ADMA

Adma Biologics Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$10.60

-0.30 ▼ -2.75%

🌙 4월 29일 7:21 PM ET (한국 4/30 08:21)

$10.71

+0.11 ▲ +1.04%

시가총액

$2.5B

스몰캡

P/E

17.7

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

저 47% 고 -57%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	17.7	EPS (ttm) ⓘ	0.6	Insider Own ⓘ	3.32%	Shs Outstand ⓘ	0.24B	Perf Week ⓘ	-3.2%
Market Cap ⓘ	2.46B	Forward P/E ⓘ	8.24	EPS next Y ⓘ	34.97%	Insider Trans ⓘ	-1.03%	Shs Float ⓘ	0.22B	Perf Month ⓘ	15.85%
Enterprise Value ⓘ	2.45B	PEG ⓘ	0.23	EPS next Q ⓘ	0.19	Inst Own ⓘ	95.42%	Short Float ⓘ	8.6%	Perf Quarter ⓘ	-35.09%
Income ⓘ	0.15B	P/S ⓘ	4.83	EPS this Y ⓘ	45.16%	Inst Trans ⓘ	-0.23%	Short Ratio ⓘ	3.3	Perf Half Y ⓘ	-32.05%
Sales ⓘ	0.51B	P/B ⓘ	5.28	EPS next 5Y ⓘ	36.04%	ROA ⓘ	25.97%	Short Interest ⓘ	19.31M	Perf YTD ⓘ	-41.89%
Book/sh ⓘ	2.01	P/C ⓘ	28.1	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	35.56%	52W High ⓘ	-56.7% ($24.48)	Perf Year ⓘ	-56.03%
Cash/sh ⓘ	0.38	P/FCF ⓘ	88.52	Sales past 3/5Y ⓘ	49.05% 64.6%	ROIC ⓘ	26.56%	52W Low ⓘ	47.02% ($7.21)	Perf 3Y ⓘ	216.42%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	12.3	EPS Y/Y TTM ⓘ	-26.97%	Gross Margin ⓘ	57.36%	Volatility(W/M) ⓘ	4.04% 4.81%	Perf 5Y ⓘ	417.07%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	4.81	Sales Y/Y TTM ⓘ	19.63%	Oper. Margin ⓘ	37.52%	ATR (14) ⓘ	0.62	Perf 10Y ⓘ	54.97%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	3.74	EPS Q/Q ⓘ	-55.49%	Profit Margin ⓘ	28.8%	RSI (14) ⓘ	42.05	Recom ⓘ	1.67
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	6.71	Sales Q/Q ⓘ	18.39%	SMA20 ⓘ	2.44% ($10.35)	Beta ⓘ	0.88	Target Price ⓘ	$22.5
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.17	Earnings ⓘ	2026/2/25	SMA50 ⓘ	-16.94% ($12.76)	Rel Volume ⓘ	0.73	Prev Close ⓘ	$10.9
Employees ⓘ	647	LT Debt/Eq ⓘ	0.16	EPS/Sales Surpr. ⓘ	15.24% -0.31%	SMA200 ⓘ	-33.36% ($15.91)	Avg Volume(3M) ⓘ	5.85M	Price ⓘ	$10.6
IPO ⓘ	2013/10/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	19728	Volume ⓘ	4,257,588	Change ⓘ	-2.75%

📊 Adma Biologics Inc (ADMA) 투자 분석

Adma Biologics Inc, 어떤 회사인가요?

에이담바이오로지칼즈(ADMA) 초고성장주

Healthcare · Biotechnology

시가총액 1904위 — 중형주

🩸 혈장 유래 생물학적 제제를 개발하고 상업화하는 수직 계열화된 바이오 제약 기업입니다. 면역 결핍증 치료를 위한 고성능 면역글로불린 제품을 생산하며, 혈장 수집부터 제조, 유통까지 전 과정을 직접 관리하고 있어요.

Adma Biologics Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 3.4조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1904위

직원 수647명

IPO2013/10/17

현재가$10.60 ≈ 14,522원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +15.2% 매출 -0.3%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

37.5%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Biotechnology 중형주 중앙값 -79.6% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

28.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Biotechnology 중형주 중앙값 -66.3% · 상위 13%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

57.4%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Biotechnology 중형주 중앙값 85.5% · 하위 12%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

35.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -11.6% · 최상위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

26.0%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -4.4% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

26.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -5.8% · 최상위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.17

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Biotechnology 중앙값 0.05

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

6.71

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Biotechnology 중앙값 5.10

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

3.74

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Biotechnology 중앙값 4.92

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+15.2%

평균 서프라이즈

2026.02.25

상회

+15.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+45.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 45.0% · 상위 50%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+35.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 28.7% · 상위 45%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+36.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 38.6% · 하위 47%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+64.6%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 32.4% · 상위 16%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+18.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 14.8% · 상위 46%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 348%p 앞섰습니다

ADMA +417.1% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+347.7%p

시장보다 크게 우위

vs 헬스케어섹터 (XLV)

+399.7%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

-84.4%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-58.6%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-47.0%p) 최고 (-56.7%p)

현재가가 저점 대비 47.0% 위, 고점 대비 56.7% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-52.7%

연간 변동성

74.4%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

17.70배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Biotechnology 중앙값 12.90배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

8.24배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Biotechnology 중형주 중앙값 24.27배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

5.28배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Biotechnology 중형주 중앙값 6.42배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

4.83배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Biotechnology 중형주 중앙값 14.30배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 11%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

12.30배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Biotechnology 중형주 중앙값 43.66배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 16%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

88.52배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Biotechnology 중형주 중앙값 43.90배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$22.50 현재가 대비 +112.3%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Biotechnology

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -1.0% · 기관 소폭 순매도 -0.2% · 공매도 보통 8.6%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-1.0%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-0.2%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 95.4%

기관 중심의 안정적 구조

Healthcare 중형주 중앙값 90.0%

🧑‍💼 내부자 3.3%

일반적 수준

Healthcare 중형주 중앙값 9.3%

👤 개인투자자 (추정) 1.3%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

8.6%

보통

Healthcare 중형주 중앙값 10.2%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

3.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 237.9M주

유동주식 (거래 가능) 224.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

ADMA를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

TMFS

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

3.04%

$64M

PSCH

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

2.51%

$129M

MEDI

Harbor Health Care ETF

2.44%

$27M

XSHQ

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ADMA 이 종목	$2.5B	17.7 ▲	5.3 ▼	35.56% ▲	-	-2.8%
LLY	$804.2B	37.7 ▼	30.3 ▼	101.35% ▲	0.83% ▼	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3 ▼	-	15221.82% ▲	3.36% ▲	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0 ▼	3.6 ▼	12.91% ▲	2.4% ▲	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3 ▼	5.9 ▼	22.86% ▲	1.8% ▲	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.