SASS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SASS

M.D. Sass Concentrated Value ETF

6월 8일 3:48 PM ET (한국 6/9 04:48)

$24.65

+0.18 ▲ +0.75%

🌙 6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$24.65

+0.00 +0.00%

SASS ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.75%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$77M

약 1048억원

보유종목

22개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	22	Perf Week ⓘ	2.62%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$77M	Perf Month ⓘ	2.21%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$24.46	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.91%	Perf Quarter ⓘ	4.99%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	8.59%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	1.6%	Flows% YTD ⓘ	8.76%	Return% SI ⓘ	-9.19%	Volatility(W/M) ⓘ	0.03% 0.33%	Perf YTD ⓘ	-1.85%
SMA20 ⓘ	1.85%	SMA50 ⓘ	1.51%	SMA200 ⓘ	2.28%	RSI (14) ⓘ	57.27	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/4	Prev Close ⓘ	$24.47	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$24.65

📊 M.D. Sass Concentrated Value ETF (SASS) 투자 분석

ETF 개요

M.D. Sass Concentrated Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

M.D. Sass Concentrated Value ETF는 약 15~25개의 대형 및 중형주로 구성된 집중 포트폴리오에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다. 철저한 바텀업(Bottom-up) 근본 분석을 통해 시장의 인식이 실제 가치보다 뒤처져 있는 소외주나 오해를 받는 기업들을 발굴하며, 강력한 펀더멘털과 긍정적 변화를 이끄는 촉매제가 있는 비즈니스에 집중합니다.

U.S.equitymid-large-capfundamental

규모: $0M 약 1048억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.75%

US Equities - US Style 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

750,000원

카테고리 평균 대비 연 300,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,361,559원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

연 -0.71%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.33%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-9.6%

낙폭 기간: 1개월

2026-03-04 → 2026-03-27

아직 회복 중

2026-03-04 최악 -7% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.54

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가치 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.75%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SASS보다 유리, ▼ 표시는 SASS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SASS	M.D. Sass Concentrated Value ETF	0.75%	$77M	22	-	-1.85%	-
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$182.8B ▲	324	1.83%	-	+24.23%
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$76.1B ▲	870	1.48%	-	+26.28%
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$47.5B ▲	444	1.51%	-	+18.61%
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$36.3B ▲	843	1.72%	-	+25.44%
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$35.1B ▲	441	1.68%	-	+18.40%