UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
4월 29일 11:00 AM ET (한국 4/30 24:00)
$76.47
-0.02 ▼ -0.03%
🌙 4월 29일 4:04 PM ET (한국 4/30 05:04)
$76.47
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.4%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$111M
약 1522억원
보유종목
51개
배당수익률
1.69%
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 16.1% | Total Holdings | 51 | Perf Week | -0.54% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 12.9% | AUM | $111M | Perf Month | 6.93% |
| Expense | 0.4% | NAV | $76.48 | Return% 5Y | 6.38% | 52W High | -3.77% | Perf Quarter | -0.22% |
| Dividend TTM | $1.29 (1.69%) | Div Gr. 3/5Y | 48.98% 55.33% | Return% 10Y | 9.65% | 52W Low | 13.21% | Perf Half Y | 1.78% |
| Flows% 1M | 5.76% | Flows% YTD | 0.58% | Return% SI | 7.7% | Volatility(W/M) | 0.17% 0.46% | Perf YTD | 3.36% |
| SMA20 | 0.84% | SMA50 | 0.83% | SMA200 | 1.98% | RSI (14) | 54.66 | Beta | 0.92 |
| IPO | 2006/5/19 | Prev Close | $76.49 | Perf Year | 13.13% | Avg Volume | 0.00M | Price | $76.47 |
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) 투자 분석
ETF 개요
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF · US Equities - Quant Strat
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2006년 상장, 20년 운영 중.
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Raymond James SB-1 Equity Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수 제공자는 엄격한 가이드라인과 절차에 따라 기초 지수를 구성·유지·산출하며, 기초 지수는 지수 제공자 계열사로부터 Strong Buy 1(SB-1) 등급을 받은 미국 상장 주식 증권으로 구성됩니다.
U.S.equity
- 규모
- $0M 약 1522억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2006년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.4%
US Equities - Quant Strat 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 400,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.4%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
400,000원
카테고리 평균 대비 연 390,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
790,000원
보수율 0.79% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
7,231,353원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.5%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
연 -0.26%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
연 -0.26%p
SELV
SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF
0.15%
연 -0.25%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률이 평균을 다소 밑돕니다
US Equities - Quant Strat 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -14.6%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
251,238,597원
→
누적 수익
+151,238,597원
연평균 +9.7%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +16.10%
평균권벤치마크보다 연 14.6%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +12.90% 누적 +43.9%
평균권벤치마크보다 연 8.6%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 +6.38% 누적 +36.2%
하위 25%벤치마크보다 연 6.5%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
연평균 +9.65% 누적 +151.2%
평균권벤치마크보다 연 5.2%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
UPGD · 주가만 UPGD · 주가 + 누적배당 UPGD · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
UPGD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
1 / 9년
벤치마크 대비 열세 (11%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (3.2% vs 4.4%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
86%
벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
중위험
시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.
Beta (시장 민감도)
하위 25%0.92
시장 +10% 상승 시 +9.2%
시장 -10% 하락 시 -9.2%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.46%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-50.2%
2015-05-04 최악 -45% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.23
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-7.6%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.69%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +55.3%.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.30 +230.8%
2015
$0.59 +97.7%
2016
$0.52 -12.3%
2018
$0.10 -81.6%
2019
$0.14 +49.0%
2020
$0.33 +129.4%
2021
$0.39 +19.2%
2022
$0.86 +119.4%
2023
$0.88 +2.8%
2024
$1.29 +46.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$1.29
—
2.89%
2024-12-23
$0.882
—
1.26%
2023-12-18
$0.858
—
2.08%
2022-12-19
$0.391
—
1.36%
2021-12-20
$0.328
—
0.79%
2020-12-21
$0.143
—
0.47%
2019-12-23
$0.096
—
1.29%
2018-12-24
$0.522
—
1.52%
2016-12-23
$0.595
—
2.31%
2015-12-24
$0.301
—
1.19%
2014-12-24
$0.091
—
0.58%
2013-12-24
$0.113
—
0.58%
2012-12-24
$0.081
—
0.35%
2011-12-23
$0.029
—
0.14%
2008-12-24
$0.033
—
0.34%
2007-12-21
$1.84
—
11.09%
2006-12-22
$0.110
—
0.60%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,427,148원
5년 누적 (세후) 20,743,695원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 55.33% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.4%
⚠️ 약점·주의사항
- 📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
- 🎯벤치마크 대비 연 -6.5%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
50개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
50개
상위 10개 비중
23.5%
최대 단일 종목
2.66%
집중도(HHI)
203
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 32.0%
Technology 12.6%
Consumer Cyclical 12.0%
Consumer Defensive 10.8%
Healthcare 9.5%
Utilities 5.5%
Communication Services 2.0%
Financial 1.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UPGD보다 유리, ▼ 표시는 UPGD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPGD | Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | 0.4% | $111M | 51 | 1.69% | +3.36% | +13.13% |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.46% ▼ | $11.7B ▲ | 59 | 1.40% ▼ | - | +16.75% ▲ | |
| Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.6% ▼ | $3.2B ▲ | 505 | 1.07% ▼ | - | +13.78% ▲ | |
| Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.69% ▼ | $2.4B ▲ | 5 | - | - | +8.04% ▼ | |
| Aptus Collared Investment Opportunity ETF | 0.79% ▼ | $2.3B ▲ | 227 | 0.40% ▼ | - | +16.92% ▲ | |
| Invesco BuyBack Achievers ETF | 0.62% ▼ | $1.6B ▲ | 228 | 0.91% ▼ | - | +24.12% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ UPGD보다 유리 · ▼ UPGD보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.