SARO

StandardAero Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$24.44

-0.18 ▼ -0.73%

🌙 4월 29일 6:46 PM ET (한국 4/30 07:46)

$24.00

-0.44 ▼ -1.80%

시가총액

$8.1B

스몰캡

P/E

29.4

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

저 3% 고 -29%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	29.45	EPS (ttm) ⓘ	0.83	Insider Own ⓘ	25.78%	Shs Outstand ⓘ	0.33B	Perf Week ⓘ	0.33%
Market Cap ⓘ	8.13B	Forward P/E ⓘ	15.66	EPS next Y ⓘ	23.52%	Insider Trans ⓘ	-48.07%	Shs Float ⓘ	0.25B	Perf Month ⓘ	-3.09%
Enterprise Value ⓘ	10.29B	PEG ⓘ	0.52	EPS next Q ⓘ	0.26	Inst Own ⓘ	62.59%	Short Float ⓘ	4.76%	Perf Quarter ⓘ	-22.63%
Income ⓘ	0.28B	P/S ⓘ	1.34	EPS this Y ⓘ	52.22%	Inst Trans ⓘ	5.48%	Short Ratio ⓘ	2.76	Perf Half Y ⓘ	-15.32%
Sales ⓘ	6.06B	P/B ⓘ	3.06	EPS next 5Y ⓘ	30.06%	ROA ⓘ	4.34%	Short Interest ⓘ	11.75M	Perf YTD ⓘ	-14.78%
Book/sh ⓘ	7.98	P/C ⓘ	28.06	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	11.01%	52W High ⓘ	-29.12% ($34.48)	Perf Year ⓘ	-9.25%
Cash/sh ⓘ	0.87	P/FCF ⓘ	34.7	Sales past 3/5Y ⓘ	13.46% 14.89%	ROIC ⓘ	5.47%	52W Low ⓘ	2.56% ($23.83)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	13.27	EPS Y/Y TTM ⓘ	2547.65%	Gross Margin ⓘ	13.18%	Volatility(W/M) ⓘ	3.88% 3.57%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.7	Sales Y/Y TTM ⓘ	15.76%	Oper. Margin ⓘ	9.6%	ATR (14) ⓘ	0.99	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.57	EPS Q/Q ⓘ	648.25%	Profit Margin ⓘ	4.58%	RSI (14) ⓘ	36.25	Recom ⓘ	1.47
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.2	Sales Q/Q ⓘ	13.51%	SMA20 ⓘ	-5.9% ($25.97)	Beta ⓘ	0.86	Target Price ⓘ	$36.54
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.92	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	-10.93% ($27.44)	Rel Volume ⓘ	0.91	Prev Close ⓘ	$24.62
Employees ⓘ	8000	LT Debt/Eq ⓘ	0.9	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-0.74% 1.65%	SMA200 ⓘ	-12.77% ($28.02)	Avg Volume(3M) ⓘ	4.26M	Price ⓘ	$24.44
IPO ⓘ	2024/10/2	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	25074	Volume ⓘ	3,857,978	Change ⓘ	-0.73%

📊 StandardAero Inc (SARO) 투자 분석

StandardAero Inc, 어떤 회사인가요?

스탠다드에어로(SARO) 초고성장주

Industrials · Aerospace & Defense

시가총액 1043위 — 중형주

🔌 전 세계 항공 및 방위 산업을 대상으로 엔진 유지보수, 수리 및 오버홀(MRO) 서비스를 제공하는 독립 서비스 기업입니다. 100년 이상의 역사를 바탕으로 상업용 항공기, 비즈니스 제트기, 군용기 엔진의 성능 최적화와 수명 연장을 지원하며 업계 리더로 자리매김하고 있습니다.

StandardAero Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 11.1조 원

⚖️ 삼성전자의 3%

시총 순위1043위

직원 수8,000명

IPO2024/10/02

현재가$24.44 ≈ 33,483원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-7

5월 7일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $0.26

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -0.7% 매출 +1.6%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

9.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중형주 중앙값 8.2% · 상위 24%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

4.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중형주 중앙값 2.0% · 상위 32%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

13.2%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중형주 중앙값 18.9% · 하위 26%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

11.0%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 11.3% · 하위 49%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

4.3%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 4.5% · 하위 49%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

5.5%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 중형주 중앙값 6.0% · 하위 48%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.92

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 0.45

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.20

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 2.75

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.57

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 1.63

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-0.7%

평균 서프라이즈

2026.02.25

부합

-0.7%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+52.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 45.3% · 상위 47%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+23.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 28.5% · 하위 41%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+30.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 39.4% · 하위 39%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+14.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 32.4% · 하위 29%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+13.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 14.8% · 하위 48%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 38%p 하회

SARO -9.3% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-37.6%p

시장보다 크게 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-39.7%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-2.6%p) 최고 (-29.1%p)

현재가가 저점 대비 2.6% 위, 고점 대비 29.1% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-26.5%

연간 변동성

36.4%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

29.45배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 34.95배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

15.66배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 28.05배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

3.06배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중형주 중앙값 3.06배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.34배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중형주 중앙값 3.51배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

13.27배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 21.46배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 12%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

34.70배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 33.70배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$36.54 현재가 대비 +49.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Aerospace & Defense

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 순매도 -48.1% · 기관 순매수 +5.5% · 공매도 부담 낮음 4.8%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-48.1%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+5.5%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 62.6%

기관 비중 적정

Industrials 중형주 중앙값 92.0%

🧑‍💼 내부자 25.8%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Industrials 중형주 중앙값 2.6%

👤 개인투자자 (추정) 11.6%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

4.8%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 중형주 중앙값 4.8%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

2.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 334.3M주

유동주식 (거래 가능) 246.9M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

SARO를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

PAYM

TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF

4.71%

$101M

ONEH

TrueShares Equity Hedge ETF

4.71%

$14M

PAYH

TrueShares S&P Autocallable High Income ETF

4.71%

$30M

SCAP

Infrastructure Capital Small Cap Income ETF

3.87%

$20M

TFGZ

Thornburg Focus Growth Fund

3.08%

$204M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
SARO 이 종목	$8.1B	29.4 ▼	3.1 ▼	11.01% ▲	-	-0.7%
CAT	$376.9B	43.0 ▼	17.7 ▼	43.54% ▲	0.77% ▼	-1.0%
GE	$295.9B	35.0 ▼	16.4 ▼	45.9% ▲	0.63% ▼	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.65% ▲	-1.6%
BA	$176.7B	115.2 ▼	29.5 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.