WSM
Williams-Sonoma Inc
7월 28일 4:02 PM ET (한국 7/29 05:02)
$236.32
+1.93 ▲ +0.82%
🌙 7월 29일 7:22 AM ET (한국 7/29 20:22)
$236.40
+0.08 ▲ +0.03%
윌리엄스 소노마(WSM)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$27.8B
미드캡
P/E
26.4
적정 수준
배당수익률
1.25%
52주 위치
89%
저점 +43% · 고점 -3%
애널리스트
매수
B
펀더멘털 체력
Specialty Retail 대비
수익성 상위 5%
성장 상위 55%
밸류에이션 상위 15%
재무 안정 상위 61%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 26원입니다. 지난 5년 동안은 보통 15원이었어요. 버는 돈이 줄어든 영향도 있어, 최근 5년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | S&P 500 | P/E | 26.45 | EPS (ttm) | 8.93 | Insider Own | 2.02% | Shs Outstand | 117.7M | Perf Week | 6.87% |
| Market Cap | 27.83B | Forward P/E | 23.08 | EPS next Y | 9.18% | Insider Trans | -5.67% | Shs Float | 115.4M | Perf Month | -1.2% |
| Enterprise Value | 28.67B | PEG | 2.34 | EPS next Q | 2.05 | Inst Own | 97.03% | Short Float | 5.5% | Perf Quarter | 23.05% |
| Income | 1.09B | P/S | 3.53 | EPS this Y | 9.58% | Inst Trans | -0.08% | Short Ratio | 5.42 | Perf Half Y | 15.46% |
| Sales | 7.88B | P/B | 14.88 | EPS next 5Y | 9.88% | ROA | 21.31% | Short Interest | 6.35M | Perf YTD | 32.33% |
| Book/sh | 15.88 | P/C | 42.7 | EPS past 3/5Y | 2.69% 15.47% | ROE | 54.01% | 52W High | -3.4% ($244.65) | Perf Year | 25.55% |
| Cash/sh | 5.53 | P/FCF | 25.48 | Sales past 3/5Y | -3.45% 2.85% | ROIC | 34.58% | 52W Low | 42.78% ($165.51) | Perf 3Y | 236.02% |
| Dividend Est. | $2.96 (1.25%) | EV/EBITDA | 17.38 | EPS Y/Y TTM | 1.14% | Gross Margin | 46.06% | Volatility(W/M) | 2.58% 2.77% | Perf 5Y | 201.91% |
| Dividend TTM | 2.84 | EV/Sales | 3.64 | Sales Y/Y TTM | 1.3% | Oper. Margin | 18% | ATR (14) | 7.22 | Perf 10Y | 774.94% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/17 | Quick Ratio | 0.5 | EPS Q/Q | 4.13% | Profit Margin | 13.81% | RSI (14) | 63.2 | Recom | 2.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 19.17% 21.19% | Current Ratio | 1.33 | Sales Q/Q | 4.35% | SMA20 | 5.16% ($224.72) | Beta | 1.49 | Target Price | $219.72 |
| Payout | 29.87% | Debt/Eq | 0.8 | Earnings | 2026/5/21 | SMA50 | 9.65% ($215.52) | Rel Volume | 0.9 | Prev Close | $234.39 |
| Employees | 19800 | LT Debt/Eq | 0.68 | EPS/Sales Surpr. | 6.92% 0.42% | SMA200 | 19.49% ($197.77) | Avg Volume(3M) | 1.17M | Price | $236.32 |
| IPO | 1983/7/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14531 | Volume | 1,055,633 | Change | 0.82% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.7
24.10
25.2*
25.5
25.8
25.11
26.2*
26.5
매출 순이익 최근 분기: 매출 $1.8B (YoY +4%) · 순이익 $231M (YoY 0%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Williams-Sonoma Inc (WSM) 투자 분석
Williams-Sonoma Inc, 어떤 회사인가요?
윌리엄스 소노마(WSM) 경기민감주
Consumer Cyclical · Specialty Retail
시가총액 TOP 496위 — 대형주
🍳 윌리엄스소노마(WSM)는 프리미엄 가구, 현대적인 데코 소품, 고품질 주방 용품 등을 아우르는 포트폴리오를 보유한 미국의 대표적인 다채널 홈퍼니싱 유통 기업입니다. 포터리반과 웨스트엘름 등 독자 브랜드를 바탕으로 온·오프라인 전반에서 두터운 고객층을 확보하고 있습니다.
Williams-Sonoma Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$27.8B
약 38.1조 원
⚖️ 삼성전자의 10%
시총 순위496위
직원 수19,800명
IPO1983/07/07
현재가$236.32 ≈ 323,758원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 7월 17일 (금) 주당 $0.76
🔔 실적 발표 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 EPS +6.9% 매출 +0.4%
🎯 배당락 2026년 4월 17일 (금)
🔔 실적 발표 2026년 3월 18일 (수) · 장 시작 전 EPS +4.9% 매출 -2.4%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
18.0%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
13.8%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
46.1%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
54.0%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
21.3%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
34.6%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.80
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.33
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.50
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$219.72
현재가 대비 -7.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.08배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.34
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+5.9%
평균 서프라이즈
2026.05.21
상회
실적 $1.93 · 예상 $1.80 +7.3%
2026.03.18
상회
실적 $3.04 · 예상 $2.91 +4.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
마진 확대 주도 EPS만 성장, 매출 정체 — 비용 절감 효과일 수 있어 지속성 주의
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+9.6%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+9.2%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+9.9%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+2.7%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+15.5%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+2.9%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+4.3%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 133%p 앞섰습니다
WSM +201.9% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+133.1%p
시장보다 크게 우위
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+178.4%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+9.2%p
시장 대비 소폭 우위
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+26.1%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-42.8%p) 최고 (-3.4%p)
현재가가 저점 대비 42.8% 위, 고점 대비 3.4% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-23.6%
연간 변동성
35.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $236.32 가 상단($235.44) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
골든크로스 발생 — 상승 전환 신호
MACD(3.175) 가 Signal(2.786) 을 상향 돌파. 추세 전환 가능성, 매수 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 63.2 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 79.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
26.45배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
23.08배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
14.88배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.53배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
17.38배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
25.48배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$219.72 현재가 대비 -7.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Retail
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -5.7% · 기관 소폭 순매도 -0.1% · 공매도 보통 5.5% · 공매도 최근 90일간 -0.8%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-5.7%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.1%
기관 변동 거의 없음
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 97.0%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 2.0%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 1.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.5%
보통
최근 90일 📉 -0.8%p 감소
공매도 회전일수
5.4일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 117.7M주
유동주식 (거래 가능) 115.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
WSM 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.25%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
1.25%
업종 평균 2.11%
주당 배당
$2.96
연간 기준
배당성향
30%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
21.2%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.73 +5.8%
2016
$0.77 +5.5%
2017
$0.84 +9.1%
2018
$0.93 +11.3%
2019
$0.98 +5.3%
2020
$1.21 +22.8%
2021
$1.52 +26.0%
2022
$1.74 +14.1%
2023
$2.15 +23.9%
2024
$2.55 +18.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 81건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-17
$0.760
—
1.71%
2026-01-16
$0.660
—
1.52%
2025-10-17
$0.660
—
1.68%
2025-07-18
$0.660
—
1.78%
2025-04-17
$0.660
—
2.11%
2025-01-17
$0.570
—
1.34%
2024-10-18
$0.570
—
1.81%
2024-07-19
$0.570
—
1.69%
2024-04-18
$0.565
—
1.69%
2024-01-18
$0.450
—
2.12%
2023-10-19
$0.450
—
2.70%
2023-07-20
$0.450
—
3.17%
2023-04-20
$0.450
—
3.29%
2023-01-19
$0.390
—
3.21%
2022-10-20
$0.390
—
3.31%
2022-07-21
$0.390
—
2.54%
2022-04-21
$0.390
—
2.41%
2022-01-20
$0.355
—
2.20%
2021-10-21
$0.355
—
1.56%
2021-07-22
$0.295
—
1.76%
2021-04-22
$0.295
—
1.55%
2021-01-21
$0.265
—
1.97%
2020-10-22
$0.265
—
2.51%
2020-07-23
$0.240
—
2.81%
2020-04-23
$0.240
—
4.38%
2020-01-23
$0.240
—
3.11%
2019-10-24
$0.240
—
3.39%
2019-07-25
$0.240
—
2.69%
2019-04-25
$0.240
—
3.91%
2019-01-24
$0.215
—
4.07%
2018-10-25
$0.215
—
3.64%
2018-07-19
$0.215
—
3.24%
2018-04-26
$0.215
—
4.07%
2018-01-24
$0.195
—
3.60%
2017-10-26
$0.195
—
2.94%
2017-07-19
$0.195
—
4.22%
2017-04-26
$0.195
—
3.42%
2017-01-24
$0.185
—
3.03%
2016-10-25
$0.185
—
3.13%
2016-07-20
$0.185
—
3.31%
2016-04-27
$0.185
—
2.31%
2016-01-22
$0.175
—
3.31%
2015-10-23
$0.175
—
2.37%
2015-07-22
$0.175
—
2.04%
2015-04-22
$0.175
—
2.20%
2015-01-22
$0.165
—
2.08%
2014-10-23
$0.165
—
2.47%
2014-07-23
$0.165
—
2.29%
2014-04-23
$0.165
—
2.51%
2014-01-22
$0.155
—
2.73%
2013-10-23
$0.155
—
2.58%
2013-07-24
$0.155
—
2.21%
2013-04-24
$0.155
—
2.27%
2013-01-23
$0.110
—
2.51%
2012-10-24
$0.110
—
2.29%
2012-07-25
$0.110
—
2.46%
2012-04-25
$0.110
—
2.04%
2012-01-25
$0.110
—
2.52%
2011-10-25
$0.085
—
2.15%
2011-07-25
$0.085
—
1.66%
2011-04-25
$0.085
—
1.48%
2011-01-25
$0.075
—
2.18%
2010-10-25
$0.075
—
1.72%
2010-07-23
$0.075
—
2.39%
2010-04-23
$0.065
—
1.96%
2010-01-25
$0.060
—
2.41%
2009-10-23
$0.060
—
2.93%
2009-07-23
$0.060
—
4.28%
2009-04-23
$0.060
—
4.53%
2009-01-22
$0.060
—
7.92%
2008-10-23
$0.060
—
5.65%
2008-07-23
$0.060
—
3.03%
2008-04-23
$0.060
—
2.19%
2008-01-23
$0.058
—
2.24%
2007-10-24
$0.058
—
1.78%
2007-07-25
$0.058
—
1.61%
2007-04-25
$0.058
—
1.19%
2007-01-24
$0.050
—
1.15%
2006-10-25
$0.050
—
0.88%
2006-07-25
$0.050
—
0.60%
2006-04-24
$0.050
—
0.24%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.1만원
5년 누적 (세후) 8.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.19% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSM 이 종목 | $27.8B | 26.4 ▼ | 14.9 ▼ | 54.01% ▲ | 1.25% ▼ | +0.8% |
AMZN | $2.48T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.2% |
TSLA | $1.21T | 285.6 ▼ | 14.0 ▼ | 4.64% ▼ | - | -0.6% |
HD | $343.5B | 24.5 ▼ | 24.8 ▼ | 128.38% ▲ | 2.69% ▲ | +2.5% |
BABA | $276.1B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +0.2% |
TM | $198.2B | 9.5 ▲ | 1.0 ▲ | 10.39% ▲ | 3.49% ▲ | +2.3% |
| 업종 평균 | - | 21.3 | 1.9 | 5.62% | 2.11% | - |
자주 묻는 질문
윌리엄스 소노마(WSM)은 어떤 회사인가요?
윌리엄스 소노마(WSM)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Specialty Retail 산업의 기업입니다.
WSM의 시가총액은 얼마인가요?
WSM의 시가총액은 약 $27.8B, 섹터 내 순위는 496위입니다.
WSM은 배당을 주나요?
WSM의 배당수익률은 약 1.25%이며, 연간 배당금은 $2.96입니다.
WSM의 PER은 어떤가요?
WSM의 PER은 약 26.4배, Consumer Cyclical 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
WSM의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
WSM은 지난 52주간 최고 $244.65, 최저 $165.51를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.