VGHY
Vanguard High-Yield Active ETF
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$74.77
+0.08 ▲ +0.11%
🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)
$74.77
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VGHY ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.22%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$279M
약 3824억원
보유종목
589개
배당수익률
3.97%
운용 방식
Active
| Category | Bonds - Corporate | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 589 | Perf Week | 0.66% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $279M | Perf Month | 0.09% |
| Expense | 0.22% | NAV | $74.43 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.54% | Perf Quarter | 0.81% |
| Dividend TTM | $2.97 (3.97%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.73% | Perf Half Y | -0.73% |
| Flows% 1M | 8.2% | Flows% YTD | 95.51% | Return% SI | 4.66% | Volatility(W/M) | 0.27% 0.29% | Perf YTD | -0.81% |
| SMA20 | 0.23% | SMA50 | -0.1% | SMA200 | -0.41% | RSI (14) | 52.46 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/17 | Prev Close | $74.69 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.06M | Price | $74.77 |
Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) 투자 분석
ETF 개요
Vanguard High-Yield Active ETF · Bonds - Corporate
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Vanguard High-Yield Active ETF는 높은 수준의 경상수익을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 주로 중·하위 신용등급의 고수익률·고위험 회사채(정크본드)로 구성된 분산 그룹에 투자합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 Moody's Ratings에서 Baa 등급을 받은 회사채에 투자합니다.
📘 VGHY ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondscorporate-bonds
- 규모
- $0M 약 3824억원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.22%
Bonds - Corporate 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.22%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
220,000원
카테고리 평균 대비 연 30,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
250,000원
보수율 0.25% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
4,007,393원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.1%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.03%
연 -0.19%p
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
0.03%
연 -0.19%p
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
0.03%
연 -0.19%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
채권 기준
채권 ETF는 주식보다 덜 흔들리는 게 당연해요. 같은 채권 ETF끼리 비교해야 의미 있어요. 금리가 오르면 가격이 내려가는 관계도 함께 봐야 해요.
🏦 채권 ETF — 낮은 변동성·낮은 Beta가 본연
채권은 주식 대비 변동성이 훨씬 낮고, 주식 벤치마크 대비 Beta도 낮습니다. "안정적"이라는 평가는 당연한 결과이며, 본격 비교는 채권 지수(AGG/TLT 등)를 기준으로 하는 게 유의미합니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.29%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-2.7%
2025-09-17 최악 -5% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.25
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
채권 분배 — 연 3.97%
쿠폰 이자가 주 원천입니다.
채권 ETF의 분배금은 대부분 이자수익(coupon)입니다. 금리가 오르면 분배금은 늘지만 가격이 하락하는 관계를 함께 봐야 합니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
2월 · 3월 · 4월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$1.12
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.409
—
3.00%
2026-03-02
$0.331
—
2.42%
2026-02-02
$0.367
—
1.98%
2025-12-18
$0.358
—
1.49%
2025-12-01
$0.325
—
1.01%
2025-11-03
$0.437
—
0.59%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,360,465원
5년 누적 (세후) 16,802,327원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
포트폴리오 안정성을 원하는 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
395개
상위 10개 비중
10.9%
최대 단일 종목
1.55%
집중도(HHI)
44
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 4.4%
Energy 3.4%
Industrials 3.2%
Healthcare 2.8%
Consumer Defensive 2.3%
Communication Services 1.9%
Basic Materials 1.7%
Financial 1.1%
Technology 0.9%
Real Estate 0.9%
Utilities 0.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#5 - ZF North America Capital Inc 1.12%
#6 - Opal Bidco SAS 1.03%
#8 - Alcoa Nederland Holding BV 0.91%
#9 - Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 0.89%
#10 - Panther Escrow Issuer LLC 0.83%
같은 카테고리 비교
카테고리: Bonds - Corporate
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Corporate
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VGHY보다 유리, ▼ 표시는 VGHY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGHY | Vanguard High-Yield Active ETF | 0.22% | $279M | 589 | 3.97% | -0.81% | - |
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.14% ▲ | $29.8B ▲ | 3133 | 4.55% ▲ | - | +0.53% | |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.08% ▲ | $27.6B ▲ | 1914 | 6.89% ▲ | - | -0.16% | |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.04% ▲ | $17.4B ▲ | 11430 | 4.73% ▲ | - | +0.51% | |
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.49% ▼ | $16.1B ▲ | 1339 | 5.90% ▲ | - | +0.43% | |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.05% ▲ | $11.1B ▲ | 1949 | 7.25% ▲ | - | -0.34% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VGHY보다 유리 · ▼ VGHY보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
VGHY과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 9종 (레버리지 2 · 인버스 3 · 커버드콜 4)
VGHY의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
VGHY과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 2 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
인버스 3 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
자주 묻는 질문
VGHY은 어떤 ETF인가요?
VGHY은 Bonds - Corporate 카테고리의 ETF, Vanguard이(가) 운용합니다.
VGHY은 몇 개 종목에 투자하나요?
VGHY은 총 589개 종목을 보유하며, AUM은 약 $279M입니다.
VGHY은 배당(분배)을 주나요?
VGHY의 분배수익률은 약 3.97%입니다.
VGHY의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
VGHY은 지난 52주간 최고 $77.51, 최저 $73.50를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.