ULVM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ULVM

VictoryShares US Value Momentum ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$110.04

+1.09 ▲ +1.00%

🌙 7월 29일 7:00 AM ET (한국 7/29 20:00)

$110.03

+0.00 +0.00%

ULVM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.2%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$267M

약 3659억원

보유종목

126개

배당수익률

1.59%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.59%	Total Holdings ⓘ	126	Perf Week ⓘ	2.16%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.77%	AUM ⓘ	$267M	Perf Month ⓘ	3.25%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$109.00	Return% 5Y ⓘ	13.6%	52W High ⓘ	0.35%	Perf Quarter ⓘ	9.68%
Dividend TTM ⓘ	$1.75 (1.59%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.01% 14.87%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.99%	Perf Half Y ⓘ	15.85%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	7.74%	Return% SI ⓘ	11.22%	Volatility(W/M) ⓘ	0.24% 0.31%	Perf YTD ⓘ	20.43%
SMA20 ⓘ	2.39%	SMA50 ⓘ	4.24%	SMA200 ⓘ	12.81%	RSI (14) ⓘ	72.05	Beta ⓘ	0.87
IPO ⓘ	2017/10/26	Prev Close ⓘ	$108.95	Perf Year ⓘ	27.96%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$110.04

📊 VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) 투자 분석

ETF 개요

VictoryShares US Value Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

VictoryShares US Value Momentum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory US Value Momentum Index의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 증권에 투자하여 목표를 달성합니다. 지수는 Nasdaq US Large Cap 500 Index(모지수) 내에서 가치·모멘텀 팩터 익스포저가 더 높은 미국 대형주 발행자의 주식 증권에 익스포저를 제공하면서 전통적 시가총액 가중 지수 대비 적정한 지수 회전율과 낮은 실현 변동성을 유지하도록 설계되었습니다.

📘 ULVM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $267M 약 3659억원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.2%

US Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 200,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

200,000원

카테고리 평균 대비 연 200,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

3,646,145원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.15%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.13%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.12%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +10.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

189,187,160원

→

누적 수익

+89,187,160원

연평균 +13.6%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +28.59%

상위 25%

벤치마크보다 연 10.8%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +20.77% 누적 +76.1%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.5%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +13.60% 누적 +89.2%

상위 25%

벤치마크와 유사

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2017년 10월 상장 — 10년 미만

9년 누적 총수익 곡선

2017-10-27 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

ULVM · 주가만 ULVM · 주가 + 누적배당 ULVM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

ULVM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2017

-13%

2018

+22%

2019

+3%

2020

+32%

2021

-9%

2022

+11%

2023

+19%

2024

+16%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (20.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 70%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.87

시장 +10% 상승 시 +8.7%

시장 -10% 하락 시 -8.7%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.31%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-40.7%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-14 → 2020-03-23

약 9개월 만에 회복

2017-10-27 최악 -34% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.44

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.59%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +14.9%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

1.59%

주당 배당

$1.75

연간 기준

5년 성장률

14.9%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (85건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.16

2017

$0.75 +358.5%

2018

$1.01 +34.8%

2019

$0.83 -18.4%

2020

$0.97 +16.7%

2021

$1.21 +25.3%

2022

$1.32 +9.4%

2023

$1.27 -4.3%

2024

$1.65 +30.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 85건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-09

$0.174

—

1.83%

2026-03-10

$0.234

—

1.89%

2026-02-09

$0.076

—

1.61%

2026-01-08

$0.023

—

1.79%

2025-12-11

$0.322

—

2.10%

2025-11-07

$0.072

—

1.88%

2025-10-09

$0.136

—

1.80%

2025-09-08

$0.171

—

2.00%

2025-08-06

$0.083

—

1.90%

2025-07-10

$0.157

—

1.93%

2025-06-09

$0.164

—

1.98%

2025-05-08

$0.042

—

1.86%

2025-04-10

$0.166

—

2.16%

2025-03-10

$0.175

—

1.94%

2025-02-07

$0.110

—

1.68%

2025-01-08

$0.056

—

1.64%

2024-12-12

$0.280

—

1.91%

2024-11-07

$0.074

—

1.61%

2024-10-08

$0.121

—

1.82%

2024-09-11

$0.170

—

1.75%

2024-08-08

$0.030

—

1.74%

2024-07-10

$0.112

—

1.73%

2024-06-12

$0.138

—

1.78%

2024-05-09

$0.010

—

1.80%

2024-04-11

$0.162

—

1.80%

2024-03-11

$0.111

—

1.76%

2024-02-09

$0.038

—

1.98%

2024-01-11

$0.020

—

1.96%

2023-12-18

$0.330

—

1.96%

2023-11-08

$0.046

—

2.21%

2023-10-11

$0.182

—

2.26%

2023-09-06

$0.125

—

2.21%

2023-08-08

$0.033

—

2.03%

2023-07-10

$0.130

—

2.19%

2023-06-09

$0.136

—

2.18%

2023-05-10

$0.021

—

1.97%

2023-04-11

$0.115

—

2.09%

2023-03-10

$0.166

—

2.20%

2023-02-10

$0.039

—

1.90%

2022-12-16

$0.329

—

2.36%

2022-11-08

$0.043

—

1.90%

2022-10-11

$0.083

—

2.00%

2022-09-09

$0.175

—

2.03%

2022-08-09

$0.050

—

1.84%

2022-07-11

$0.111

—

1.87%

2022-06-10

$0.093

—

1.78%

2022-04-11

$0.126

—

1.55%

2022-03-11

$0.134

—

1.69%

2022-02-10

$0.058

—

1.49%

2022-01-12

$0.007

—

1.36%

2021-12-16

$0.278

—

1.69%

2021-11-08

$0.048

—

1.34%

2021-10-08

$0.098

—

1.35%

2021-09-09

$0.117

—

1.40%

2021-08-09

$0.055

—

1.30%

2021-07-09

$0.098

—

1.24%

2021-05-10

$0.043

—

1.41%

2021-04-09

$0.108

—

1.41%

2021-03-11

$0.072

—

1.46%

2021-02-10

$0.046

—

1.46%

2021-01-12

$0.002

—

1.43%

2020-12-16

$0.204

—

1.75%

2020-11-12

$0.048

—

1.89%

2020-10-07

$0.067

—

1.85%

2020-09-09

$0.083

—

1.76%

2020-08-12

$0.044

—

2.13%

2020-07-08

$0.055

—

2.19%

2020-06-10

$0.096

—

2.01%

2020-05-13

$0.055

—

2.70%

2020-04-07

$0.043

—

2.62%

2020-03-11

$0.079

—

2.29%

2020-02-12

$0.048

—

1.93%

2020-01-08

$0.005

—

1.90%

2019-12-30

$0.123

—

1.90%

2019-12-02

$0.222

—

2.24%

2019-09-03

$0.274

—

2.34%

2019-06-03

$0.234

—

1.84%

2019-03-01

$0.161

—

1.81%

2018-12-17

$0.099

—

1.82%

2018-12-03

$0.182

—

1.44%

2018-09-04

$0.215

—

1.18%

2018-06-01

$0.160

—

0.80%

2018-03-01

$0.096

—

0.51%

2017-12-18

$0.079

—

0.31%

2017-12-01

$0.085

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,345,420원

5년 누적 (세후) 9,048,010원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

균형 잡힌 매력적인 ETF 비용·성과·안정성에서 모두 양호해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

추세 추종 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.2%
📈장기 수익률 상위권
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

126개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

126개

상위 10개 비중

14.6%

최대 단일 종목

1.63%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

20.1% +7%p

Utilities

12.4% +10%p

Industrials

10.8%

Healthcare

9.8%

Technology

9.3% -21%p

Real Estate

8.9% +6%p

Consumer Cyclical

5.5% -4%p

Basic Materials

4.1%

Consumer Defensive

3.1%

Energy

2.6%

Communication Services

2.6% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 FE FIRSTENERGY CORP.

1.63%

#2 BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC.

1.54%

L LOEWS CORPORATION

1.52%

#4 AEE AMEREN CORPORATION

1.50%

EVRG Evergy, Inc.

1.49%

#6 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION

1.48%

#7 CNP CENTERPOINT ENERGY, INC.

1.45%

#8 ED CONSOLIDATED EDISON, INC.

1.36%

#9 ETR ENTERGY CORPORATION

1.34%

#10 JNJ JOHNSON & JOHNSON

1.33%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ULVM보다 유리, ▼ 표시는 ULVM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ULVM	VictoryShares US Value Momentum ETF	0.2%	$267M	126	1.59%	+20.43%	+27.96%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▲	$25.2B ▲	131	0.63% ▼	-	+21.43% ▼
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▲	$21.0B ▲	100	0.74% ▼	-	+22.24% ▼
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▼	$7.4B ▲	78	0.62% ▼	-	+17.88% ▼
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▼	$3.0B ▲	110	0.55% ▼	-	+27.14% ▼
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.5B ▲	298	0.76% ▼	-	+23.82% ▼