XENE
Xenon Pharmaceuticals Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$64.94
-0.84 ▼ -1.28%
🌙 7월 28일 7:57 PM ET (한국 7/29 08:57)
$64.94
+0.00 +0.00%
제논팜즈(XENE)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$6.3B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
82%
저점 +116% · 고점 -11%
애널리스트
적극 매수
C
펀더멘털 체력
방어주 중형주 대비 · 2축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 84%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 상위 25%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -4.7 | Insider Own | 6.09% | Shs Outstand | 96.6M | Perf Week | -2.7% |
| Market Cap | 6.28B | Forward P/E | - | EPS next Y | -3.24% | Insider Trans | -4.84% | Shs Float | 90.8M | Perf Month | 8.7% |
| Enterprise Value | 5.19B | PEG | - | EPS next Q | -1.14 | Inst Own | 98.56% | Short Float | 6.98% | Perf Quarter | 19.68% |
| Income | -0.38B | P/S | - | EPS this Y | -8.99% | Inst Trans | 14.4% | Short Ratio | 4.44 | Perf Half Y | 53.89% |
| Sales | 0.00B | P/B | 4.69 | EPS next 5Y | 8.77% | ROA | -35.98% | Short Interest | 6.34M | Perf YTD | 44.89% |
| Book/sh | 13.85 | P/C | 5.73 | EPS past 3/5Y | -28.36% -40.02% | ROE | -37.53% | 52W High | -10.62% ($72.66) | Perf Year | 109.69% |
| Cash/sh | 11.33 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -7.36% -25.26% | ROIC | -28.51% | 52W Low | 116.47% ($30.00) | Perf 3Y | 77.09% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -46.29% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.26% 3.85% | Perf 5Y | 261.58% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | -100% | Oper. Margin | - | ATR (14) | 2.25 | Perf 10Y | 770.51% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 27.79 | EPS Q/Q | -41.69% | Profit Margin | - | RSI (14) | 55.67 | Recom | 1.06 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 27.79 | Sales Q/Q | -100% | SMA20 | -1.15% ($65.7) | Beta | 0.61 | Target Price | $80.8 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 10.74% ($58.64) | Rel Volume | 0.34 | Prev Close | $65.78 |
| Employees | 370 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 0.81% -100% | SMA200 | 30.42% ($49.79) | Avg Volume(3M) | 1.43M | Price | $64.94 |
| IPO | 2014/11/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7517 | Volume | 483,947 | Change | -1.28% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-102M (YoY -57%)
Xenon Pharmaceuticals Inc (XENE) 투자 분석
Xenon Pharmaceuticals Inc, 어떤 회사인가요?
제논팜즈(XENE) 방어주
Healthcare · Biotechnology
시가총액 1237위 — 중형주
🧠 신경 질환 치료제를 개발하는 후기 임상 단계의 바이오테크 기업입니다. 신경 세포의 이온 채널을 조절하는 기전으로 뇌전증(간질)과 우울증 등 신경·정신 질환 치료 후보를 후기 임상에서 개발하며, 핵심 후보의 임상 결과와 허가 진척, 자금 상황에 주가가 좌우되는 바이오 헬스케어 종목입니다.
Xenon Pharmaceuticals Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$6.3B
약 8.6조 원
⚖️ 삼성전자의 2%
시총 순위1237위
직원 수370명
IPO2014/11/05
현재가$64.94 ≈ 88,968원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +0.8% 매출 -100.0%
🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -9.9%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-37.5%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-36.0%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-28.5%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.01
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
27.79
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
27.79
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$80.80
현재가 대비 +24.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-3.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-3.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $-1.17 · 예상 $-1.20 +2.3%
2026.02.26
하회
실적 $-1.31 · 예상 $-1.21 -8.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-9.0%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-3.2%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+8.8%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-28.4%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-40.0%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-25.3%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-100.0%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 193%p 앞섰습니다
XENE +261.6% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+192.8%p
시장보다 크게 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+234.6%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+93.4%p
시장보다 크게 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+86.1%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 상위 20% 64개 기준
1년 수익률 중하위 (하위 48%) 74개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-116.5%p) 최고 (-10.6%p)
현재가가 저점 대비 116.5% 위, 고점 대비 10.6% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-18.4%
연간 변동성
67.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $64.94 가 평균선($65.69) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 2.056 · Signal 2.681 · Hist -0.625. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 55.7 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 9.3.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.69배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$80.80 현재가 대비 +24.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Biotechnology 중형주
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -4.8% · 기관 순매수 +14.4% · 공매도 보통 7.0%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-4.8%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+14.4%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 98.6%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 6.1%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
7.0%
보통
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
4.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 96.6M주
유동주식 (거래 가능) 90.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
XENE 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XENE 이 종목 | $6.3B | - | 4.7 ▼ | -37.53% ▲ | - | -1.3% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
제논팜즈(XENE)은 어떤 회사인가요?
제논팜즈(XENE)은 Healthcare 섹터에 속하며 Biotechnology 산업의 기업입니다.
XENE의 시가총액은 얼마인가요?
XENE의 시가총액은 약 $6.3B, 섹터 내 순위는 1,237위입니다.
XENE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
XENE은 지난 52주간 최고 $72.66, 최저 $30.00를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.