TW

Tradeweb Markets Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$118.15

+5.79 ▲ +5.15%

🌙 4월 29일 7:51 PM ET (한국 4/30 08:51)

$120.00

+1.88 ▲ +1.59%

시가총액

$27.9B

미드캡

P/E

31.3

적정 수준

배당수익률

0.47%

52주 위치

2416%

저 22% 고 -21%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	31.26	EPS (ttm) ⓘ	3.78	Insider Own ⓘ	45.73%	Shs Outstand ⓘ	0.21B	Perf Week ⓘ	3.6%
Market Cap ⓘ	27.89B	Forward P/E ⓘ	25.8	EPS next Y ⓘ	12.75%	Insider Trans ⓘ	-0.33%	Shs Float ⓘ	0.12B	Perf Month ⓘ	1.1%
Enterprise Value ⓘ	26.62B	PEG ⓘ	1.82	EPS next Q ⓘ	0.99	Inst Own ⓘ	55.71%	Short Float ⓘ	1.83%	Perf Quarter ⓘ	13.89%
Income ⓘ	0.81B	P/S ⓘ	13.59	EPS this Y ⓘ	17.06%	Inst Trans ⓘ	0.05%	Short Ratio ⓘ	1.39	Perf Half Y ⓘ	7.57%
Sales ⓘ	2.05B	P/B ⓘ	3.86	EPS next 5Y ⓘ	14.21%	ROA ⓘ	10.51%	Short Interest ⓘ	2.11M	Perf YTD ⓘ	9.87%
Book/sh ⓘ	30.63	P/C ⓘ	13.37	EPS past 3/5Y ⓘ	36.59% 33.73%	ROE ⓘ	13.2%	52W High ⓘ	-20.84% ($149.25)	Perf Year ⓘ	-14%
Cash/sh ⓘ	8.84	P/FCF ⓘ	24.74	Sales past 3/5Y ⓘ	19.97% 18.12%	ROIC ⓘ	12.22%	52W Low ⓘ	21.74% ($97.06)	Perf 3Y ⓘ	67.8%
Dividend Est. ⓘ	$0.56 (0.47%)	EV/EBITDA ⓘ	23.78	EPS Y/Y TTM ⓘ	61.95%	Gross Margin ⓘ	87.81%	Volatility(W/M) ⓘ	2.46% 2.73%	Perf 5Y ⓘ	46.26%
Dividend TTM ⓘ	0.5	EV/Sales ⓘ	12.97	Sales Y/Y TTM ⓘ	18.92%	Oper. Margin ⓘ	42.35%	ATR (14) ⓘ	3.74	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/2	Quick Ratio ⓘ	5.08	EPS Q/Q ⓘ	128.95%	Profit Margin ⓘ	39.57%	RSI (14) ⓘ	50.12	Recom ⓘ	2.19
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	14.47% 8.45%	Current Ratio ⓘ	5.08	Sales Q/Q ⓘ	12.48%	SMA20 ⓘ	-0.69% ($118.97)	Beta ⓘ	0.68	Target Price ⓘ	$137
Payout ⓘ	12.7%	Debt/Eq ⓘ	0.02	Earnings ⓘ	2026/4/29	SMA50 ⓘ	-2.29% ($120.92)	Rel Volume ⓘ	2.19	Prev Close ⓘ	$112.36
Employees ⓘ	1569	LT Debt/Eq ⓘ	0.02	EPS/Sales Surpr. ⓘ	1.48% 0.1%	SMA200 ⓘ	1.74% ($116.13)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.52M	Price ⓘ	$118.15
IPO ⓘ	2019/4/4	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	30895	Volume ⓘ	3,327,015	Change ⓘ	5.15%

📊 Tradeweb Markets Inc (TW) 투자 분석

Tradeweb Markets Inc, 어떤 회사인가요?

트레이더웹 마켓즈(TW) 성장주

Financial · Capital Markets

시가총액 TOP 483위 — 대형주

📊 채권, ETF, 파생상품을 전자적으로 거래할 수 있는 플랫폼을 운영하는 금융 기술 기업입니다. 은행, 자산운용사, 연기금 등 2,000개 이상의 기관 고객이 이 플랫폼을 통해 40개 이상의 금융상품을 거래해요. 매출의 절반 이상이 금리 관련 상품(국채·스왑)에서 발생하며, 채권 시장의 전자화 트렌드를 선도하고 있습니다.

Tradeweb Markets Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 38.2조 원

⚖️ 삼성전자의 10%

시총 순위483위

직원 수1,569명

IPO2019/04/04

현재가$118.15 ≈ 161,866원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +1.5% 매출 +0.1%

🎯 배당락 2026년 3월 2일 (월)

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

42.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Capital Markets 중앙값 1.3% · 상위 10%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

39.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Capital Markets 중앙값 -1.8% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

87.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Capital Markets 중앙값 45.7% · 상위 25%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

13.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 대형주 중앙값 13.1% · 상위 50%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

10.5%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Financial 대형주 중앙값 1.6% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

12.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Financial 대형주 중앙값 7.0% · 상위 25%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.02

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Capital Markets 중앙값 0.37

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

5.08

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Capital Markets 중앙값 1.45

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

5.08

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Capital Markets 중앙값 1.42

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+1.5%

평균 서프라이즈

2026.04.29

상회

+1.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+17.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.9% · 상위 42%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+12.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.5% · 하위 43%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+14.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 14.5% · 하위 48%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+36.6%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 9.3% · 상위 12%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+33.7%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 13.9% · 상위 16%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+18.1%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 10.3% · 상위 19%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+12.5%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 대형주 중앙값 10.3% · 상위 42%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 23%p 하회

TW +46.3% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-23.1%p

시장보다 열세

1년 기준

vs S&P 500

-42.4%p

시장보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-21.7%p) 최고 (-20.8%p)

현재가가 저점 대비 21.7% 위, 고점 대비 20.8% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-12.0%

연간 변동성

31.0%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

31.26배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Capital Markets 중앙값 17.63배 · 업계에서 비싼 하위 23%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

25.80배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Capital Markets 중앙값 14.24배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

3.86배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Capital Markets 중앙값 2.02배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

13.59배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Capital Markets 중앙값 3.28배 · 업계에서 비싼 하위 22%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

23.78배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Capital Markets 중앙값 11.88배 · 업계에서 비싼 하위 25%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

24.74배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Capital Markets 중앙값 10.15배 · 업계에서 비싼 하위 22%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$137.00 현재가 대비 +16.0%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Capital Markets

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -0.3% · 기관 소폭 순매수 +0.1% · 공매도 부담 낮음 1.8% · 공매도 최근 68일간 -0.6%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.3%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.1%

기관 변동 거의 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 55.7%

기관 비중 적정

Financial 대형주 중앙값 75.0%

🧑‍💼 내부자 45.7%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Financial 대형주 중앙값 0.9%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

1.8%

낮음 — 하락 베팅 약함

Financial 대형주 중앙값 2.0%

최근 68일 📉 -0.6%p 감소

공매도 회전일수

1.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 213.0M주

유동주식 (거래 가능) 115.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

TW을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

BCDF

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

3.03%

$23M

NBDS

Neuberger Disrupters ETF

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF

1.64%

$458M

TFGZ

Thornburg Focus Growth Fund

1.58%

$204M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.47%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.7%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

🏆 3년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2019

$0.32 +33.3%

2020

$0.32 +0.0%

2021

$0.32 +0.0%

2022

$0.36 +12.5%

2023

$0.40 +11.1%

2024

$0.48 +20.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-02

$0.140

—

0.50%

2025-12-01

$0.120

—

0.54%

2025-09-02

$0.120

—

0.45%

2025-06-02

$0.120

—

0.37%

2025-03-03

$0.120

—

0.31%

2024-12-02

$0.100

—

0.30%

2024-09-03

$0.100

—

0.33%

2024-06-03

$0.100

—

0.35%

2024-02-29

$0.100

—

0.35%

2023-11-30

$0.090

—

0.45%

2023-08-31

$0.090

—

0.50%

2023-05-31

$0.090

—

0.63%

2023-02-28

$0.090

—

0.58%

2022-11-30

$0.080

—

0.65%

2022-08-31

$0.080

—

0.57%

2022-05-31

$0.080

—

0.47%

2022-02-28

$0.080

—

0.38%

2021-11-30

$0.080

—

0.42%

2021-08-31

$0.080

—

0.46%

2021-05-28

$0.080

—

0.48%

2021-02-26

$0.080

—

0.55%

2020-11-30

$0.080

—

0.54%

2020-08-31

$0.080

—

0.56%

2020-05-29

$0.080

—

0.61%

2020-02-28

$0.080

—

0.66%

2019-11-29

$0.080

—

0.54%

2019-08-30

$0.080

—

0.38%

2019-05-30

$0.080

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4,029원

5년 누적 (세후) 2.4만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.45% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
TW 이 종목	$27.9B	31.3 ▼	3.9 ▼	13.2% ▲	0.47% ▼	+5.2%
BRK-B	$1.03T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.6%
BRK-A	$1.02T	15.3 ▼	1.4 ▼	9.8% ▲	-	-0.6%
JPM	$834.1B	14.8 ▼	2.4 ▼	16.39% ▲	2.05% ▼	-0.7%
V	$638.2B	30.3 ▼	18.0 ▼	59.94% ▲	0.81% ▼	+8.3%
MA	$468.4B	31.8 ▼	60.7 ▼	210.49% ▲	0.63% ▼	+3.5%
업종 평균	-	12.8	1.2	9.39%	2.7%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.