ZLAB
Zai Lab Limited ADR
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$20.75
-1.39 ▼ -6.28%
🌙 4월 30일 4:53 AM ET (한국 4/30 17:53)
$20.88
+0.13 ▲ +0.63%
시가총액
$2.3B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 30% 고 -53%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.61 | Insider Own | 1.69% | Shs Outstand | 0.11B | Perf Week | -9.27% |
| Market Cap | 2.34B | Forward P/E | - | EPS next Y | 27.72% | Insider Trans | -14.07% | Shs Float | 0.11B | Perf Month | 16.25% |
| Enterprise Value | 1.77B | PEG | - | EPS next Q | -0.5 | Inst Own | 29.97% | Short Float | 4.96% | Perf Quarter | 20.64% |
| Income | -0.18B | P/S | 5.07 | EPS this Y | -17.57% | Inst Trans | -1.99% | Short Ratio | 7.24 | Perf Half Y | -21.22% |
| Sales | 0.46B | P/B | 3.21 | EPS next 5Y | 21.26% | ROA | -14.93% | Short Interest | 5.50M | Perf YTD | 17.63% |
| Book/sh | 6.47 | P/C | 2.96 | EPS past 3/5Y | 29.68% 14.26% | ROE | -22.62% | 52W High | -53.2% ($44.34) | Perf Year | -34.83% |
| Cash/sh | 7.01 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 29.03% 56.57% | ROIC | -24.15% | 52W Low | 30.01% ($15.96) | Perf 3Y | -40.68% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 38.12% | Gross Margin | 58.47% | Volatility(W/M) | 3.86% 3.95% | Perf 5Y | -87.67% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.84 | Sales Y/Y TTM | 15.59% | Oper. Margin | -49.86% | ATR (14) | 1.04 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.27 | EPS Q/Q | 42.77% | Profit Margin | -38.15% | RSI (14) | 46.45 | Recom | 1.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.45 | Sales Q/Q | 17.92% | SMA20 | -5.96% ($22.07) | Beta | 0.86 | Target Price | $34.15 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.31 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 3% ($20.15) | Rel Volume | 0.92 | Prev Close | $22.14 |
| Employees | 1784 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | -28.13% 4.45% | SMA200 | -16.32% ($24.8) | Avg Volume(3M) | 0.76M | Price | $20.75 |
| IPO | 2017/9/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8788 | Volume | 695,942 | Change | -6.28% |
Zai Lab Limited ADR (ZLAB) 투자 분석
Zai Lab Limited ADR, 어떤 회사인가요?
자이랩(ZLAB) 초고성장주
Healthcare · Biotechnology
시가총액 1936위 — 중형주
🧬 중국과 미국을 기반으로 하는 혁신적인 바이오 제약 기업으로, 글로벌 제약사로부터 라이선스를 도입하여 암, 자가면역 질환 치료제를 중국 시장에 성공적으로 상용화하고 있습니다.
Zai Lab Limited ADR 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 3.2조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1936위
직원 수1,784명
IPO2017/09/20
현재가$20.75 ≈ 28,428원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-7
5월 7일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.50
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS -28.1% 매출 +4.5%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-49.9%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-38.1%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
58.5%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-22.6%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-14.9%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-24.1%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.31
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.45
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.27
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-28.1%
평균 서프라이즈
2026.02.26
하회
-28.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-17.6%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+27.7%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+21.3%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+29.7%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+14.3%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+56.6%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+17.9%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -157%p
ZLAB -87.7% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-157.1%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-105.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-63.2%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-37.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-30.0%p) 최고 (-53.2%p)
현재가가 저점 대비 30.0% 위, 고점 대비 53.2% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-17.8%
연간 변동성
52.5%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.21배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
5.07배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$34.15 현재가 대비 +64.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Biotechnology 중형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 순매도 -14.1% · 기관 순매도 -2.0% · 공매도 부담 낮음 5.0% · 공매도 최근 68일간 +1.1%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-14.1%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-2.0%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 30.0%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 1.7%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 68.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.0%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 📈 +1.1%p 증가
공매도 회전일수
7.2일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 112.7M주
유동주식 (거래 가능) 110.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
ZLAB을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLAB 이 종목 | $2.3B | - | 3.2 ▼ | -22.62% ▲ | - | -6.3% |
 LLY | $804.2B | 37.7 ▼ | 30.3 ▼ | 101.35% ▲ | 0.83% ▼ | -2.6% |
 JNJ | $547.3B | 26.3 ▼ | 6.7 ▼ | 26.42% ▲ | 2.32% ▲ | -0.2% |
 ABBV | $360.6B | 86.3 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 3.36% ▲ | +3.1% |
 UNH | $336.5B | 28.0 ▼ | 3.6 ▼ | 12.91% ▲ | 2.4% ▲ | +1.1% |
 AZN | $287.2B | 28.3 ▼ | 5.9 ▼ | 22.86% ▲ | 1.8% ▲ | -0.8% |
| 업종 평균 | - | 23.3 | 2.4 | -47.26% | 1.72% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.