EL
Estee Lauder Cos. Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$89.68
+1.66 ▲ +1.89%
🌙 6월 12일 7:25 PM ET (한국 6/13 08:25)
$89.87
+0.19 ▲ +0.21%
에스티로더(EL)은(는) Consumer Defensive 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$32.4B
미드캡
P/E
-
배당수익률
1.61%
52주 위치
387%
저 35% 고 -26%
애널리스트
-
| Index | S&P 500 | P/E | - | EPS (ttm) | -0.7 | Insider Own | 31.87% | Shs Outstand | 0.25B | Perf Week | 7.41% |
| Market Cap | 32.45B | Forward P/E | 28.16 | EPS next Y | 31.08% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.25B | Perf Month | 9.19% |
| Enterprise Value | 38.62B | PEG | 0.77 | EPS next Q | 0.32 | Inst Own | 65.19% | Short Float | 3.08% | Perf Quarter | 2.05% |
| Income | -0.25B | P/S | 2.19 | EPS this Y | 60.91% | Inst Trans | 0.48% | Short Ratio | 1.7 | Perf Half Y | -16.41% |
| Sales | 14.85B | P/B | 8.13 | EPS next 5Y | 36.61% | ROA | -1.25% | Short Interest | 7.60M | Perf YTD | -14.36% |
| Book/sh | 11.04 | P/C | 10.38 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -5.95% | 52W High | -26.27% ($121.64) | Perf Year | 28.13% |
| Cash/sh | 8.64 | P/FCF | 25.25 | Sales past 3/5Y | -6.96% 0.04% | ROIC | -2% | 52W Low | 35.43% ($66.22) | Perf 3Y | -50.08% |
| Dividend Est. | $1.44 (1.61%) | EV/EBITDA | 16.42 | EPS Y/Y TTM | 71.47% | Gross Margin | 74.73% | Volatility(W/M) | 3.28% 3.59% | Perf 5Y | -70.13% |
| Dividend TTM | 1.4 | EV/Sales | 2.6 | Sales Y/Y TTM | 0.71% | Oper. Margin | 10.38% | ATR (14) | 3.35 | Perf 10Y | -2.04% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/29 | Quick Ratio | 0.94 | EPS Q/Q | -44.64% | Profit Margin | -1.67% | RSI (14) | 60.68 | Recom | 2.31 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -9.8% 4.23% | Current Ratio | 1.27 | Sales Q/Q | 5% | SMA20 | 6.05% ($84.56) | Beta | 1.24 | Target Price | $94.08 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.33 | Earnings | 2026/5/1 | SMA50 | 11.53% ($80.41) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $88.02 |
| Employees | 57000 | LT Debt/Eq | 2.1 | EPS/Sales Surpr. | 40.41% 0.62% | SMA200 | -3.85% ($93.27) | Avg Volume(3M) | 4.46M | Price | $89.68 |
| IPO | 1995/11/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 32487 | Volume | 2,797,356 | Change | 1.89% |
Estee Lauder Cos. Inc (EL) 투자 분석
Estee Lauder Cos. Inc, 어떤 회사인가요?
에스티로더(EL) 초고성장주
Consumer Defensive · Household & Personal Products
시가총액 TOP 440위 — 대형주
💄 에스티 로더, 라 메르, 맥 브랜드를 비롯해 다수의 프레스티지 뷰티 제품을 보유한 글로벌 뷰티 선도 기업입니다. 프리미엄 스킨케어와 메이크업 부문을 중심으로 백화점과 면세점 등 주요 유통 채널에서 매우 탄탄한 브랜드 가치를 자랑합니다.
Estee Lauder Cos. Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 44.5조 원
⚖️ 삼성전자의 11%
시총 순위440위
직원 수57,000명
IPO1995/11/17
현재가$89.68 ≈ 122,862원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 29일 (금) 주당 $0.35
🔔 실적 발표 2026년 5월 1일 (금) · 장 시작 전 EPS +40.4% 매출 +0.6%
🎯 배당락 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.35
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
10.4%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-1.7%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
74.7%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-6.0%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-1.3%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-2.0%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
2.33
✓ 부채 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.27
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.94
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+40.4%
평균 서프라이즈
2026.05.01
상회
실적 $0.91 · 예상 $0.65 +40.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+60.9%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+31.1%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+36.6%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+0.0%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+5.0%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -145%p
EL -70.1% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-144.9%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-91.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+5.3%p
시장 대비 소폭 우위
vs 필수소비재섹터 (XLP)
+23.4%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-35.4%p) 최고 (-26.3%p)
현재가가 저점 대비 35.4% 위, 고점 대비 26.3% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-43.8%
연간 변동성
60.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $89.68 가 평균선($84.56) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 1.556 > Signal 1.326 양수 구간 + Hist 양수(+0.230). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 60.7 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 75.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
28.16배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
8.13배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.19배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
16.42배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
25.25배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$94.08 현재가 대비 +4.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Household & Personal Products
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 소폭 순매수 +0.5% · 공매도 부담 낮음 3.1% · 공매도 최근 90일간 -1.0%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+0.5%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 65.2%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 31.9%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 2.9%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📉 -1.0%p 감소
공매도 회전일수
1.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 247.3M주
유동주식 (거래 가능) 246.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
EL을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.61%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 3.21%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
-
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.24 +21.6%
2016
$1.40 +12.9%
2017
$1.57 +12.1%
2018
$1.77 +12.7%
2019
$1.49 -15.8%
2020
$2.19 +47.0%
2021
$2.46 +12.3%
2022
$2.64 +7.3%
2023
$2.33 -11.7%
2024
$1.40 -39.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 89건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.350
—
1.60%
2025-11-28
$0.350
—
1.86%
2025-09-02
$0.350
—
1.54%
2025-05-30
$0.350
—
3.54%
2025-02-28
$0.350
—
2.81%
2024-11-29
$0.350
—
3.23%
2024-08-30
$0.660
—
2.88%
2024-05-31
$0.660
—
2.14%
2024-02-28
$0.660
—
1.79%
2023-11-29
$0.660
—
2.63%
2023-08-30
$0.660
—
1.98%
2023-05-30
$0.660
—
1.34%
2023-02-27
$0.660
—
1.04%
2022-11-29
$0.660
—
1.42%
2022-08-30
$0.600
—
1.14%
2022-05-27
$0.600
—
1.14%
2022-02-25
$0.600
—
0.93%
2021-11-29
$0.600
—
0.64%
2021-08-30
$0.530
—
0.62%
2021-05-27
$0.530
—
0.68%
2021-02-25
$0.530
—
0.70%
2020-11-27
$0.530
—
0.61%
2020-08-28
$0.480
—
0.84%
2020-02-27
$0.480
—
1.23%
2019-11-27
$0.480
—
1.12%
2019-08-29
$0.430
—
1.03%
2019-05-30
$0.430
—
1.24%
2019-02-27
$0.430
—
1.27%
2018-11-29
$0.430
—
1.38%
2018-08-30
$0.380
—
1.09%
2018-05-30
$0.380
—
0.98%
2018-02-27
$0.380
—
1.03%
2017-11-29
$0.380
—
1.13%
2017-08-29
$0.340
—
1.57%
2017-05-26
$0.340
—
1.73%
2017-02-24
$0.340
—
1.89%
2016-11-28
$0.340
—
1.58%
2016-08-29
$0.300
—
1.32%
2016-05-26
$0.300
—
1.51%
2016-02-25
$0.300
—
1.42%
2015-11-25
$0.300
—
1.48%
2015-08-27
$0.240
—
1.45%
2015-05-27
$0.240
—
1.26%
2015-02-25
$0.240
—
1.32%
2014-11-25
$0.240
—
1.42%
2014-08-27
$0.200
—
1.27%
2014-05-28
$0.200
—
1.27%
2014-02-26
$0.200
—
1.38%
2013-11-26
$0.200
—
1.94%
2013-08-28
$0.180
—
1.93%
2013-05-29
$0.180
—
1.56%
2013-02-26
$0.180
—
1.44%
2012-11-28
$0.720
—
1.24%
2011-11-23
$0.525
—
1.67%
2010-11-24
$0.375
—
1.71%
2009-11-25
$0.275
—
2.28%
2008-11-26
$0.275
—
3.98%
2007-12-05
$0.275
—
2.41%
2006-12-06
$0.250
—
2.17%
2005-12-07
$0.200
—
2.40%
2004-12-08
$0.200
—
1.57%
2003-12-12
$0.150
—
0.79%
2002-12-10
$0.100
—
1.27%
2002-06-12
$0.025
—
0.61%
2002-03-13
$0.025
—
0.70%
2001-12-12
$0.025
—
0.69%
2001-09-17
$0.013
—
0.50%
2001-06-13
$0.025
—
0.60%
2001-03-14
$0.025
—
0.66%
2000-12-13
$0.025
—
0.57%
2000-09-13
$0.025
—
0.59%
2000-06-14
$0.025
—
0.43%
2000-03-14
$0.025
—
0.49%
1999-12-14
$0.025
—
0.56%
1999-09-14
$0.025
—
0.43%
1999-06-14
$0.025
—
0.39%
1999-03-12
$0.021
—
0.46%
1998-12-14
$0.021
—
0.47%
1998-09-11
$0.021
—
0.64%
1998-06-11
$0.021
—
0.53%
1998-03-12
$0.021
—
0.67%
1997-12-12
$0.021
—
0.79%
1997-09-10
$0.021
—
0.86%
1997-06-10
$0.021
—
0.84%
1997-03-12
$0.021
—
0.87%
1996-12-12
$0.021
—
0.70%
1996-09-11
$0.021
—
0.58%
1996-06-12
$0.021
—
0.42%
1996-03-13
$0.021
—
0.24%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.4만원
5년 누적 (세후) 7.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.23% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EL 이 종목 | $32.4B | - | 8.1 ▼ | -5.95% ▼ | 1.61% ▼ | +1.9% |
WMT | $962.9B | 42.6 ▼ | 10.2 ▼ | 25.53% ▲ | 0.82% ▼ | +0.4% |
COST | $435.7B | 49.4 ▼ | 13.0 ▼ | 29.15% ▲ | 0.54% ▼ | +0.7% |
KO | $355.5B | 26.0 ▼ | 10.6 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +0.1% |
PG | $348.4B | 21.9 ▼ | 6.5 ▼ | 31.12% ▲ | 2.85% ▼ | +0.9% |
PM | $287.2B | 25.9 ▼ | - | - | 3.26% | +1.9% |
| 업종 평균 | - | 18.9 | 1.9 | 6.45% | 3.21% | - |
EL 관련 파생 ETF
원본 종목을 활용한 레버리지·인버스·커버드콜 ETF
EL를 활용한 파생 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 5 · 커버드콜 8)
같은 종목을 기반으로 하되, 위험·수익 구조가 전혀 달라요. 아래 경고를 먼저 확인해 주세요.
ℹ️ 파생 ETF란?
원본 ETF/종목의 가격 움직임을 증폭·반전·수익화하는 특수 ETF예요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배를 따라가고, 인버스는 반대 방향 수익을 노리며, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 EL 움직임의 2~3배로 따라가는 ETF (변동성 큼)
URTY
ProShares UltraPro Russell2000 3x Shares
+2.47%
$349M
UWM
ProShares Ultra Russell 2000 2X Shares
+1.73%
$242M
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF
+2.02%
$159M
UJB
ProShares Ultra High Yield 2x Shares
+0.00%
$19M
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF
-3.02%
$8M
FLYU
MicroSectors Travel 3x Leveraged ETN
+2.56%
$7M
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
+1.38%
$6M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.56%
$6M
인버스 5 EL가 하락할 때 이익 (하락 베팅)
커버드콜·옵션 8 옵션 매도로 월배당 수익 만드는 전략
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
+0.13%
$1.4B
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
+0.76%
$934M
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January
+0.26%
$332M
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
+0.00%
$289M
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
+0.11%
$264M
KAPR
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April
+0.35%
$215M
ITWO
ProShares Russell 2000 High Income ETF
+1.11%
$188M
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF - October
+0.21%
$173M
자주 묻는 질문
에스티로더(EL)은 어떤 회사인가요?
에스티로더(EL)은 Consumer Defensive 섹터에 속하며 Household & Personal Products 산업의 기업입니다.
EL의 시가총액은 얼마인가요?
EL의 시가총액은 약 $32.4B, 섹터 내 순위는 440위입니다.
EL은 배당을 주나요?
EL의 배당수익률은 약 1.61%이며, 연간 배당금은 $1.44입니다.
EL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
EL은 지난 52주간 최고 $121.64, 최저 $66.22를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.