BBP
Virtus Biotech ETF
6월 12일 3:48 PM ET (한국 6/13 04:48)
$87.16
+0.36 ▲ +0.42%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$87.16
+0.00 +0.00%
BBP ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.34%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$78M
약 1070억원
보유종목
61개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 42.69% | Total Holdings | 61 | Perf Week | 2.9% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 16.93% | AUM | $78M | Perf Month | -2.08% |
| Expense | 0.34% | NAV | $86.82 | Return% 5Y | 10.95% | 52W High | -3.6% | Perf Quarter | 7.28% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 11.7% | 52W Low | 51.3% | Perf Half Y | 12.67% |
| Flows% 1M | 5.84% | Flows% YTD | 61.94% | Return% SI | 11.19% | Volatility(W/M) | 1.87% 1.59% | Perf YTD | 9.07% |
| SMA20 | 1.78% | SMA50 | 1.42% | SMA200 | 9.53% | RSI (14) | 54.68 | Beta | 0.57 |
| IPO | 2014/12/17 | Prev Close | $86.8 | Perf Year | 43.95% | Avg Volume | 0.01M | Price | $87.16 |
Virtus Biotech ETF (BBP) 투자 분석
ETF 개요
Virtus Biotech ETF · US Equities - Industry Sector
헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)
2014년 상장, 12년 운영 중.
Virtus LifeSci Biotech Products ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 LifeSci Biotechnology Products 지수의 가격 및 수익률 성과와 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 이 ETF는 자산의 80% 이상을 지수의 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 미국 식품의약국(FDA)으로부터 마케팅 승인을 받은 치료제를 하나 이상 보유한 미국 거래소 상장 생명공학 기업의 보통주 성과를 추종하고자 합니다.
U.S.equityhealthcarebiotechnology
- 규모
- $0M 약 1070억원
- 운용사
- Virtus
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2014년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.34%
US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 340,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.34%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
340,000원
카테고리 평균 대비 연 150,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
490,000원
보수율 0.49% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
6,162,134원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.4%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
연 -0.27%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
연 -0.26%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
연 -0.26%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
평균 수준의 장기 수익률
US Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +19.0%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
302,365,148원
→
누적 수익
+202,365,148원
연평균 +11.7%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +42.69%
상위 25%벤치마크보다 연 19.0%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +16.93% 누적 +59.9%
평균권벤치마크보다 연 4.5%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 +10.95% 누적 +68.1%
평균권벤치마크보다 연 2.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
연평균 +11.70% 누적 +202.4%
평균권벤치마크보다 연 3.5%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
BBP · 주가만 BBP · 주가 + 누적배당 BBP · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
100
200
300
400
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
BBP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
4 / 9년
벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (9.4% vs 8.9%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
101%
벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
상위 25%0.57
시장 +10% 상승 시 +5.7%
시장 -10% 하락 시 -5.7%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.59%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-44.3%
2015-06-17 최악 -39% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.21
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-11.8%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.34%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
62개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
62개
상위 10개 비중
22.7%
최대 단일 종목
4.03%
집중도(HHI)
161
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Healthcare 79.3%
Consumer Cyclical 1.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#4 - Dynavax Technologies Corp 2.18%
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBP보다 유리, ▼ 표시는 BBP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBP | Virtus Biotech ETF | 0.34% | $78M | 61 | - | +9.07% | +43.95% |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $39.3B ▲ | 63 | 1.63% | - | +12.43% ▼ | |
| Vanguard Health Care ETF | 0.09% ▲ | $17.0B ▲ | 410 | 1.64% | - | +13.87% ▼ | |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF | 0.35% ▼ | $8.1B ▲ | 151 | 0.33% | - | +58.59% ▲ | |
| iShares U.S. Healthcare ETF | 0.38% ▼ | $3.2B ▲ | 106 | 1.25% | - | +12.63% ▼ | |
| iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.38% ▼ | $3.1B ▲ | 52 | 0.45% | - | -18.85% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BBP보다 유리 · ▼ BBP보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
BBP과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 5종 (레버리지 3 · 인버스 1 · 커버드콜 1)
BBP의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
BBP과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 3 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 1 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
커버드콜·옵션 1 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
자주 묻는 질문
BBP은 어떤 ETF인가요?
BBP은 US Equities - Industry Sector 카테고리의 ETF, Virtus이(가) 운용합니다.
BBP은 몇 개 종목에 투자하나요?
BBP은 총 61개 종목을 보유하며, AUM은 약 $78M입니다.
BBP의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
BBP은 지난 52주간 최고 $90.42, 최저 $57.61를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.