EL

Estee Lauder Cos. Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$75.69

-1.41 ▼ -1.83%

🌙 4월 29일 7:59 PM ET (한국 4/30 08:59)

$75.92

+0.23 ▲ +0.30%

시가총액

$27.4B

미드캡

P/E

배당수익률

1.91%

52주 위치

저 34% 고 -38%

애널리스트

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.5	Insider Own ⓘ	31.88%	Shs Outstand ⓘ	0.25B	Perf Week ⓘ	-1.27%
Market Cap ⓘ	27.38B	Forward P/E ⓘ	25.29	EPS next Y ⓘ	34.85%	Insider Trans ⓘ	-8.95%	Shs Float ⓘ	0.25B	Perf Month ⓘ	11.34%
Enterprise Value ⓘ	33.69B	PEG ⓘ	0.75	EPS next Q ⓘ	0.65	Inst Own ⓘ	64.37%	Short Float ⓘ	3.35%	Perf Quarter ⓘ	-33.96%
Income ⓘ	-0.18B	P/S ⓘ	1.87	EPS this Y ⓘ	46.99%	Inst Trans ⓘ	2.8%	Short Ratio ⓘ	1.7	Perf Half Y ⓘ	-24.66%
Sales ⓘ	14.67B	P/B ⓘ	6.79	EPS next 5Y ⓘ	33.92%	ROA ⓘ	-0.9%	Short Interest ⓘ	8.26M	Perf YTD ⓘ	-27.72%
Book/sh ⓘ	11.15	P/C ⓘ	8.88	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-4.34%	52W High ⓘ	-37.77% ($121.64)	Perf Year ⓘ	27.02%
Cash/sh ⓘ	8.52	P/FCF ⓘ	24.08	Sales past 3/5Y ⓘ	-6.96% 0.04%	ROIC ⓘ	-1.37%	52W Low ⓘ	33.59% ($56.66)	Perf 3Y ⓘ	-69.32%
Dividend Est. ⓘ	$1.44 (1.91%)	EV/EBITDA ⓘ	15.42	EPS Y/Y TTM ⓘ	74.54%	Gross Margin ⓘ	74.33%	Volatility(W/M) ⓘ	2.73% 3.71%	Perf 5Y ⓘ	-76.1%
Dividend TTM ⓘ	1.4	EV/Sales ⓘ	2.3	Sales Y/Y TTM ⓘ	-3%	Oper. Margin ⓘ	9.35%	ATR (14) ⓘ	3.06	Perf 10Y ⓘ	-21.05%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/2/27	Quick Ratio ⓘ	1	EPS Q/Q ⓘ	127.1%	Profit Margin ⓘ	-1.21%	RSI (14) ⓘ	44.2	Recom ⓘ	2.29
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-9.8% 4.23%	Current Ratio ⓘ	1.36	Sales Q/Q ⓘ	6.22%	SMA20 ⓘ	1.52% ($74.56)	Beta ⓘ	1.23	Target Price ⓘ	$95.82
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	2.33	Earnings ⓘ	2026/5/1	SMA50 ⓘ	-11.25% ($85.28)	Rel Volume ⓘ	0.65	Prev Close ⓘ	$77.1
Employees ⓘ	57000	LT Debt/Eq ⓘ	2.23	EPS/Sales Surpr. ⓘ	4.23% 0.09%	SMA200 ⓘ	-19.65% ($94.2)	Avg Volume(3M) ⓘ	4.85M	Price ⓘ	$75.69
IPO ⓘ	1995/11/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	27194	Volume ⓘ	3,147,526	Change ⓘ	-1.83%

📊 Estee Lauder Cos. Inc (EL) 투자 분석

Estee Lauder Cos. Inc, 어떤 회사인가요?

에스티로더(EL) 초고성장주

Consumer Defensive · Household & Personal Products

시가총액 TOP 487위 — 대형주

💄 에스티로더, 클리니크, 라메르, 맥, 조말론 등 20개 이상의 프리미엄 뷰티 브랜드를 보유한 세계 2위 화장품 그룹입니다. 1946년 뉴욕에서 시작해 현재 150개국 이상에서 판매하고 있어요. 스킨케어와 메이크업이 핵심이며, 르라보·조말론 등 럭셔리 향수 부문이 빠르게 성장하고 있습니다.

Estee Lauder Cos. Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 37.5조 원

⚖️ 삼성전자의 9%

시총 순위487위

직원 수57,000명

IPO1995/11/17

현재가$75.69 ≈ 103,695원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-1

5월 1일 (금) · 장 시작 전

예상 EPS $0.65

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 2월 27일 (금)

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 부진

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

9.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Household & Personal Products 중앙값 8.2% · 상위 46%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-1.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

74.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Household & Personal Products 중앙값 47.0% · 상위 8%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-4.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-0.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-1.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

2.33

✓ 부채 높음

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Household & Personal Products 중앙값 0.89

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.36

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Household & Personal Products 중앙값 2.06

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.00

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Household & Personal Products 중앙값 1.38

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+47.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 42.5% · 상위 47%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+34.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 32.6% · 상위 47%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+33.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 36.8% · 하위 46%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+0.0%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 31.1% · 최하위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+6.2%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 24.9% · 하위 20%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -145%p

EL -76.1% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-145.5%p

시장보다 크게 열세

vs 필수소비재섹터 (XLP)

-95.4%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-1.4%p

시장과 거의 동등

vs 필수소비재섹터 (XLP)

+24.9%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-33.6%p) 최고 (-37.8%p)

현재가가 저점 대비 33.6% 위, 고점 대비 37.8% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-43.8%

연간 변동성

63.4%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

25.29배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Household & Personal Products 중앙값 14.35배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

6.79배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Household & Personal Products 중앙값 2.20배 · 업계에서 비싼 하위 10%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.87배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Household & Personal Products 중앙값 1.10배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

15.42배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Household & Personal Products 중앙값 10.21배 · 업계에서 비싼 하위 23%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

24.08배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Household & Personal Products 중앙값 16.59배 · 업계에서 비싼 하위 16%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$95.82 현재가 대비 +26.6%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Household & Personal Products

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -8.9% · 기관 순매수 +2.8% · 공매도 부담 낮음 3.4% · 공매도 최근 68일간 -1.1%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-8.9%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+2.8%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 64.4%

기관 비중 적정

Consumer Defensive 대형주 중앙값 84.5%

🧑‍💼 내부자 31.9%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Consumer Defensive 대형주 중앙값 0.8%

👤 개인투자자 (추정) 3.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

3.4%

낮음 — 하락 베팅 약함

Consumer Defensive 대형주 중앙값 3.5%

최근 68일 📉 -1.1%p 감소

공매도 회전일수

1.7일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 247.2M주

유동주식 (거래 가능) 246.4M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

EL을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

MVAL

VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

3.34%

$2M

PSL

Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF

3.10%

$90M

RSPS

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

2.82%

$245M

MOAT

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

2.72%

$11.7B

CAMX

Cambiar Aggressive Value ETF

2.52%

$64M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 1.91%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 3.13%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 2월 · 5월 · 9월 · 11월

📊 총 이력 1996~2026 (89건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.24 +21.6%

2016

$1.40 +12.9%

2017

$1.57 +12.1%

2018

$1.77 +12.7%

2019

$1.49 -15.8%

2020

$2.19 +47.0%

2021

$2.46 +12.3%

2022

$2.64 +7.3%

2023

$2.33 -11.7%

2024

$1.40 -39.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 89건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-27

$0.350

—

1.60%

2025-11-28

$0.350

—

1.86%

2025-09-02

$0.350

—

1.54%

2025-05-30

$0.350

—

3.54%

2025-02-28

$0.350

—

2.81%

2024-11-29

$0.350

—

3.23%

2024-08-30

$0.660

—

2.88%

2024-05-31

$0.660

—

2.14%

2024-02-28

$0.660

—

1.79%

2023-11-29

$0.660

—

2.63%

2023-08-30

$0.660

—

1.98%

2023-05-30

$0.660

—

1.34%

2023-02-27

$0.660

—

1.04%

2022-11-29

$0.660

—

1.42%

2022-08-30

$0.600

—

1.14%

2022-05-27

$0.600

—

1.14%

2022-02-25

$0.600

—

0.93%

2021-11-29

$0.600

—

0.64%

2021-08-30

$0.530

—

0.62%

2021-05-27

$0.530

—

0.68%

2021-02-25

$0.530

—

0.70%

2020-11-27

$0.530

—

0.61%

2020-08-28

$0.480

—

0.84%

2020-02-27

$0.480

—

1.23%

2019-11-27

$0.480

—

1.12%

2019-08-29

$0.430

—

1.03%

2019-05-30

$0.430

—

1.24%

2019-02-27

$0.430

—

1.27%

2018-11-29

$0.430

—

1.38%

2018-08-30

$0.380

—

1.09%

2018-05-30

$0.380

—

0.98%

2018-02-27

$0.380

—

1.03%

2017-11-29

$0.380

—

1.13%

2017-08-29

$0.340

—

1.57%

2017-05-26

$0.340

—

1.73%

2017-02-24

$0.340

—

1.89%

2016-11-28

$0.340

—

1.58%

2016-08-29

$0.300

—

1.32%

2016-05-26

$0.300

—

1.51%

2016-02-25

$0.300

—

1.42%

2015-11-25

$0.300

—

1.48%

2015-08-27

$0.240

—

1.45%

2015-05-27

$0.240

—

1.26%

2015-02-25

$0.240

—

1.32%

2014-11-25

$0.240

—

1.42%

2014-08-27

$0.200

—

1.27%

2014-05-28

$0.200

—

1.27%

2014-02-26

$0.200

—

1.38%

2013-11-26

$0.200

—

1.94%

2013-08-28

$0.180

—

1.93%

2013-05-29

$0.180

—

1.56%

2013-02-26

$0.180

—

1.44%

2012-11-28

$0.720

—

1.24%

2011-11-23

$0.525

—

1.67%

2010-11-24

$0.375

—

1.71%

2009-11-25

$0.275

—

2.28%

2008-11-26

$0.275

—

3.98%

2007-12-05

$0.275

—

2.41%

2006-12-06

$0.250

—

2.17%

2005-12-07

$0.200

—

2.40%

2004-12-08

$0.200

—

1.57%

2003-12-12

$0.150

—

0.79%

2002-12-10

$0.100

—

1.27%

2002-06-12

$0.025

—

0.61%

2002-03-13

$0.025

—

0.70%

2001-12-12

$0.025

—

0.69%

2001-09-17

$0.013

—

0.50%

2001-06-13

$0.025

—

0.60%

2001-03-14

$0.025

—

0.66%

2000-12-13

$0.025

—

0.57%

2000-09-13

$0.025

—

0.59%

2000-06-14

$0.025

—

0.43%

2000-03-14

$0.025

—

0.49%

1999-12-14

$0.025

—

0.56%

1999-09-14

$0.025

—

0.43%

1999-06-14

$0.025

—

0.39%

1999-03-12

$0.021

—

0.46%

1998-12-14

$0.021

—

0.47%

1998-09-11

$0.021

—

0.64%

1998-06-11

$0.021

—

0.53%

1998-03-12

$0.021

—

0.67%

1997-12-12

$0.021

—

0.79%

1997-09-10

$0.021

—

0.86%

1997-06-10

$0.021

—

0.84%

1997-03-12

$0.021

—

0.87%

1996-12-12

$0.021

—

0.70%

1996-09-11

$0.021

—

0.58%

1996-06-12

$0.021

—

0.42%

1996-03-13

$0.021

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.6만원

5년 누적 (세후) 8.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.23% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
EL 이 종목	$27.4B	-	6.8 ▼	-4.34% ▼	1.91% ▼	-1.8%
WMT	$1.02T	46.9 ▼	10.2 ▼	22.97% ▲	0.76% ▼	+0.4%
COST	$443.1B	51.9 ▼	13.8 ▼	29.65% ▲	0.55% ▼	+0.5%
PG	$341.0B	21.4 ▼	6.3 ▼	31.12% ▲	2.91% ▼	-1.8%
KO	$339.5B	24.8 ▼	10.1 ▼	45.8% ▲	2.73% ▼	+0.7%
PM	$253.6B	22.9 ▼	-	-	3.69% ▲	-1.9%
업종 평균	-	19.2	1.9	6.7%	3.13%	-