SHAZ
SharonAI Holdings Inc
7월 29일 11:54 AM ET (한국 7/30 24:54)
$44.87
-13.92 ▼ -23.68%
샤론에이아이홀딩스(SHAZ)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
24%
저점 +2262% · 고점 -75%
애널리스트
적극 매수
B-
펀더멘털 체력
Information Technology Services 대비 · 2축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 48%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 상위 43%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -5.5 | Insider Own | 27.72% | Shs Outstand | 35.2M | Perf Week | -36.8% |
| Market Cap | 1.58B | Forward P/E | - | EPS next Y | -7.94% | Insider Trans | - | Shs Float | 25.4M | Perf Month | -45.31% |
| Enterprise Value | 1.61B | PEG | - | EPS next Q | -0.3 | Inst Own | 26.99% | Short Float | 10.11% | Perf Quarter | 6.15% |
| Income | -0.00B | P/S | - | EPS this Y | 40.15% | Inst Trans | 16.54% | Short Ratio | 2.07 | Perf Half Y | 2261.58% |
| Sales | 0.00B | P/B | 8.15 | EPS next 5Y | 6.97% | ROA | -6708.01% | Short Interest | 2.57M | Perf YTD | 2261.58% |
| Book/sh | 5.51 | P/C | 9.14 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -74.79% ($178.00) | Perf Year | 498.27% |
| Cash/sh | 4.91 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -2.58% | 52W Low | 2261.58% ($1.90) | Perf 3Y | -99.15% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -105.63% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 13.09% 12.39% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | - | ATR (14) | 9.24 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.04 | EPS Q/Q | 49.08% | Profit Margin | - | RSI (14) | 32.12 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.04 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -35.72% ($69.8) | Beta | - | Target Price | $126.06 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.3 | Earnings | 2026/5/15 | SMA50 | -36.85% ($71.05) | Rel Volume | 3.47 | Prev Close | $58.79 |
| Employees | 30 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | -63.43% -26.5% | SMA200 | -96.1% ($1150.51) | Avg Volume(3M) | 1.24M | Price | $44.87 |
| IPO | 2021/12/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 32041 | Volume | 4,311,973 | Change | -23.68% |
SharonAI Holdings Inc (SHAZ) 투자 분석
SharonAI Holdings Inc, 어떤 회사인가요?
샤론에이아이홀딩스(SHAZ)
Technology · Information Technology Services
Technology 종목
🖥️ 샤론에이아이 홀딩스는 호주 기반의 AI·고성능 컴퓨팅 클라우드 인프라 사업자입니다. 엔비디아 GPU를 활용한 가속 컴퓨팅 환경과 고성능 컴퓨팅 워크로드를 제공하며, 이른바 네오클라우드 모델로 AI 학습·추론 수요에 대응합니다. 최상위 티어 급 데이터센터 파트너와 연계해 슈퍼클러스터 규모의 GPU 용량을 확보·확장하는 데 주력합니다.
SharonAI Holdings Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$1.6B
약 2.2조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위2302위
직원 수30명
IPO2021/12/27
현재가$44.87 ≈ 61,472원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 15일 (금) · 장 마감 후 EPS -63.4% 매출 -26.5%
🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-6708.0%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-2.6%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
2.30
✓ 부채 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.04
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.04
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$126.06
현재가 대비 +180.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-7.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-90.7%
평균 서프라이즈
2026.05.15
하회
실적 $-1.43 · 예상 $-0.75 -90.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+40.1%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-7.9%
부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+7.0%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 +482%p 앞섰습니다
SHAZ +498.3% · S&P 500 +16.3%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
+481.9%p
시장보다 크게 우위
vs 기술섹터 (XLK)
+468.7%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
1년 수익률 피어 최상위 18개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-2261.6%p) 최고 (-74.8%p)
현재가가 저점 대비 2261.6% 위, 고점 대비 74.8% 아래
최근 리스크 (최근 111거래일)
최대 낙폭
-51.6%
연간 변동성
130.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 111거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과매도 구간 — 반등 가능성
현재가 $44.87 가 하단($52.65) 아래로 이탈. 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -3.984 < Signal -1.495 음수 구간 + Hist 음수(-2.490). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 32.0 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 0.2.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
8.15배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$126.06 현재가 대비 +180.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Information Technology Services 중형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
기관 순매수 +16.5% · 공매도 다소 높음 10.1% · 공매도 최근 89일간 +9.9%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+16.5%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 27.0%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 27.7%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 45.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
10.1%
다소 높음
최근 89일 📈 +9.9%p 증가
공매도 회전일수
2.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 35.2M주
유동주식 (거래 가능) 25.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 89일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAZ 이 종목 | $1.6B | - | 8.2 ▼ | - | - | -23.7% |
AAPL | $5.00T | 41.2 ▼ | 46.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.0% |
NVDA | $4.77T | 30.2 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | +0.3% |
MSFT | $2.92T | 23.4 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.94% ▼ | +1.1% |
TSM | $2.03T | 28.3 ▲ | 11.0 ▼ | 40.06% ▲ | 1.05% ▼ | -1.7% |
AVGO | $1.81T | 63.4 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -0.6% |
| 업종 평균 | - | 31.2 | 3.1 | 1.77% | 1.1% | - |
자주 묻는 질문
샤론에이아이홀딩스(SHAZ)은 어떤 회사인가요?
샤론에이아이홀딩스(SHAZ)은 Technology 섹터에 속하며 Information Technology Services 산업의 기업입니다.
SHAZ의 시가총액은 얼마인가요?
SHAZ의 시가총액은 약 $1.6B, 섹터 내 순위는 2,302위입니다.
SHAZ의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SHAZ은 지난 52주간 최고 $178.00, 최저 $1.90를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.