울타뷰티(ULTA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

ULTA

Ulta Beauty Inc

7월 31일 1:48 PM ET (한국 8/1 02:48)

$516.86

+8.77 ▲ +1.73%

울타뷰티(ULTA)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$22.2B

미드캡

P/E

19.4

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

27%

저점 +17% · 고점 -28%

애널리스트

매수

B-

펀더멘털 체력

Specialty Retail 대비

수익성

상위 14%

성장

상위 51%

밸류에이션

상위 36%

재무 안정

상위 71%

💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?

이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)

아주 싼 편

싼 편

평소 수준

비싼 편

아주 비싼 편

쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 19원입니다. 지난 5년 동안은 보통 19원이었어요. 평소와 비슷한 수준입니다.

비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	19.37	EPS (ttm) ⓘ	26.68	Insider Own ⓘ	0.28%	Shs Outstand ⓘ	43.3M	Perf Week ⓘ	8.14%
Market Cap ⓘ	22.22B	Forward P/E ⓘ	16.18	EPS next Y ⓘ	10.91%	Insider Trans ⓘ	-0.69%	Shs Float ⓘ	42.9M	Perf Month ⓘ	14.61%
Enterprise Value ⓘ	24.30B	PEG ⓘ	1.45	EPS next Q ⓘ	6.17	Inst Own ⓘ	100.11%	Short Float ⓘ	5.73%	Perf Quarter ⓘ	-2.52%
Income ⓘ	1.19B	P/S ⓘ	1.75	EPS this Y ⓘ	12.31%	Inst Trans ⓘ	-1.61%	Short Ratio ⓘ	3.25	Perf Half Y ⓘ	-19.01%
Sales ⓘ	12.71B	P/B ⓘ	8.66	EPS next 5Y ⓘ	11.16%	ROA ⓘ	18.46%	Short Interest ⓘ	2.46M	Perf YTD ⓘ	-14.57%
Book/sh ⓘ	59.68	P/C ⓘ	100.4	EPS past 3/5Y ⓘ	2.21% 52.49%	ROE ⓘ	47.45%	52W High ⓘ	-27.71% ($714.97)	Perf Year ⓘ	-0.11%
Cash/sh ⓘ	5.15	P/FCF ⓘ	19.67	Sales past 3/5Y ⓘ	6.68% 15.04%	ROIC ⓘ	26.84%	52W Low ⓘ	16.51% ($443.60)	Perf 3Y ⓘ	16.05%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	12.73	EPS Y/Y TTM ⓘ	4.23%	Gross Margin ⓘ	39.33%	Volatility(W/M) ⓘ	2.74% 2.75%	Perf 5Y ⓘ	53.92%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.91	Sales Y/Y TTM ⓘ	11.3%	Oper. Margin ⓘ	12.58%	ATR (14) ⓘ	14.28	Perf 10Y ⓘ	97.87%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.28	EPS Q/Q ⓘ	15.53%	Profit Margin ⓘ	9.36%	RSI (14) ⓘ	68.18	Recom ⓘ	1.83
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.31	Sales Q/Q ⓘ	11.08%	SMA20 ⓘ	8.35% ($477.03)	Beta ⓘ	0.84	Target Price ⓘ	$632.1
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.89	Earnings ⓘ	2026/6/2	SMA50 ⓘ	8.03% ($478.44)	Rel Volume ⓘ	0.71	Prev Close ⓘ	$508.09
Employees ⓘ	65000	LT Debt/Eq ⓘ	0.72	EPS/Sales Surpr. ⓘ	12.4% 1.38%	SMA200 ⓘ	-6.86% ($554.93)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.76M	Price ⓘ	$516.86
IPO ⓘ	2007/10/25	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	16744	Volume ⓘ	534,971	Change ⓘ	1.73%

분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러

24.8

24.11

25.2*

25.5

25.8

25.11

26.1*

26.5

매출 순이익 최근 분기: 매출 $3.2B (YoY +11%) · 순이익 $340M (YoY +12%)

* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시

📊 Ulta Beauty Inc (ULTA) 투자 분석

Ulta Beauty Inc, 어떤 회사인가요?

울타뷰티(ULTA) 성장주

Consumer Cyclical · Specialty Retail

시가총액 580위 — 중형주

💄 울타 뷰티(ULTA)는 대중적인 드럭스토어 제품부터 고급 프레스티지 브랜드까지 아우르는 화장품과 스킨케어 제품을 유통하는 미국의 뷰티 리테일 기업입니다. 매장 내 헤어 살롱 서비스를 결합한 하이브리드 오프라인 매장과 자체 온라인 플랫폼을 통해 안정적인 현금 흐름을 확보한 유통 기업입니다.

Ulta Beauty Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$22.2B

약 30.4조 원

⚖️ 삼성전자의 8%

시총 순위580위

직원 수65,000명

IPO2007/10/25

현재가$516.86 ≈ 708,098원

📌 S&P 500 · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 6월 2일 (화) · 장 마감 후 EPS +12.4% 매출 +1.4%

🔔 실적 발표 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS -1.1% 매출 +1.6%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성은 좋지만 재무가 약합니다

부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

12.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Retail 중앙값 4.1% · 상위 14%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

9.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Retail 중앙값 1.8% · 상위 13%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

39.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Retail 중앙값 32.7% · 상위 33%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

47.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 19.1% · 상위 17%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

18.5%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 7.9% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

26.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 11.4% · 상위 10%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.89

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Retail 중앙값 1.17

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.31

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Retail 중앙값 1.35

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.28

✓ 위험

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$632.10

현재가 대비 +22.3%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

16.18배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.45

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+10.9%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+11.2%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 평균적

예상 상회가 다소 우세

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+5.9%

평균 서프라이즈

2026.06.02

상회

실적 $7.74 · 예상 $6.91 +12.0%

2026.03.12

부합

실적 $8.01 · 예상 $8.03 -0.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+12.3%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 15.8% · 하위 34%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+10.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.0% · 하위 32%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+11.2%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 15.1% · 하위 23%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+2.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 8.7% · 하위 35%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+52.5%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.8% · 최상위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+15.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 10.2% · 상위 28%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+11.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 11.4% · 하위 48%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 15%p 하회

ULTA +53.9% · S&P 500 +69.1%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-15.2%p

시장보다 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

+29.3%p

섹터 평균보다 우위

1년 기준

vs S&P 500

-17.0%p

시장보다 열세

vs 경기소비재섹터 (XLY)

-0.8%p

섹터 평균과 거의 동등

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-16.5%p) 최고 (-27.7%p)

현재가가 저점 대비 16.5% 위, 고점 대비 27.7% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-36.2%

연간 변동성

37.6%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 138거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

⚠️

현재 진단 · 2026-07-30

과열 구간 — 단기 조정 가능성

현재가 $516.86 가 상단($511.40) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-07-30

상승 모멘텀 유지

MACD 7.551 > Signal 2.507 양수 구간 + Hist 양수(+5.044). 추세 진행 중.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-07-30

상승 우위 구간

RSI 68.2 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 99.3.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

자산 대비·매출 대비로는 비싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

19.37배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Retail 중앙값 19.19배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

16.18배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Retail 중앙값 15.07배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

8.66배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Retail 중앙값 2.78배 · 업계에서 비싼 하위 18%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.75배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Specialty Retail 중앙값 0.57배 · 업계에서 비싼 하위 19%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

12.73배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Retail 중앙값 12.18배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

19.67배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Specialty Retail 중앙값 15.26배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$632.10 현재가 대비 +22.3%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Retail

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

내부자 소폭 순매도 -0.7% · 기관 순매도 -1.6% · 공매도 보통 5.7% · 공매도 최근 90일간 +1.0%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.7%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.6%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 100.1%

기관 중심의 안정적 구조

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 85.3%

🧑‍💼 내부자 0.3%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 2.2%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

5.7%

보통

Consumer Cyclical 대형주 중앙값 5.0%

최근 90일 📈 +1.0%p 증가

공매도 회전일수

3.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 43.3M주

유동주식 (거래 가능) 42.9M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

ULTA 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

Pacer US Cash Cows Growth ETF

3.00%

$132M

ACSI

American Customer Satisfaction ETF

2.29%

$116M

NUMG

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

2.15%

$349M

SEIM

SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF

1.82%

$1.3B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ULTA 이 종목	$22.2B	19.4 ▲	8.7 ▼	47.45% ▲	-	+1.7%
AMZN	$2.54T	28.2 ▼	5.7 ▼	24.28% ▲	-	+4.2%
TSLA	$1.22T	287.0 ▼	14.0 ▼	4.64% ▼	-	+3.5%
HD	$332.4B	23.7 ▼	23.9 ▼	128.38% ▲	2.78% ▲	-1.4%
BABA	$278.8B	18.8 ▲	1.8	10.16% ▲	0.95% ▼	+1.1%
TM	$203.7B	9.8 ▲	1.0 ▲	10.39% ▲	3.39% ▲	-0.7%
업종 평균	-	20.6	1.8	5.62%	2.21%	-

자주 묻는 질문

울타뷰티(ULTA)은 어떤 회사인가요?

울타뷰티(ULTA)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Specialty Retail 산업의 기업입니다.

ULTA의 시가총액은 얼마인가요?

ULTA의 시가총액은 약 $22.2B, 섹터 내 순위는 580위입니다.

ULTA의 PER은 어떤가요?

ULTA의 PER은 약 19.4배, Consumer Cyclical 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.

ULTA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

ULTA은 지난 52주간 최고 $714.97, 최저 $443.60를 기록했습니다.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.