CNAV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CNAV

Mohr Company Nav ETF

6월 12일 3:29 PM ET (한국 6/13 04:29)

$43.75

+0.97 ▲ +2.26%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$43.75

+0.00 +0.00%

CNAV ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

1.31%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$50M

약 680억원

보유종목

25개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	64.49%	Total Holdings ⓘ	25	Perf Week ⓘ	5.57%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$50M	Perf Month ⓘ	5.78%
Expense ⓘ	1.31%	NAV ⓘ	$42.79	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.81%	Perf Quarter ⓘ	39.81%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	71.02%	Perf Half Y ⓘ	38.58%
Flows% 1M ⓘ	4.42%	Flows% YTD ⓘ	3.69%	Return% SI ⓘ	37.76%	Volatility(W/M) ⓘ	4.96% 2.61%	Perf YTD ⓘ	41.62%
SMA20 ⓘ	4.29%	SMA50 ⓘ	13.08%	SMA200 ⓘ	32.04%	RSI (14) ⓘ	59.06	Beta ⓘ	1.93
IPO ⓘ	2024/10/1	Prev Close ⓘ	$42.78	Perf Year ⓘ	68.4%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$43.75

📊 Mohr Company Nav ETF (CNAV) 투자 분석

ETF 개요

Mohr Company Nav ETF · US Equities - US Style

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2024년 상장, 2년 운영 중.

Mohr Company Nav ETF는 자본 증식을 제공하는 것을 목표로 합니다. 운용사는 S&P 500 지수를 구성하는 11개 업종 내 하위 산업에 전술적으로 자산을 배분합니다. 정량 모델이 각 산업과 해당 산업 기업 주식의 가격 변동을 분석합니다. 투자 고려 대상 약 117개 하위 산업에 걸쳐 최대 50개 보통주를 보유할 수 있습니다.

U.S.equitytacticalSP500

규모: $0M 약 680억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

고비용 ETF — 연 1.31%

같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.31%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,310,000원

카테고리 평균 대비 연 860,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

22,799,360원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 23.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

연 -1.27%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +40.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

164,490,000원

→

누적 수익

+64,490,000원

연평균 +64.5%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +64.49%

상위 5%

벤치마크보다 연 40.8%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

2024년 10월 상장 — 3년 미만

5년

2021.06 ~ 2026.06

2024년 10월 상장 — 5년 미만

10년

2016.06 ~ 2026.06

2024년 10월 상장 — 10년 미만

2년 누적 총수익 곡선

2024-10-01 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

CNAV · 주가만 CNAV · 주가 + 누적배당 CNAV · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

CNAV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2024

+16%

2025

+40%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

—

완성된 연도 2년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 146%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 5%

1.93

시장 +10% 상승 시 +19.3%

시장 -10% 하락 시 -19.3%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±2.61%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-30.1%

낙폭 기간: 2개월

2025-02-06 → 2025-04-08

약 5개월 만에 회복

2024-10-01 최악 -21% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

1.29

우수 — 리스크 대비 수익 양호

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

🎯벤치마크 대비 연 +40.8%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 매우 높아요 — 연 1.31%
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

69개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (59%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

69개

상위 10개 비중

43.7%

최대 단일 종목

6.44%

집중도(HHI)

583

보통

🥧 섹터 비중

Technology

59.2%

Industrials

50.3%

Consumer Cyclical

20.1%

Energy

11.4%

Communication Services

9.4%

Financial

6.0%

Healthcare

5.8%

Consumer Defensive

5.7%

Utilities

4.3%

Basic Materials

2.4%

Real Estate

1.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION

6.44%

#2 TPR TAPESTRY, INC.

4.54%

#3 BKR BAKER HUGHES COMPANY

4.29%

#4 GLW CORNING INCORPORATED

4.25%

#5 FIX COMFORT SYSTEMS USA, INC.

4.24%

#6 AVGO BROADCOM INC.

4.23%

#7 WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION

4.20%

#8 GOOGL ALPHABET INC.

4.05%

#9 AMAT APPLIED MATERIALS, INC.

3.80%

#10 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.

3.63%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CNAV보다 유리, ▼ 표시는 CNAV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CNAV	Mohr Company Nav ETF	1.31%	$50M	25	-	+41.62%	+68.40%
BLCR	iShares Large Cap Core Active ETF	0.36% ▲	$6.1B ▲	39	0.24%	-	+40.38% ▼
EAGL	Eagle Capital Select Equity ETF	0.8% ▲	$4.2B ▲	30	0.55%	-	+9.42% ▼
RONB	Baron First Principles ETF	1% ▲	$2.0B ▲	28	-	-	-
AVLC	Avantis U.S. Large Cap Equity ETF	0.15% ▲	$1.3B ▲	892	0.82%	-	+28.33% ▼
OAKM	Oakmark U.S. Large Cap ETF	0.59% ▲	$1.1B ▲	41	0.67%	-	+12.65% ▼