UFOX

Defiance Connective Technologies ETF

4월 30일 4:00 PM ET (한국 5/1 05:00)

$84.11

+2.83 ▲ +3.48%

🌙 4월 30일 4:10 PM ET (한국 5/1 05:10)

$84.11

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.3%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$854M

약 1조원

보유종목

59개

배당수익률

0.44%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	94.89%	Total Holdings ⓘ	59	Perf Week ⓘ	4.29%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	39.74%	AUM ⓘ	$854M	Perf Month ⓘ	23.37%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$81.30	Return% 5Y ⓘ	18.98%	52W High ⓘ	1.65%	Perf Quarter ⓘ	24.49%
Dividend TTM ⓘ	$0.37 (0.44%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10.21% 1.17%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	103.25%	Perf Half Y ⓘ	25.79%
Flows% 1M ⓘ	0.47%	Flows% YTD ⓘ	1.4%	Return% SI ⓘ	19.34%	Volatility(W/M) ⓘ	2.21% 2.21%	Perf YTD ⓘ	31.75%
SMA20 ⓘ	8.07%	SMA50 ⓘ	16.72%	SMA200 ⓘ	29.65%	RSI (14) ⓘ	70.42	Beta ⓘ	1.24
IPO ⓘ	2019/3/5	Prev Close ⓘ	$81.28	Perf Year ⓘ	98.34%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$84.11

📊 Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) 투자 분석

ETF 개요

Defiance Connective Technologies ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2019년 상장, 7년 운영 중.

U.S.equitytechnologynetwork

규모: $0M 약 1조원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.3%

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 300,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.3%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

300,000원

카테고리 평균 대비 연 200,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

5,446,309원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.22%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.22%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +64.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

238,434,899원

→

누적 수익

+138,434,899원

연평균 +19.0%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +94.89%

상위 25%

벤치마크보다 연 64.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +39.74% 누적 +172.9%

상위 5%

벤치마크보다 연 18.3%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +18.98% 누적 +138.4%

상위 25%

벤치마크보다 연 5.9%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

2019년 3월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.24

시장 +10% 상승 시 +12.4%

시장 -10% 하락 시 -12.4%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±2.21%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.44%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +1.2%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 372,156원

5년 누적 (세후) 1,904,832원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.17% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.3%
📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +5.9%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UFOX보다 유리, ▼ 표시는 UFOX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UFOX	Defiance Connective Technologies ETF	0.3%	$854M	59	0.44%	+31.75%	+98.34%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$124.7B ▲	323	0.37% ▼	-	+50.23% ▼
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$103.1B ▲	76	0.48% ▲	-	+51.93% ▼
XLF	State Street Financial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$51.2B ▲	80	1.52% ▲	-	+6.91% ▼
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$40.9B ▲	25	2.50% ▲	-	+48.20% ▼
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$37.4B ▲	62	1.72% ▲	-	+3.93% ▼