ULTA
Ulta Beauty Inc
6월 15일 4:00 PM ET (한국 6/16 05:00)
$467.66
-8.76 ▼ -1.84%
🌙 6월 16일 8:57 AM ET (한국 6/16 21:57)
$466.38
-5.27 ▼ -1.12%
울타뷰티(ULTA)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$20.1B
미드캡
P/E
17.5
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 3% 고 -35%
애널리스트
-
| Index | S&P 500 | P/E | 17.53 | EPS (ttm) | 26.68 | Insider Own | 0.28% | Shs Outstand | 0.04B | Perf Week | 0.13% |
| Market Cap | 20.10B | Forward P/E | 14.65 | EPS next Y | 10.93% | Insider Trans | -0.37% | Shs Float | 0.04B | Perf Month | -4.98% |
| Enterprise Value | 22.19B | PEG | 1.3 | EPS next Q | 6.17 | Inst Own | 100% | Short Float | 5.49% | Perf Quarter | -12.7% |
| Income | 1.19B | P/S | 1.58 | EPS this Y | 12.23% | Inst Trans | -1.32% | Short Ratio | 2.79 | Perf Half Y | -22.14% |
| Sales | 12.71B | P/B | 7.84 | EPS next 5Y | 11.31% | ROA | 18.46% | Short Interest | 2.35M | Perf YTD | -22.7% |
| Book/sh | 59.68 | P/C | 90.85 | EPS past 3/5Y | 2.21% 52.49% | ROE | 47.45% | 52W High | -34.59% ($714.97) | Perf Year | 1.13% |
| Cash/sh | 5.15 | P/FCF | 17.79 | Sales past 3/5Y | 6.68% 15.04% | ROIC | 26.84% | 52W Low | 3.46% ($452.00) | Perf 3Y | 10.06% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.63 | EPS Y/Y TTM | 4.23% | Gross Margin | 39.33% | Volatility(W/M) | 2.66% 3.05% | Perf 5Y | 38.17% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.75 | Sales Y/Y TTM | 11.3% | Oper. Margin | 12.58% | ATR (14) | 15.82 | Perf 10Y | 94.87% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.28 | EPS Q/Q | 15.53% | Profit Margin | 9.36% | RSI (14) | 38.19 | Recom | 1.83 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.31 | Sales Q/Q | 11.08% | SMA20 | -4.29% ($488.62) | Beta | 0.87 | Target Price | $632.29 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.89 | Earnings | 2026/6/2 | SMA50 | -9.4% ($516.18) | Rel Volume | 0.83 | Prev Close | $476.42 |
| Employees | 65000 | LT Debt/Eq | 0.72 | EPS/Sales Surpr. | 12.4% 1.38% | SMA200 | -17.22% ($564.94) | Avg Volume(3M) | 0.84M | Price | $467.66 |
| IPO | 2007/10/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 22031 | Volume | 697,544 | Change | -1.84% |
Ulta Beauty Inc (ULTA) 투자 분석
Ulta Beauty Inc, 어떤 회사인가요?
울타뷰티(ULTA) 성장주
Consumer Cyclical · Specialty Retail
시가총액 618위 — 중형주
💄 울타 뷰티(ULTA)는 대중적인 드럭스토어 제품부터 고급 프레스티지 브랜드까지 아우르는 화장품과 스킨케어 제품을 유통하는 미국의 뷰티 리테일 기업입니다. 매장 내 헤어 살롱 서비스를 결합한 하이브리드 오프라인 매장과 자체 온라인 플랫폼을 통해 안정적인 현금 흐름을 확보한 유통 기업입니다.
Ulta Beauty Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 27.5조 원
⚖️ 삼성전자의 7%
시총 순위618위
직원 수65,000명
IPO2007/10/25
현재가$467.66 ≈ 640,694원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 6월 2일 (화) · 장 마감 후 EPS +12.4% 매출 +1.4%
🔔 실적 발표 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS -1.1% 매출 +1.6%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성은 좋지만 재무가 약합니다
부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
12.6%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
9.4%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
39.3%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
47.5%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
18.5%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
26.8%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.89
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.31
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.28
✓ 위험
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+5.7%
평균 서프라이즈
2026.06.02
상회
실적 $7.74 · 예상 $6.91 +12.4%
2026.03.12
하회
실적 $8.01 · 예상 $8.03 -1.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+12.2%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+10.9%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+11.3%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+2.2%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+52.5%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+15.0%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+11.1%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -37%p
ULTA +38.2% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-36.6%p
시장보다 크게 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
+3.5%p
섹터 평균과 거의 동등
1년 기준
vs S&P 500
-21.7%p
시장보다 열세
vs 경기소비재섹터 (XLY)
-8.0%p
섹터 평균 대비 소폭 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-3.5%p) 최고 (-34.6%p)
현재가가 저점 대비 3.5% 위, 고점 대비 34.6% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-34.6%
연간 변동성
37.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 135거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $467.66 가 평균선($488.60) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -14.213 < Signal -13.478 음수 구간 + Hist 음수(-0.736). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 38.2 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 13.1.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 비싼 편, 이익 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
17.53배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
14.65배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
7.84배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.58배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
11.63배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
17.79배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$632.29 현재가 대비 +35.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Specialty Retail
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -0.4% · 기관 순매도 -1.3% · 공매도 보통 5.5% · 공매도 최근 90일간 +0.5%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.4%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.3%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 100.0%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 0.3%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.5%
보통
최근 90일 📈 +0.5%p 증가
공매도 회전일수
2.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 43.3M주
유동주식 (거래 가능) 42.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ULTA를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA 이 종목 | $20.1B | 17.5 ▲ | 7.8 ▼ | 47.45% ▲ | - | -1.8% |
AMZN | $2.57T | 28.5 ▼ | 5.8 ▼ | 24.28% ▲ | - | -1.2% |
TSLA | $1.53T | 371.3 ▼ | 18.1 ▼ | 4.86% ▼ | - | +1.8% |
HD | $327.4B | 23.3 ▼ | 23.6 ▼ | 128.38% ▲ | 2.83% ▲ | +0.7% |
BABA | $270.7B | 18.2 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | +0.1% |
TM | $207.2B | 8.9 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.77% ▲ | +0.0% |
| 업종 평균 | - | 21.2 | 1.9 | 5.16% | 2.23% | - |
자주 묻는 질문
울타뷰티(ULTA)은 어떤 회사인가요?
울타뷰티(ULTA)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Specialty Retail 산업의 기업입니다.
ULTA의 시가총액은 얼마인가요?
ULTA의 시가총액은 약 $20.1B, 섹터 내 순위는 618위입니다.
ULTA의 PER은 어떤가요?
ULTA의 PER은 약 17.5배, Consumer Cyclical 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
ULTA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ULTA은 지난 52주간 최고 $714.97, 최저 $452.00를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.