TFPN

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

4월 29일 3:20 PM ET (한국 4/30 04:20)

$30.16

+0.04 ▲ +0.12%

총보수비율

1.96%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$151M

약 2073억원

보유종목

402개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	37.3%	Total Holdings ⓘ	402	Perf Week ⓘ	0.07%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$151M	Perf Month ⓘ	9.24%
Expense ⓘ	1.96%	NAV ⓘ	$30.11	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.39%	Perf Quarter ⓘ	4.32%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	48.43%	Perf Half Y ⓘ	19.03%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	0.95%	Return% SI ⓘ	7.6%	Volatility(W/M) ⓘ	1.72% 1.14%	Perf YTD ⓘ	17.4%
SMA20 ⓘ	1.71%	SMA50 ⓘ	4.42%	SMA200 ⓘ	15.26%	RSI (14) ⓘ	64.21	Beta ⓘ	0.53
IPO ⓘ	2023/7/12	Prev Close ⓘ	$30.12	Perf Year ⓘ	37.16%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$30.16

📊 Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) 투자 분석

ETF 개요

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2023년 상장, 3년 운영 중.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF는 자본 보전과 장기 자본이득 창출을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, Chesapeake Program이라는 추세추종 프로그램에 따라 투자하여 목표를 달성합니다. 또한 현금, 단기 미국 국채, 머니마켓펀드, 현금성 자산에 투자합니다. 비분산형입니다.

U.S.multi-assetequitycommodity

규모: $0M 약 2073억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

고비용 ETF — 연 1.96%

같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.96%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,960,000원

카테고리 평균 대비 연 1,140,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

820,000원

보수율 0.82% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

33,204,077원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 34.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

연 -1.86%p

AOR

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

0.15%

연 -1.81%p

AOA

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

0.15%

연 -1.81%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +6.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

137,300,000원

→

누적 수익

+37,300,000원

연평균 +37.3%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +37.30%

상위 25%

벤치마크보다 연 6.6%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

데이터 부족

5년

2021.04 ~ 2026.04

2023년 7월 상장 — 5년 미만

10년

2016.04 ~ 2026.04

2023년 7월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.53

시장 +10% 상승 시 +5.3%

시장 -10% 하락 시 -5.3%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.14%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

🎯벤치마크 대비 연 +6.6%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 매우 높아요 — 연 1.96%
⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

222개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

222개

상위 10개 비중

17.1%

최대 단일 종목

3.35%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

14.9%

Financial

7.7%

Basic Materials

6.2%

Technology

5.7%

Energy

2.3%

Healthcare

2.0%

Utilities

1.8%

Consumer Cyclical

0.9%

Communication Services

-0.5%

Real Estate

-1.2%

Consumer Defensive

-4.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MUB iShares National Muni Bond ETF

3.35%

SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond

2.79%

ESGD iShares TIPS Bond ETF

1.65%

BSV Vanguard Short-Term Corporate

1.59%

AZZ AZZ Inc

1.36%

LITE Lumentum Holdings Inc

1.32%

CRS Carpenter Technology Corp

1.31%

CWB State Street SPDR Bloomberg Co

1.28%

WDC Western Digital Corp

1.27%

#10

TKO TKO Group Holdings Inc

1.17%

같은 카테고리 비교

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TFPN보다 유리, ▼ 표시는 TFPN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TFPN	Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF	1.96%	$151M	402	-	+17.40%	+37.16%
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$6.1B ▲	77	1.93%	-	+17.36% ▼
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▲	$1.6B ▲	130	3.53%	-	+15.85% ▼
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▲	$1.5B ▲	25	3.74%	-	+3.68% ▼
NTSX	WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	0.2% ▲	$1.3B ▲	505	1.13%	-	+24.26% ▼
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▲	$1.3B ▲	44	4.35%	-	+17.08% ▼