ULTA

Ulta Beauty Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$530.23

-7.92 ▼ -1.47%

🌙 4월 29일 7:26 PM ET (한국 4/30 08:26)

$520.10

-10.13 ▼ -1.91%

시가총액

$23.2B

미드캡

P/E

20.7

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

277%

저 40% 고 -26%

애널리스트

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	20.68	EPS (ttm) ⓘ	25.64	Insider Own ⓘ	0.33%	Shs Outstand ⓘ	0.04B	Perf Week ⓘ	-5.97%
Market Cap ⓘ	23.19B	Forward P/E ⓘ	16.73	EPS next Y ⓘ	10.79%	Insider Trans ⓘ	-0.31%	Shs Float ⓘ	0.04B	Perf Month ⓘ	3.95%
Enterprise Value ⓘ	24.88B	PEG ⓘ	1.55	EPS next Q ⓘ	6.87	Inst Own ⓘ	99.79%	Short Float ⓘ	4.69%	Perf Quarter ⓘ	-16.92%
Income ⓘ	1.15B	P/S ⓘ	1.87	EPS this Y ⓘ	11.59%	Inst Trans ⓘ	-3.23%	Short Ratio ⓘ	2.95	Perf Half Y ⓘ	1.42%
Sales ⓘ	12.39B	P/B ⓘ	8.35	EPS next 5Y ⓘ	10.8%	ROA ⓘ	16.12%	Short Interest ⓘ	2.05M	Perf YTD ⓘ	-12.36%
Book/sh ⓘ	63.48	P/C ⓘ	46.92	EPS past 3/5Y ⓘ	2.21% 52.49%	ROE ⓘ	43.59%	52W High ⓘ	-25.84% ($714.97)	Perf Year ⓘ	35.87%
Cash/sh ⓘ	11.3	P/FCF ⓘ	21.73	Sales past 3/5Y ⓘ	6.68% 15.04%	ROIC ⓘ	24.99%	52W Low ⓘ	40.41% ($377.63)	Perf 3Y ⓘ	-3.84%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	13.45	EPS Y/Y TTM ⓘ	1%	Gross Margin ⓘ	39.1%	Volatility(W/M) ⓘ	3.15% 2.96%	Perf 5Y ⓘ	61.21%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.01	Sales Y/Y TTM ⓘ	9.71%	Oper. Margin ⓘ	12.5%	ATR (14) ⓘ	17.15	Perf 10Y ⓘ	154.58%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.41	EPS Q/Q ⓘ	-5.32%	Profit Margin ⓘ	9.31%	RSI (14) ⓘ	39.54	Recom ⓘ	1.93
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.39	Sales Q/Q ⓘ	11.78%	SMA20 ⓘ	-2.39% ($543.21)	Beta ⓘ	0.9	Target Price ⓘ	$695.71
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.78	Earnings ⓘ	2026/3/12	SMA50 ⓘ	-8.6% ($580.12)	Rel Volume ⓘ	1.17	Prev Close ⓘ	$538.15
Employees ⓘ	65000	LT Debt/Eq ⓘ	0.65	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-1.06% 1.56%	SMA200 ⓘ	-6.44% ($566.73)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.69M	Price ⓘ	$530.23
IPO ⓘ	2007/10/25	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	20288	Volume ⓘ	810,368	Change ⓘ	-1.47%

📊 Ulta Beauty Inc (ULTA) 투자 분석

Ulta Beauty Inc, 어떤 회사인가요?

울타뷰티(ULTA) 성장주

Consumer Cyclical · Specialty Retail

시가총액 535위 — 중형주

💄 미국 최대 뷰티 전문 매장 체인입니다. 1,500개 이상 매장에서 화장품, 스킨케어, 향수, 헤어케어와 살롱 서비스까지 한 곳에서 제공해요. 명품 브랜드부터 드럭스토어 브랜드까지 모두 다루는 원스톱 뷰티숍으로, 4천만 명 이상의 로열티 회원이 매출의 95%를 차지하는 강력한 고객 충성도를 갖고 있습니다.

Ulta Beauty Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 31.8조 원

⚖️ 삼성전자의 8%

시총 순위535위

직원 수65,000명

IPO2007/10/25

현재가$530.23 ≈ 726,415원

📌 S&P 500 · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS -1.1% 매출 +1.6%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

12.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Retail 중앙값 3.3% · 상위 14%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

9.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Retail 중앙값 2.0% · 상위 12%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

39.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Retail 중앙값 32.8% · 상위 36%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

43.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 17.9% · 상위 18%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

16.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 6.7% · 상위 12%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

25.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 10.9% · 상위 14%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.78

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Retail 중앙값 1.02

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.39

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Retail 중앙값 1.39

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.41

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Retail 중앙값 0.64

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-1.1%

평균 서프라이즈

2026.03.12

하회

-1.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+11.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.8% · 하위 38%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+10.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.3% · 하위 25%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+10.8%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 14.6% · 하위 23%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+2.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 8.6% · 하위 36%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+52.5%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.7% · 최상위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+15.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 10.2% · 상위 28%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+11.8%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 9.9% · 상위 43%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 8%p 하회

ULTA +61.2% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-8.2%p

시장 대비 소폭 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

+30.1%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+7.5%p

시장 대비 소폭 우위

vs 경기소비재섹터 (XLY)

+18.5%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-40.4%p) 최고 (-25.8%p)

현재가가 저점 대비 40.4% 위, 고점 대비 25.8% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-27.8%

연간 변동성

40.9%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

자산 대비·매출 대비로는 비싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

20.68배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Retail 중앙값 20.56배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

16.73배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Retail 중앙값 13.75배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

8.35배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Retail 중앙값 2.61배 · 업계에서 비싼 하위 14%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.87배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Retail 중앙값 0.54배 · 업계에서 비싼 하위 22%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

13.45배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Retail 중앙값 12.68배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

21.73배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Retail 중앙값 16.54배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$695.71 현재가 대비 +31.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Retail

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -0.3% · 기관 순매도 -3.2% · 공매도 부담 낮음 4.7%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.3%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-3.2%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 99.8%

기관 중심의 안정적 구조

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 86.7%

🧑‍💼 내부자 0.3%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 2.1%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

4.7%

낮음 — 하락 베팅 약함

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 4.0%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

3.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 44.2M주

유동주식 (거래 가능) 43.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

ULTA를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

BUL

Pacer US Cash Cows Growth ETF

3.67%

$127M

NUMG

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

3.24%

$346M

ACSI

American Customer Satisfaction ETF

2.98%

$107M

RSPD

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

2.22%

$278M

EPMB

Harbor Mid Cap Core ETF

2.14%

$4M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ULTA 이 종목	$23.2B	20.7	8.3 ▼	43.59% ▲	-	-1.5%
AMZN	$2.83T	36.7 ▼	6.9 ▼	22.29% ▲	-	+1.4%
TSLA	$1.40T	340.6 ▼	16.6 ▼	4.86% ▼	-	-0.9%
HD	$321.5B	22.7 ▼	25.1 ▼	145.54% ▲	2.88% ▲	-1.9%
BABA	$312.9B	24.3 ▼	2.1 ▼	9.02% ▲	0.76% ▼	-0.3%
TM	$249.3B	10.1 ▲	1.0 ▲	10.34% ▲	3.17% ▲	-0.9%
업종 평균	-	20.9	1.8	5.05%	2.35%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.