DADS
Digital Asset Debt Strategy ETF
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$21.22
+0.09 ▲ +0.43%
🌙 6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$21.25
+0.00 +0.00%
DADS ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
1.04%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$10M
약 130억원
보유종목
35개
배당수익률
2.79%
운용 방식
Active
| Category | Bonds - Corporate | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 35 | Perf Week | 2.29% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $10M | Perf Month | 0.12% |
| Expense | 1.04% | NAV | $21.12 | Return% 5Y | - | 52W High | -5.71% | Perf Quarter | 10.93% |
| Dividend TTM | $0.59 (2.79%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.34% | Perf Half Y | 5.09% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 25.87% | Return% SI | 10.87% | Volatility(W/M) | 1.25% 0.54% | Perf YTD | 12.04% |
| SMA20 | 0.05% | SMA50 | 3.12% | SMA200 | 4.69% | RSI (14) | 53.49 | Beta | - |
| IPO | 2025/8/5 | Prev Close | $21.13 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $21.22 |
Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS) 투자 분석
ETF 개요
Digital Asset Debt Strategy ETF · Bonds - Corporate
암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출
2025년 상장, 1년 운영 중.
Digital Asset Debt Strategy ETF는 장기 자본이득을 주목표로, 소득을 부차적 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 80% 이상을 디지털 자산 관련 사업에 직접 참여하는 발행자의 채권에 투자합니다. 해당 사업에는 (i) 디지털 자산 채굴, (ii) 기업 또는 정부 재무제표상 디지털 자산 보유, (iii) 디지털 자산 결제·이전 플랫폼 운영이 포함될 수 있습니다.
U.S.equityoptionsdebt
- 규모
- $0M 약 130억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
고비용 ETF — 연 1.04%
같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 5%1.04%
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
1,040,000원
카테고리 평균 대비 연 790,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
250,000원
보수율 0.25% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
18,305,011원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.9%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.03%
연 -1.01%p
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
0.03%
연 -1.01%p
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
0.03%
연 -1.01%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
₿ 암호화폐 ETF — 변동성 극심
가상자산 가격 변동 폭이 전통 자산보다 훨씬 크며, 과거 수익률의 변동성이 매우 높습니다. 포트폴리오 비중은 본인 리스크 허용도에 맞춰 신중하게 결정하세요.
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
고위험
가상자산은 하루에도 10~20% 움직이는 게 흔해요. 최대 -50% 이상 떨어진 적이 많으니 투자 금액 비중을 신중히 정하세요.
₿ 암호화폐 ETF — 극단적 변동성
가상자산 고유의 거대한 변동성이 그대로 반영됩니다. Beta 환산은 의미가 제한적이며, 최대 낙폭 -50%를 초과하는 경우가 흔합니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±0.54%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-17.1%
2025-08-06 최악 -15% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.47
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 2.79%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.35
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.244
—
3.21%
2025-12-29
$0.166
—
1.82%
2025-09-29
$0.181
—
0.85%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,352,215원
5년 누적 (세후) 11,761,074원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
💡 가상자산 특유의 극단적 변동성이 반영되는 상품이에요. 투자 비중을 신중히 정하세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 낮음
부적합
적합
보통
이런 분에게 어울려요
가상자산 배분 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 매우 높아요 — 연 1.04%
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
61개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (102%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
61개
상위 10개 비중
50.1%
최대 단일 종목
6.82%
집중도(HHI)
747
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 102.0%
Technology 37.5%
Communication Services 3.5%
Utilities 3.3%
Consumer Cyclical 3.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
DADS과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 5 · 커버드콜 8)
DADS의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
DADS과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
+1.06%
$218M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.17%
$133M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.41%
$101M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.30%
$95M
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
-0.04%
$88M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+0.75%
$76M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.10%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.20%
$68M
인버스 5 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-1.93%
$71M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.48%
$34M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
-0.54%
$17M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
-0.50%
$16M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+0.32%
$9M
커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.43%
$44.1B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
+0.65%
$39.0B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.53%
$10.0B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
+0.61%
$8.3B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.72%
$7.2B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.57%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
+0.55%
$2.3B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
-0.14%
$1.9B
자주 묻는 질문
DADS은 어떤 ETF인가요?
DADS은 Bonds - Corporate 카테고리의 ETF입니다.
DADS은 몇 개 종목에 투자하나요?
DADS은 총 35개 종목을 보유하며, AUM은 약 $10M입니다.
DADS은 배당(분배)을 주나요?
DADS의 분배수익률은 약 2.79%입니다.
DADS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
DADS은 지난 52주간 최고 $22.50, 최저 $18.24를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.