BCFN

Baron Financials ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$21.73

+0.06 ▲ +0.30%

총보수비율

0.8%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$48M

약 652억원

보유종목

44개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	44	Perf Week ⓘ	-1.59%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$48M	Perf Month ⓘ	6.7%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$21.66	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-15.02%	Perf Quarter ⓘ	-10.55%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	8.43%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	0.01%	Flows% YTD ⓘ	-3.47%	Return% SI ⓘ	-30.87%	Volatility(W/M) ⓘ	0.97% 1.01%	Perf YTD ⓘ	-12.72%
SMA20 ⓘ	0.96%	SMA50 ⓘ	1.46%	SMA200 ⓘ	-4.31%	RSI (14) ⓘ	53.56	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/15	Prev Close ⓘ	$21.67	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$21.73

📊 Baron Financials ETF (BCFN) 투자 분석

ETF 개요

Baron Financials ETF · US Equities - Industry Sector

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

Baron Financials ETF는 BAMCO, Inc.(어드바이저)가 정의한 모든 시가총액 규모의 금융 및 금융 관련 기업의 주식(예탁증서 포함)에 투자합니다. 금융 및 금융 관련 기업은 어드바이저가 판단하기에 은행, 대출, 자본 시장, 금융 데이터 분석, 보험, 결제, 자산 운용 또는 부의 관리 서비스를 제공하는 비즈니스를 소유, 운영하거나 이에 상당한 투자를 하는 기업, 또는 이러한 서비스에 혁신적인 기술이나 서비스를 중요한 방식으로 개발, 사용 또는 의존하는 기업을 의미합니다. 이 ETF는 모든 시가총액 규모의 기업 증권을 매수할 수 있으며, 신흥국 기업 증권을 포함한 외국 주식에 투자할 수 있습니다. 다만, 비미국 증권에 대한 투자는 매수 시점 기준으로 펀드 총자산의 35%로 제한됩니다.

U.S.equityfinancialfintech

규모: $0M 약 652억원
운용사: Baron
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.8%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.8%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

800,000원

카테고리 평균 대비 연 300,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

14,222,574원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.72%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.72%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.01%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

40개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

43.6%

최대 단일 종목

5.70%

집중도(HHI)

309

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

57.3%

Technology

18.3%

Consumer Cyclical

5.4%

Industrials

3.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SPGI S&P Global Inc

5.70%

V Visa Inc

5.38%

MA Mastercard Inc

5.36%

INTU Intuit Inc

4.31%

LPLA LPL Financial Holdings Inc

4.25%

KKR KKR & Co Inc

4.10%

MELI MercadoLibre Inc

3.91%

SCHW Charles Schwab Corp/The

3.81%

FICO Fair Isaac Corp

3.48%

#10

IBKR Interactive Brokers Group Inc

3.35%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BCFN보다 유리, ▼ 표시는 BCFN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BCFN	Baron Financials ETF	0.8%	$48M	44	-	-12.72%	-
MAGS	Roundhill Magnificent Seven ETF	0.29% ▲	$4.7B ▲	24	1.47%	-	+42.91%
GRNY	Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	0.75% ▲	$4.3B ▲	41	-	-	+36.95%
ARKG	ARK Genomic Revolution ETF	0.75% ▲	$1.2B ▲	33	-	-	+28.05%
XLSR	State Street US Sector Rotation ETF	0.7% ▲	$928M ▲	29	0.56%	-	+25.00%
SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	0.77% ▲	$549M ▲	24	0.49%	-	+27.82%