USAI

Pacer American Energy Infrastructure ETF

4월 29일 3:59 PM ET (한국 4/30 04:59)

$46.19

+0.56 ▲ +1.23%

총보수비율

0.75%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$105M

약 1436억원

보유종목

35개

배당수익률

4.16%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.59%	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	3.24%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	26.07%	AUM ⓘ	$105M	Perf Month ⓘ	-3.19%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$45.59	Return% 5Y ⓘ	22.01%	52W High ⓘ	-5.42%	Perf Quarter ⓘ	12.66%
Dividend TTM ⓘ	$1.92 (4.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.06% 6.58%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	26.58%	Perf Half Y ⓘ	24.03%
Flows% 1M ⓘ	-16.98%	Flows% YTD ⓘ	7.98%	Return% SI ⓘ	13.4%	Volatility(W/M) ⓘ	0.94% 1.47%	Perf YTD ⓘ	21.07%
SMA20 ⓘ	1.94%	SMA50 ⓘ	0.64%	SMA200 ⓘ	13.27%	RSI (14) ⓘ	58.06	Beta ⓘ	0.63
IPO ⓘ	2017/12/13	Prev Close ⓘ	$45.63	Perf Year ⓘ	18.2%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$46.19

📊 Pacer American Energy Infrastructure ETF (USAI) 투자 분석

ETF 개요

Pacer American Energy Infrastructure ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2017년 상장, 9년 운영 중.

Pacer American Energy Infrastructure ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 American Energy Independence 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 매출의 대부분을 미드스트림 에너지 인프라 활동에서 창출하는 미국 및 캐나다 상장 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equityenergyinfrastructure

규모: $0M 약 1436억원
운용사: Pacer
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.75%

US Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

750,000원

카테고리 평균 대비 연 250,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,361,559원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.67%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.67%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -8.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

270,381,601원

→

누적 수익

+170,381,601원

연평균 +22.0%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +22.59%

평균권

가격 +18.20% + 배당 +4.39% = 총 +22.59%/년

벤치마크보다 연 8.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +26.07% 누적 +100.4%

상위 25%

가격 +20.42% + 배당 +5.65% = 총 +26.07%/년

벤치마크보다 연 4.6%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +22.01% 누적 +170.4%

상위 25%

가격 +15.25% + 배당 +6.76% = 총 +22.01%/년

벤치마크보다 연 9.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

2017년 12월 상장 — 10년 미만

9년 누적 총수익 곡선

2017-12-13 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

USAI · 주가만 USAI · 주가 + 누적배당 USAI · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

200

300

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

USAI S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+4%

2017

-19%

2018

+19%

2019

-15%

2020

+38%

2021

+18%

2022

+17%

2023

+44%

2024

-1%

2025

+21%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (21.1% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 34%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.63

시장 +10% 상승 시 +6.3%

시장 -10% 하락 시 -6.3%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.47%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-65.3%

낙폭 기간: 19개월

2018-08-22 → 2020-03-18

약 1.1년 만에 회복

2017-12-13 최악 -57% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.39

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-9.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 4.16%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +6.6%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (85건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2017

$1.14 +5590.0%

2018

$1.52 +33.5%

2019

$1.40 -8.1%

2020

$1.44 +3.2%

2021

$1.44 +0.0%

2022

$1.44 +0.0%

2023

$1.44 +0.0%

2024

$1.92 +33.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 85건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-23

$0.160

—

4.63%

2026-03-26

$0.160

—

4.31%

2026-02-25

$0.160

—

4.66%

2026-01-22

$0.160

—

5.20%

2025-12-23

$0.160

—

5.35%

2025-11-25

$0.160

—

5.00%

2025-10-23

$0.160

—

5.24%

2025-09-25

$0.160

—

4.79%

2025-08-27

$0.160

—

4.45%

2025-07-24

$0.160

—

4.62%

2025-06-26

$0.160

—

4.46%

2025-05-22

$0.160

—

4.55%

2025-04-24

$0.160

—

4.41%

2025-03-27

$0.160

—

3.78%

2025-02-26

$0.160

—

3.82%

2025-01-23

$0.160

—

3.73%

2024-12-27

$0.120

—

3.66%

2024-11-21

$0.120

—

3.73%

2024-10-24

$0.120

—

4.23%

2024-09-26

$0.120

—

4.15%

2024-08-22

$0.120

—

4.61%

2024-07-25

$0.120

—

4.65%

2024-06-27

$0.120

—

4.37%

2024-05-23

$0.120

—

4.91%

2024-04-25

$0.120

—

4.92%

2024-03-21

$0.120

—

4.99%

2024-02-22

$0.120

—

5.22%

2024-01-25

$0.120

—

5.40%

2023-12-27

$0.120

—

4.96%

2023-11-22

$0.120

—

5.47%

2023-10-26

$0.120

—

5.71%

2023-09-21

$0.120

—

5.70%

2023-08-24

$0.120

—

5.70%

2023-07-27

$0.120

—

5.23%

2023-06-22

$0.120

—

5.92%

2023-05-25

$0.120

—

6.20%

2023-04-27

$0.120

—

5.53%

2023-03-23

$0.120

—

6.40%

2023-02-23

$0.120

—

5.75%

2023-01-26

$0.120

—

5.61%

2022-12-22

$0.120

—

5.97%

2022-11-25

$0.120

—

5.47%

2022-10-27

$0.120

—

5.23%

2022-09-22

$0.120

—

5.84%

2022-08-25

$0.120

—

5.21%

2022-07-21

$0.120

—

5.88%

2022-06-23

$0.120

—

6.32%

2022-05-26

$0.120

—

5.27%

2022-04-21

$0.120

—

5.29%

2022-03-24

$0.120

—

5.55%

2022-02-24

$0.120

—

6.22%

2022-01-27

$0.120

—

6.33%

2021-12-31

$0.120

—

6.15%

2021-11-26

$0.120

—

6.45%

2021-10-21

$0.120

—

5.77%

2021-09-23

$0.120

—

6.02%

2021-08-30

$0.120

—

5.70%

2021-07-29

$0.120

—

5.73%

2021-06-29

$0.120

—

5.22%

2021-05-27

$0.120

—

5.43%

2021-04-29

$0.120

—

5.94%

2021-03-30

$0.120

—

6.60%

2021-02-25

$0.120

—

7.57%

2021-01-28

$0.120

—

7.97%

2020-12-30

$0.120

—

7.71%

2020-11-27

$0.120

—

9.11%

2020-10-29

$0.065

—

10.40%

2020-09-29

$0.050

—

9.81%

2020-08-28

$0.121

—

11.00%

2020-07-30

$0.049

—

10.77%

2020-06-29

$0.031

—

10.89%

2020-05-28

$0.144

—

12.54%

2020-04-29

$0.170

—

12.32%

2020-03-30

$0.180

—

16.59%

2020-02-27

$0.282

—

9.62%

2020-01-30

$0.064

—

7.04%

2019-12-24

$0.404

—

6.51%

2019-09-27

$0.390

—

6.16%

2019-06-27

$0.380

—

5.80%

2019-03-28

$0.345

—

5.38%

2018-12-19

$0.333

—

5.46%

2018-09-18

$0.332

—

3.19%

2018-06-19

$0.323

—

1.96%

2018-03-20

$0.150

—

0.75%

2017-12-28

$0.020

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,516,605원

5년 누적 (세후) 20,054,284원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.58% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +9.2%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

28개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (72%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

28개

상위 10개 비중

76.8%

최대 단일 종목

20.56%

집중도(HHI)

912

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

72.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 76.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

20.56%

WMB Williams Cos Inc/The

7.50%

KMI Kinder Morgan Inc

7.45%

ET Energy Transfer LP

7.43%

OKE ONEOK Inc

7.14%

TRP TC Energy Corp

7.01%

ENB Enbridge Inc

6.84%

PBA Pembina Pipeline Corp

4.31%

LNG Cheniere Energy Inc

4.30%

#10

TRGP Targa Resources Corp

4.24%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USAI보다 유리, ▼ 표시는 USAI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
USAI	Pacer American Energy Infrastructure ETF	0.75%	$105M	35	4.16%	+21.07%	+18.20%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$40.0B ▲	25	2.53% ▼	-	+42.71% ▲
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▲	$10.1B ▲	110	2.34% ▼	-	+46.21% ▲
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08% ▲	$2.0B ▲	101	2.38% ▼	-	+45.79% ▲
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▲	$1.7B ▲	43	2.12% ▼	-	+42.84% ▲
FXN	First Trust Energy AlphaDEX Fund	0.63% ▲	$1.2B ▲	38	1.77% ▼	-	+54.66% ▲