MTUM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$283.11

-9.21 ▼ -3.15%

🌙 7월 29일 5:18 PM ET (한국 7/30 06:18)

$281.01

-2.10 ▼ -0.74%

MTUM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.15%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$24.7B

약 34조원

보유종목

131개

배당수익률

0.65%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.01%	Total Holdings ⓘ	131	Perf Week ⓘ	-9.91%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	27.26%	AUM ⓘ	$24.7B	Perf Month ⓘ	-15.74%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$292.02	Return% 5Y ⓘ	12.61%	52W High ⓘ	-18.08%	Perf Quarter ⓘ	2.5%
Dividend TTM ⓘ	$1.85 (0.65%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.86% 10.98%	Return% 10Y ⓘ	15.46%	52W Low ⓘ	23.4%	Perf Half Y ⓘ	8.8%
Flows% 1M ⓘ	-1.14%	Flows% YTD ⓘ	1.24%	Return% SI ⓘ	15.4%	Volatility(W/M) ⓘ	2.83% 2.84%	Perf YTD ⓘ	13.1%
SMA20 ⓘ	-8.95%	SMA50 ⓘ	-10.53%	SMA200 ⓘ	4.22%	RSI (14) ⓘ	33.13	Beta ⓘ	1.1
IPO ⓘ	2013/4/18	Prev Close ⓘ	$292.32	Perf Year ⓘ	17.62%	Avg Volume ⓘ	1.64M	Price ⓘ	$283.11

📊 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) 투자 분석

ETF 개요

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2013년 상장, 13년 운영 중.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA Momentum SR Variant 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하며, 전통적인 시가총액 가중 지수 대비 가격 상승 모멘텀이 강한 미국 주식들에 노출됩니다.

📘 MTUM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentum

규모: $24.7B 약 34조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.15%

US Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 150,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

150,000원

카테고리 평균 대비 연 250,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

2,740,357원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 2.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.10%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.08%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.07%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +4.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

421,032,414원

→

누적 수익

+321,032,414원

연평균 +15.5%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +22.01%

평균권

벤치마크보다 연 4.4%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +27.26% 누적 +106.1%

상위 25%

벤치마크보다 연 7.9%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +12.61% 누적 +81.1%

평균권

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +15.46% 누적 +321.0%

상위 25%

벤치마크보다 연 0.5%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

MTUM · 주가만 MTUM · 주가 + 누적배당 MTUM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

MTUM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+37%

2017

-2%

2018

+28%

2019

+29%

2020

+14%

2021

-18%

2022

+11%

2023

+35%

2024

+22%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

6 / 9년

꾸준히 벤치마크 상회 (67%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (12.1% vs 7.1%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 133%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.10

시장 +10% 상승 시 +11.0%

시장 -10% 하락 시 -11.0%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±2.84%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-34.1%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 4개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -29% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.53

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.65%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +11.0%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.65%

주당 배당

$1.85

연간 기준

5년 성장률

11.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.08 +32.5%

2016

$1.05 -3.5%

2017

$1.28 +21.8%

2018

$1.85 +45.5%

2019

$1.34 -27.8%

2020

$1.00 -25.6%

2021

$2.62 +162.8%

2022

$2.11 -19.4%

2023

$1.55 -26.7%

2024

$2.27 +46.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.221

—

1.00%

2025-12-16

$0.671

—

1.22%

2025-09-16

$0.604

—

1.10%

2025-06-16

$0.471

—

0.94%

2025-03-18

$0.527

—

1.04%

2024-12-17

$0.748

—

0.90%

2024-09-25

$0.440

—

0.77%

2024-06-11

$0.198

—

0.59%

2024-03-21

$0.162

—

1.21%

2023-12-20

$0.359

—

1.37%

2023-09-26

$0.409

—

2.61%

2023-06-07

$0.540

—

2.63%

2023-03-23

$0.804

—

2.57%

2022-12-13

$0.842

—

2.08%

2022-09-26

$1.03

—

1.68%

2022-06-09

$0.373

—

1.16%

2022-03-24

$0.377

—

0.82%

2021-12-13

$0.445

—

0.73%

2021-09-24

$0.334

—

0.47%

2021-06-10

$0.126

—

0.65%

2021-03-25

$0.092

—

0.92%

2020-12-14

$0.310

—

1.17%

2020-09-23

$0.239

—

1.40%

2020-06-15

$0.346

—

1.73%

2020-03-25

$0.445

—

1.79%

2019-12-16

$0.505

—

1.81%

2019-09-24

$0.425

—

1.69%

2019-06-17

$0.453

—

1.64%

2019-03-20

$0.472

—

1.57%

2018-12-17

$0.396

—

1.58%

2018-09-26

$0.265

—

1.23%

2018-06-26

$0.340

—

1.30%

2018-03-22

$0.274

—

1.24%

2017-12-21

$0.308

—

1.39%

2017-09-26

$0.266

—

1.52%

2017-06-27

$0.238

—

1.30%

2017-03-24

$0.235

—

1.37%

2016-12-22

$0.390

—

1.68%

2016-09-26

$0.292

—

1.16%

2016-06-21

$0.212

—

1.34%

2016-03-23

$0.191

—

1.40%

2015-12-24

$0.202

—

1.44%

2015-09-25

$0.177

—

1.23%

2015-06-24

$0.227

—

1.45%

2015-03-25

$0.213

—

1.32%

2014-12-24

$0.237

—

1.03%

2014-09-24

$0.174

—

1.35%

2014-06-25

$0.197

—

1.43%

2014-03-25

$0.101

—

1.17%

2013-12-23

$0.209

—

1.02%

2013-09-24

$0.204

—

0.74%

2013-06-27

$0.197

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 552,824원

5년 누적 (세후) 3,441,509원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.98% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

추세 추종 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.15%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

128개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

128개

상위 10개 비중

40.4%

최대 단일 종목

5.56%

집중도(HHI)

248

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

42.1% +12%p

Industrials

14.1% +6%p

Financial

7.7% -5%p

Communication Services

7.2%

Healthcare

6.8% -4%p

Consumer Cyclical

3.6% -6%p

Consumer Defensive

3.3%

Real Estate

1.8%

Basic Materials

1.7%

Utilities

1.5%

Energy

0.1% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.

5.56%

#2 AVGO BROADCOM INC.

5.40%

#3 NVDA NVIDIA CORPORATION

4.64%

#4 AMD ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

4.03%

#5 INTC INTEL CORPORATION

3.83%

#6 JNJ JOHNSON & JOHNSON

3.76%

#7 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION

3.61%

#8 XOM EXXON MOBIL CORPORATION

3.43%

#9 CAT CATERPILLAR INC.

3.21%

#10 GOOGL ALPHABET INC.

2.94%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MTUM보다 유리, ▼ 표시는 MTUM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15%	$24.7B	131	0.65%	+13.10%	+17.62%
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▲	$20.5B ▼	103	0.77% ▲	-	+18.68% ▲
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▼	$7.2B ▼	78	0.65%	-	+13.61% ▼
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▼	$3.0B ▼	111	0.56% ▼	-	+23.87% ▲
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.5B ▼	298	0.78% ▲	-	+21.18% ▲
VFMO	Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	0.13% ▲	$1.8B ▼	711	0.65%	-	+23.03% ▲