SBIO

ALPS Medical Breakthroughs ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$52.60

-0.94 ▼ -1.76%

🌙 4월 29일 6:24 PM ET (한국 4/30 07:24)

$52.60

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.5%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$152M

약 2087억원

보유종목

87개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	88.32%	Total Holdings ⓘ	87	Perf Week ⓘ	-6.42%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.24%	AUM ⓘ	$152M	Perf Month ⓘ	9.46%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$53.45	Return% 5Y ⓘ	2.74%	52W High ⓘ	-8.95%	Perf Quarter ⓘ	1.27%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	9.11%	52W Low ⓘ	95.83%	Perf Half Y ⓘ	18.52%
Flows% 1M ⓘ	13.39%	Flows% YTD ⓘ	14.97%	Return% SI ⓘ	7.8%	Volatility(W/M) ⓘ	2.51% 2.35%	Perf YTD ⓘ	2.69%
SMA20 ⓘ	-4.12%	SMA50 ⓘ	0.8%	SMA200 ⓘ	15.9%	RSI (14) ⓘ	44.24	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2014/12/31	Prev Close ⓘ	$53.54	Perf Year ⓘ	80.2%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$52.6

📊 ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) 투자 분석

ETF 개요

ALPS Medical Breakthroughs ETF · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2014년 상장, 12년 운영 중.

ALPS Medical Breakthroughs ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S-Network Medical Breakthroughs 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국 FDA 임상 2상 또는 3상 단계의 치료제를 보유한 시가총액 규모가 작은 생공학 기업들의 주식에 자산의 최소 80%를 투자하는 패시브 운용 펀드입니다.

U.S.equityhealthcarebiotechnology

규모: $0M 약 2087억원
운용사: ALPS
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.5%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

500,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,001,389원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.42%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.42%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Industry Sector 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +57.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

239,136,329원

→

누적 수익

+139,136,329원

연평균 +9.1%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +88.32%

상위 25%

벤치마크보다 연 57.6%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +22.24% 누적 +82.7%

평균권

벤치마크보다 연 0.7%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +2.74% 누적 +14.5%

하위 25%

벤치마크보다 연 10.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +9.11% 누적 +139.1%

평균권

벤치마크보다 연 5.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.79

시장 +10% 상승 시 +7.9%

시장 -10% 하락 시 -7.9%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±2.35%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -10.1%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

102개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

31.4%

최대 단일 종목

4.47%

집중도(HHI)

182

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

86.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Avidity Biosciences Inc

4.47%

CYTK Cytokinetics Inc

3.41%

AXSM Axsome Therapeutics Inc

3.27%

RYTM Rhythm Pharmaceuticals Inc

3.18%

ARWR Arrowhead Pharmaceuticals Inc

3.03%

#6 - Merus Nv

3.00%

NUVL Nuvalent Inc

2.98%

PTCT Ptc Therapeutics Inc

2.80%

PCVX Vaxcyte Inc

2.67%

#10

KRYS Krystal Biotech Inc

2.58%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SBIO보다 유리, ▼ 표시는 SBIO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SBIO	ALPS Medical Breakthroughs ETF	0.5%	$152M	87	-	+2.69%	+80.20%
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$37.9B ▲	62	1.76%	-	+2.56% ▼
VHT	Vanguard Health Care ETF	0.09% ▲	$15.9B ▲	411	1.76%	-	+5.04% ▼
XBI	State Street SPDR S&P Biotech ETF	0.35% ▲	$8.4B ▲	155	0.34%	-	+57.43% ▼
IHI	iShares U.S. Medical Devices ETF	0.38% ▲	$3.2B ▲	53	0.44%	-	-15.75% ▼
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38% ▲	$2.8B ▲	108	1.34%	-	+3.18% ▼