UVXY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1.5x Shares

5월 1일 4:00 PM ET (한국 5/2 05:00)

$36.89

+0.40 ▲ +1.10%

🌙 5월 1일 7:59 PM ET (한국 5/2 08:59)

$36.97

+0.08 ▲ +0.22%

총보수비율

0.95%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$371M

약 5088억원

보유종목

4개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-74.96%	Total Holdings ⓘ	4	Perf Week ⓘ	-7.12%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-67.34%	AUM ⓘ	$371M	Perf Month ⓘ	-26.98%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$36.35	Return% 5Y ⓘ	-68.41%	52W High ⓘ	-75.78%	Perf Quarter ⓘ	-0.91%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-73.38%	52W Low ⓘ	8.66%	Perf Half Y ⓘ	-29.13%
Flows% 1M ⓘ	102.61%	Flows% YTD ⓘ	-16.65%	Return% SI ⓘ	-79.87%	Volatility(W/M) ⓘ	5.21% 5.99%	Perf YTD ⓘ	2.67%
SMA20 ⓘ	-8.2%	SMA50 ⓘ	-17.35%	SMA200 ⓘ	-27.09%	RSI (14) ⓘ	39.74	Beta ⓘ	-3.31
IPO ⓘ	2011/10/4	Prev Close ⓘ	$36.49	Perf Year ⓘ	-75.02%	Avg Volume ⓘ	8.52M	Price ⓘ	$36.89

📊 ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1.5x Shares (UVXY) 투자 분석

ETF 개요

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1.5x Shares · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2011년 상장, 15년 운영 중.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 VIX Short-Term Futures 지수 일간 성과의 1.5배(1.5x)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 향후 30일 동안의 S&P 500 지수 예상 변동성에 노출을 제공하며, 파생 상품을 통해 시장 불안정성에 대한 단기적인 레버리지 베팅 수단을 제공합니다.

futuresvolatility-indexvixSP500

규모: $0M 약 5088억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.95%

Equity - Leveraged / Inverse 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 950,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.95%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

950,000원

카테고리 평균 대비 연 40,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

990,000원

보수율 0.99% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

16,783,831원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

연 -0.60%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

연 -0.47%p

SPUU

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

0.60%

연 -0.35%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -106.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

⚡ 레버리지 ETF — 장기 보유 시 복리 감쇄 주의

일일 수익률의 2~3배를 추종하지만, 횡보·급등락 구간에서 복리 효과로 인해 장기 누적 수익이 기초지수의 2~3배와 크게 달라질 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 포트폴리오 중심축으로는 부적합합니다.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

179원

→

누적 손실

-99,999,821원

연평균 -73.4%

1년

2025.05 ~ 2026.05

연평균 -74.96%

하위 25%

벤치마크보다 연 106.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.05 ~ 2026.05

연평균 -67.34% 누적 -96.5%

하위 5%

벤치마크보다 연 89.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.05 ~ 2026.05

연평균 -68.41% 누적 -99.7%

하위 5%

벤치마크보다 연 81.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.05 ~ 2026.05

연평균 -73.38% 누적 -100.0%

하위 5%

벤치마크보다 연 88.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

2~3배 레버리지 상품이라 구조상 변동이 매우 커요. 오래 들고 있으면 기대와 다르게 원금이 깎일 수 있어 단기 매매에 적합해요.

⚡ 레버리지 ETF — 높은 Beta·변동성은 설계 결과

Beta가 2 이상, 변동성이 기초지수의 2~3배인 것은 설계대로입니다. 아래 "높은 변동성" 표시는 문제라기보다는 상품 자체의 특성입니다. 단, 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있습니다.

Beta (시장 민감도)

상위 5%

-3.31

시장 +10% 상승 시 -33.1%

시장 -10% 하락 시 +33.1%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±5.99%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.

⚠️ 2~3배 레버리지 상품이라 장기 보유에 부적합해요. 단기 매매 도구로만 쓰세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

단기 트레이더 전용

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.95%

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
🎯벤치마크 대비 연 -81.5%p 부진
🎢레버리지 — 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있어요

같은 카테고리 비교

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UVXY보다 유리, ▼ 표시는 UVXY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UVXY	ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 1.5x Shares	0.95%	$371M	4	-	+2.67%	-75.02%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.2B ▲	123	0.48%	-	+130.05% ▲
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$17.0B ▲	43	0.06%	-	+977.69% ▲
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95%	$11.9B ▲	122	0.14%	-	+82.04% ▲
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.3B ▲	523	0.67%	-	+57.21% ▲
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$5.9B ▲	517	0.59%	-	+89.97% ▲