水平
  • ⚠️波动率高于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-7.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

920개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
920개
상위 10개 비중
40.5%
최대 단일 종목
16.28%
집중도(HHI)
377
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
17%Technology
Technology
17.4%
Financial
3.2%
Consumer Cyclical
1.8%
Basic Materials
0.2%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.2%
Industrials
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer Defensive
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
16.28%
#2 - Samsung Electronics Co., Ltd.
6.78%
#3 - SK hynix Inc.
4.63%
#4 - Tencent Holdings Limited
3.70%
#5 BABA Alibaba Group Holding Limited
2.70%
#6 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares
1.82%
#7 - DELTA ELECTRONICS, INC.
1.30%
#8 - MediaTek Inc.
1.21%
#9 - AIA Group Limited
1.09%
#10 - CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
1.03%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AAXJ보다 유리, ▼ 표시는 AAXJ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AAXJ AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF0.72% $3.7B 9591.40% +18.31% +28.88%
VEA VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF0.03% ▲$226.0B ▲38742.59% ▲- +20.65% ▼
IEFA IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF0.07% ▲$186.2B ▲26433.40% ▲- +14.24% ▼
VXUS VXUS
Vanguard Total International Stock ETF0.05% ▲$153.9B ▲87972.61% ▲- +18.88% ▼
VT VT
Vanguard Total World Stock ETF0.06% ▲$77.5B ▲100661.61% ▲- +17.03% ▼
EFA EFA
iShares MSCI EAFE ETF0.32% ▲$76.3B ▲7053.24% ▲- +14.50% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AAXJ보다 유리 · ▼ AAXJ보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

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常见问题

AAXJ 是什么 ETF？

AAXJ 是一只 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

AAXJ投资了多少只成分股？

AAXJ共持有 959 只成分股，AUM 约为 $3.7B。

AAXJ是否支付分红（分配）？

AAXJ的分红收益率约为 1.40%。

AAXJ 的 52 周最高价和最低价是多少？

AAXJ 过去 52 周最高 $124.89，最低 $82.53。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.