WBIF

WBI BullBear Value 3000 ETF

4월 28일 3:59 PM ET (한국 4/29 04:59)

$32.50

-0.06 ▼ -0.19%

🌙 4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$32.50

+0.00 +0.00%

총보수비율

1.65%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$23M

약 312억원

보유종목

71개

배당수익률

0.06%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.67%	Total Holdings ⓘ	71	Perf Week ⓘ	-0.81%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	8.06%	AUM ⓘ	$23M	Perf Month ⓘ	5.51%
Expense ⓘ	1.65%	NAV ⓘ	$32.58	Return% 5Y ⓘ	1.68%	52W High ⓘ	-1.64%	Perf Quarter ⓘ	1.71%
Dividend TTM ⓘ	$0.02 (0.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-45.66% 12.37%	Return% 10Y ⓘ	5.02%	52W Low ⓘ	22.22%	Perf Half Y ⓘ	2.91%
Flows% 1M ⓘ	-6.68%	Flows% YTD ⓘ	-11.36%	Return% SI ⓘ	3.18%	Volatility(W/M) ⓘ	0.1% 0.27%	Perf YTD ⓘ	4.96%
SMA20 ⓘ	0.39%	SMA50 ⓘ	0.97%	SMA200 ⓘ	4.3%	RSI (14) ⓘ	53.69	Beta ⓘ	0.58
IPO ⓘ	2014/8/27	Prev Close ⓘ	$32.56	Perf Year ⓘ	21.04%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$32.5

📊 WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) 투자 분석

ETF 개요

WBI BullBear Value 3000 ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2014년 상장, 12년 운영 중.

WBI BullBear Value 3000 ETF는 장기 자본이득과 경상수익 잠재력을 추구하면서 비우호적 시장 여건에서 원금을 보호하고자 합니다. 이 ETF는 부운용사(운용사 계열사)가 기업 내재 가치 성장 전망이 매력적이라고 판단하는 소·중·대형주 국내외 기업의 주식 증권 및 기타 전술적 투자 기회에 투자하고자 합니다. 순자산의 최대 50%를 신흥시장 발행자의 증권에 투자할 수 있습니다.

Globalequitygrowthvalue

규모: $0M 약 312억원
운용사: WBI
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2014년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

고비용 ETF — 연 1.65%

같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.65%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,650,000원

카테고리 평균 대비 연 1,100,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

28,313,851원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 29.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -1.56%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -1.55%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -1.55%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -8.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

163,199,994원

→

누적 수익

+63,199,994원

연평균 +5.0%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +22.67%

하위 25%

벤치마크보다 연 8.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +8.06% 누적 +26.2%

하위 25%

벤치마크보다 연 13.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +1.68% 누적 +8.7%

하위 25%

벤치마크보다 연 11.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +5.02% 누적 +63.2%

하위 25%

벤치마크보다 연 9.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

WBIF · 주가만 WBIF · 주가 + 누적배당 WBIF · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

WBIF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-4%

2018

+3%

2019

-3%

2020

+17%

2021

-9%

2022

+1%

2023

+4%

2024

+10%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (4.6% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 77%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.58

시장 +10% 상승 시 +5.8%

시장 -10% 하락 시 -5.8%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.27%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-20.3%

낙폭 기간: 19개월

2022-04-08 → 2023-10-27

약 1.9년 만에 회복

2015-05-04 최악 -19% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.03

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.06%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +12.4%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

연배당

9월

📊 총 이력 2014~2025 (40건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.16 -12.2%

2016

$0.22 +35.8%

2017

$0.28 +31.9%

2018

$0.29 +1.8%

2019

$0.02 -91.7%

2020

$0.80 +3225.0%

2021

$0.27 -66.4%

2022

$0.23 -15.7%

2023

$0.33 +46.9%

2024

$0.04 -87.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 40건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-25

$0.020

—

0.37%

2025-03-27

$0.023

—

0.80%

2024-12-24

$0.026

—

1.49%

2024-09-27

$0.043

—

1.38%

2024-06-27

$0.140

—

1.29%

2024-03-26

$0.123

—

1.16%

2023-12-27

$0.097

—

1.64%

2023-09-27

$0.003

—

1.48%

2023-06-28

$0.015

—

1.39%

2023-03-29

$0.111

—

1.44%

2022-12-28

$0.231

—

2.28%

2022-09-28

$0.037

—

1.42%

2021-12-29

$0.364

—

2.58%

2021-09-27

$0.067

—

1.41%

2021-06-25

$0.203

—

1.24%

2021-03-16

$0.164

—

0.63%

2020-09-15

$0.024

—

0.53%

2019-12-30

$0.079

—

1.04%

2019-09-17

$0.040

—

1.35%

2019-06-25

$0.067

—

1.53%

2019-03-12

$0.104

—

1.38%

2018-12-28

$0.076

—

1.10%

2018-09-18

$0.080

—

0.87%

2018-06-26

$0.084

—

0.94%

2018-03-13

$0.045

—

0.89%

2017-12-28

$0.017

—

1.05%

2017-09-19

$0.044

—

1.07%

2017-06-27

$0.079

—

1.20%

2017-03-14

$0.076

—

0.92%

2016-12-28

$0.088

—

0.65%

2016-09-13

$0.045

—

0.33%

2016-06-28

$0.026

—

0.13%

2015-08-18

$0.003

—

0.91%

2015-06-16

$0.097

—

0.90%

2015-05-19

$0.019

—

0.49%

2015-03-17

$0.048

—

0.43%

2015-02-17

$0.014

—

0.22%

2014-12-29

$0.003

—

0.17%

2014-12-16

$0.027

—

0.16%

2014-09-25

$0.012

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 52,062원

5년 누적 (세후) 333,179원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.37% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가치 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 매우 높아요 — 연 1.65%
📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -11.2%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

81개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

81개

상위 10개 비중

18.3%

최대 단일 종목

1.93%

집중도(HHI)

128

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

21.0% +8%p

Technology

14.9% -15%p

Industrials

13.8% +6%p

Consumer Cyclical

13.4% +3%p

Healthcare

5.9% -5%p

Utilities

4.5%

Basic Materials

3.7%

Consumer Defensive

1.7% -4%p

Energy

0.7% -3%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

YUMC Yum China Holdings Inc

1.93%

MLI Mueller Industries Inc

1.93%

AXP American Express Co

1.92%

PRI Primerica Inc

1.90%

AIT Applied Industrial Technologie

1.88%

VNTG Accenture PLC

1.85%

RRR Red Rock Resorts Inc

1.84%

VRSK Verisk Analytics Inc

1.70%

DKS Dick's Sporting Goods Inc

1.67%

#10

TSN Tyson Foods Inc

1.67%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WBIF보다 유리, ▼ 표시는 WBIF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WBIF	WBI BullBear Value 3000 ETF	1.65%	$23M	71	0.06%	+4.96%	+21.04%
EFV	iShares MSCI EAFE Value ETF	0.33% ▲	$29.5B ▲	445	3.92% ▲	-	+23.69% ▲
AVDV	Avantis International Small Cap Value ETF	0.36% ▲	$18.6B ▲	1772	2.88% ▲	-	+42.74% ▲
DISV	Dimensional International Small Cap Value ETF	0.42% ▲	$4.6B ▲	1568	2.49% ▲	-	+33.19% ▲
IVLU	iShares MSCI Intl Value Factor ETF	0.3% ▲	$3.9B ▲	375	3.47% ▲	-	+29.27% ▲
JIVE	JPMorgan International Value ETF	0.55% ▲	$2.3B ▲	374	2.07% ▲	-	+40.57% ▲