HACK ETF是什么产品？——收益率·费率·成分股·替代ETF全面整理
追踪网络安全精选指数的主题ETF，分散投资于安全软件·网络·云安全企业。
订阅这只ETF是什么？
追踪网络安全精选指数的主题型ETF，纳入提供网络安全解决方案的硬件·软件·服务企业。以美国上市公司为主，同时也包含部分海外企业。
适合希望长期投资网络安全行业增长、不愿选个股而偏好主题分散的投资者。
由Amplify Investments于2014年发行，采用被动（指数追踪）管理方式。
如何投资？
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 追踪指数 | 网络安全精选指数 |
| 运作方式 | 被动（指数追踪） |
| 再平衡周期 | 每年两次 |
| 分红周期 | 半年分红 |
| 总费用率 | 0.60% |
按市值加权方式纳入网络安全解决方案提供商，涵盖云安全·网络防御·身份认证·政府网络防御等细分领域，持有约25只成分股。前几大成分股权重合计超过半数，具有集中配置核心网络安全企业的组合特征。
- 聚焦网络安全领域的集中型组合
- 纳入范围广泛，涵盖政府·国防网络防御企业
规模与成本
管理资产（AUM）规模为 $3.7B，总费用率（Expense Ratio）为每年 0.60%。
与同类网络安全ETF相比，成分股数量相对较少，核心企业集中度较高。费率略高于同类平均水平，长期持有时需考虑费用累积影响。
业绩与资金流向
近1年股价走势
股息与收益率
52周价格区间随着勒索软件·供应链攻击等威胁加剧以及云迁移加速，网络安全板块长期需求基础保持稳健。受利率环境变化带来的成长股估值调整影响，短期波动性较大。
网络安全主题在企业·政府IT预算中的优先级持续上升，长期资金流入基础稳定。观察到地缘政治紧张或重大安全事件发生时，投资者关注度往往会集中到整个板块。
优势与劣势
优势在于能够集中投资于网络安全核心企业，劣势在于主题集中带来的波动性以及略高的费率。
💪 核心优势
⚠️ 注意事项
替代ETF与相关产品
表中显示的 IBB·AIPO·POWR·ELFY 是代表网络安全以外其他主题的ETF，可作为主题型集中投资方式的比较参考。在网络安全直接替代品中，富达旗下的 CIBR 在费率方面具有相对优势，iShares的 IHAK 涵盖全球企业，BUG 追求全球多元化。若优先考虑降低费用，可关注 CIBR；若追求全球分散，可一并考察 IHAK 或 BUG。
同类ETF比较| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 | AUM（资产管理规模） | 总费率 | 股息率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 IBB | iShares Biotechnology ETF | $212.20 | +1.7% | $10.9B | 0.44% | 0.16% | +35.1% |
 AIPO | Defiance AI & Power Infrastructure ETF | $25.36 | +3.5% | $819.4M | 0.69% | 0.01% | +2.5% |
 POWR | iShares U.S. Power Infrastructure ETF | $25.08 | +1.8% | $437.9M | 0.39% | 2.09% | +2.4% |
 ELFY | ALPS Electrification Infrastructure ETF | $38.02 | +2.1% | $163.9M | 0.50% | 1.16% | +2.3% |
前十大持仓| 代码 | 名称 | 权重 | 价格 | 涨跌 | 市值 | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 U | Unity Software Inc | 0.03% | $40.10 | -0.6% | $17.6B | - | - |
 GME | Gamestop Corp | 0.03% | $23.36 | -2.3% | $11.8B | 15.5 | - |
| RBLX | Roblox Corp | 0.03% | $54.47 | +0.2% | $38.9B | - | - |
 BILI | Bilibili Inc ADR | 0.03% | $13.11 | -1.7% | $4.4B | 27.3 | - |
 CRSR | Corsair Gaming Inc | 0.03% | $13.95 | +2.6% | $1.5B | 45.5 | - |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | 0.03% | $201.28 | -1.0% | $37.6B | - | - |
 PLTK | Playtika Holding Corp | 0.03% | $2.06 | +1.0% | $785.7M | - | 5.88% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 0.01% | $560.26 | +5.5% | $914.6B | 143.8 | - |
| ARM | Arm Holdings Plc ADR | 0.01% | $226.60 | +1.5% | $242.0B | 232.5 | - |
投资者检查要点
投资 HACK 前的检查事项。除了网络安全主题的成长性外，还需一并审视集中型组合特性所带来的波动性、费率水平以及估值风险。
| 检查要点 | 确认内容 | 当前状态 |
|---|---|---|
| 💵 费用率 | 长期持有时费用累积影响及与同类ETF成本对比 | 高于同类平均水平 |
| 📊 板块集中度 | 能否承受单一网络安全主题集中带来的波动性 | 主题集中型 |
| 🔍 前几大成分股权重 | 前10大成分股占比过半，需了解个股风险 | 集中权重 |
| 💱 汇率影响 | 以美元计价的ETF，换算为本币的收益率受汇率影响 | 未进行汇率对冲 |
由于集中于网络安全板块，当板块整体出现调整时，短期跌幅可能大于宽基指数ETF。成长股估值波动与个股风险也是主要风险因素。
如希望对网络安全行业成长进行主题集中投资，这是一个有效的选择。若优先考虑降低成本，可同时关注 CIBR；若追求全球分散，可考察 IHAK。
订阅免责声明： 本内容仅供参考，不构成投资建议。所有投资责任由投资者本人承担。
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