XSMO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XSMO

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

6월 15일 4:00 PM ET (한국 6/16 05:00)

$89.72

+1.08 ▲ +1.22%

XSMO ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.36%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2.9B

약 4조원

보유종목

113개

배당수익률

0.52%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	33.06%	Total Holdings ⓘ	113	Perf Week ⓘ	4.22%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.65%	AUM ⓘ	$2.9B	Perf Month ⓘ	4.39%
Expense ⓘ	0.36%	NAV ⓘ	$88.61	Return% 5Y ⓘ	11.46%	52W High ⓘ	0.36%	Perf Quarter ⓘ	19.63%
Dividend TTM ⓘ	$0.47 (0.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.02% 6.95%	Return% 10Y ⓘ	14.75%	52W Low ⓘ	37.38%	Perf Half Y ⓘ	20.16%
Flows% 1M ⓘ	3.17%	Flows% YTD ⓘ	15.09%	Return% SI ⓘ	9.25%	Volatility(W/M) ⓘ	2.95% 1.92%	Perf YTD ⓘ	24.59%
SMA20 ⓘ	3.21%	SMA50 ⓘ	5.03%	SMA200 ⓘ	16%	RSI (14) ⓘ	60.17	Beta ⓘ	1.09
IPO ⓘ	2005/3/3	Prev Close ⓘ	$88.64	Perf Year ⓘ	34.31%	Avg Volume ⓘ	0.25M	Price ⓘ	$89.72

📊 Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) 투자 분석

ETF 개요

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Momentum 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P SmallCap 600 지수 종목 중 가격 상승 모멘텀 점수가 높은 종목들을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 구성 종목에 배분합니다.

📘 XSMO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentumsmall-cap

규모: $0M 약 4조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.36%

US Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.36%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

360,000원

카테고리 평균 대비 연 40,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,519,142원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.31%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.29%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.28%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +9.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

395,846,621원

→

누적 수익

+295,846,621원

연평균 +14.8%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +33.06%

상위 25%

벤치마크보다 연 9.3%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +24.65% 누적 +93.7%

상위 25%

벤치마크보다 연 3.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +11.46% 누적 +72.0%

평균권

벤치마크보다 연 1.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +14.75% 누적 +295.8%

상위 25%

벤치마크와 유사

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-16 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

XSMO · 주가만 XSMO · 주가 + 누적배당 XSMO · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

XSMO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-4%

2018

+28%

2019

+22%

2020

+19%

2021

-16%

2022

+23%

2023

+19%

2024

+10%

2025

+23%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (23.3% vs 8.9%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 116%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.09

시장 +10% 상승 시 +10.9%

시장 -10% 하락 시 -10.9%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.92%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-39.4%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-13 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2015-06-19 최악 -34% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.38

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.52%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +7.0%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2009~2026 (46건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08 -10.3%

2016

$0.09 +14.1%

2017

$0.20 +127.0%

2018

$0.27 +34.7%

2019

$0.29 +5.9%

2020

$0.14 -50.3%

2021

$0.56 +291.6%

2022

$0.54 -3.0%

2023

$0.42 -23.6%

2024

$0.54 +30.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 46건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.119

—

0.88%

2025-12-22

$0.109

—

0.95%

2025-09-22

$0.122

—

0.99%

2025-06-23

$0.116

—

1.00%

2025-03-24

$0.196

—

0.87%

2024-12-23

$0.167

—

0.63%

2024-09-23

$0.132

—

0.51%

2024-06-24

$0.055

—

0.50%

2024-03-18

$0.061

—

1.05%

2023-12-18

$0.086

—

1.30%

2023-09-18

$0.100

—

1.60%

2023-06-20

$0.165

—

1.76%

2023-03-20

$0.192

—

1.69%

2022-12-19

$0.176

—

1.32%

2022-09-19

$0.164

—

0.95%

2022-06-21

$0.133

—

0.70%

2022-03-21

$0.087

—

0.44%

2021-12-20

$0.058

—

0.33%

2021-06-21

$0.031

—

0.40%

2021-03-22

$0.054

—

0.64%

2020-12-21

$0.030

—

0.89%

2020-06-22

$0.092

—

1.46%

2020-03-23

$0.166

—

1.75%

2019-12-23

$0.140

—

0.76%

2019-09-23

$0.093

—

0.58%

2019-06-24

$0.039

—

0.34%

2018-12-24

$0.027

—

0.71%

2018-09-24

$0.059

—

0.44%

2018-06-18

$0.045

—

0.37%

2018-03-19

$0.071

—

0.41%

2017-09-18

$0.026

—

0.30%

2017-06-16

$0.043

—

0.38%

2017-03-17

$0.020

—

0.36%

2016-09-16

$0.018

—

0.36%

2016-06-17

$0.031

—

0.63%

2016-03-18

$0.029

—

0.52%

2015-09-18

$0.015

—

1.02%

2015-06-19

$0.072

—

1.48%

2014-12-19

$0.176

—

1.33%

2014-06-20

$0.148

—

1.46%

2013-09-20

$0.127

—

0.97%

2013-06-21

$0.088

—

0.44%

2012-06-15

$0.125

—

0.77%

2009-12-18

$0.067

—

0.73%

2009-09-18

$0.005

—

0.17%

2009-06-19

$0.016

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 443,179원

5년 누적 (세후) 2,546,064원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.95% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

추세 추종 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

111개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

111개

상위 10개 비중

27.6%

최대 단일 종목

4.44%

집중도(HHI)

157

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

19.7% +12%p

Technology

18.0% -12%p

Financial

14.3%

Consumer Cyclical

14.2% +4%p

Consumer Defensive

4.9%

Healthcare

4.8% -6%p

Real Estate

4.5%

Communication Services

2.4% -7%p

Utilities

2.1%

Energy

1.6%

Basic Materials

1.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG Invesco Private Government Fund

4.44%

IDCC InterDigital, Inc.

3.67%

EAT Brinker International, Inc.

3.05%

AWI Armstrong World Industries, Inc.

3.01%

SANM Sanmina Corp.

2.34%

CTRE CareTrust REIT, Inc.

2.28%

SNEX StoneX Group Inc.

2.27%

JBTM JBT Marel Corp.

2.21%

ESE ESCO Technologies Inc.

2.17%

#10

ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp.

2.14%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSMO보다 유리, ▼ 표시는 XSMO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36%	$2.9B	113	0.52%	+24.59%	+34.31%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▲	$26.6B ▲	131	0.61% ▲	-	+39.65% ▲
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▲	$20.3B ▲	100	0.67% ▲	-	+42.21% ▲
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▲	$7.6B ▲	77	0.61% ▲	-	+35.58% ▲
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.4B ▼	280	0.72% ▲	-	+33.01% ▼
VFMO	Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	0.13% ▲	$1.8B ▼	654	0.62% ▲	-	+43.02% ▲