크라토스 디펜스(KTOS) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

KTOS

Kratos Defense & Security Solutions Inc

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$48.64

-0.81 ▼ -1.64%

🌙 7월 29일 6:03 AM ET (한국 7/29 19:03)

$48.82

+0.18 ▲ +0.37%

크라토스 디펜스(KTOS)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$9.1B

스몰캡

P/E

287.6

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +7% · 고점 -64%

애널리스트

적극 매수

펀더멘털 체력

Aerospace & Defense 대형주 대비

수익성

상위 90%

성장

상위 62%

밸류에이션

상위 33%

재무 안정

상위 41%

💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?

이 회사 자신의 최근 3년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)

아주 싼 편

싼 편

평소 수준

비싼 편

아주 비싼 편

쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 310원입니다. 지난 3년 동안은 보통 318원이었어요. 평소와 비슷한 수준입니다.

비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2.5년 기준

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	287.64	EPS (ttm) ⓘ	0.17	Insider Own ⓘ	1.46%	Shs Outstand ⓘ	187.4M	Perf Week ⓘ	0.89%
Market Cap ⓘ	9.12B	Forward P/E ⓘ	45.55	EPS next Y ⓘ	39.79%	Insider Trans ⓘ	-10.74%	Shs Float ⓘ	184.8M	Perf Month ⓘ	3.03%
Enterprise Value ⓘ	7.84B	PEG ⓘ	1.26	EPS next Q ⓘ	0.13	Inst Own ⓘ	90.35%	Short Float ⓘ	5.62%	Perf Quarter ⓘ	-22.99%
Income ⓘ	0.03B	P/S ⓘ	6.45	EPS this Y ⓘ	38.9%	Inst Trans ⓘ	8.23%	Short Ratio ⓘ	2.16	Perf Half Y ⓘ	-56.31%
Sales ⓘ	1.42B	P/B ⓘ	2.67	EPS next 5Y ⓘ	36.23%	ROA ⓘ	0.97%	Short Interest ⓘ	10.38M	Perf YTD ⓘ	-35.92%
Book/sh ⓘ	18.2	P/C ⓘ	6.23	EPS past 3/5Y ⓘ	- -27.62%	ROE ⓘ	1.23%	52W High ⓘ	-63.7% ($134.00)	Perf Year ⓘ	-18.06%
Cash/sh ⓘ	7.81	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	14.45% 12.49%	ROIC ⓘ	0.82%	52W Low ⓘ	6.71% ($45.58)	Perf 3Y ⓘ	230.88%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	82.64	EPS Y/Y TTM ⓘ	34.38%	Gross Margin ⓘ	21.95%	Volatility(W/M) ⓘ	5.92% 6.02%	Perf 5Y ⓘ	78.3%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	5.54	Sales Y/Y TTM ⓘ	21.82%	Oper. Margin ⓘ	2.04%	ATR (14) ⓘ	3.1	Perf 10Y ⓘ	995.5%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	5.08	EPS Q/Q ⓘ	130.21%	Profit Margin ⓘ	2.08%	RSI (14) ⓘ	46.29	Recom ⓘ	1.32
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	5.63	Sales Q/Q ⓘ	22.6%	SMA20 ⓘ	-1.38% ($49.32)	Beta ⓘ	1.08	Target Price ⓘ	$106.33
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.05	Earnings ⓘ	2026/8/4	SMA50 ⓘ	-8.67% ($53.26)	Rel Volume ⓘ	0.51	Prev Close ⓘ	$49.45
Employees ⓘ	4300	LT Debt/Eq ⓘ	0.05	EPS/Sales Surpr. ⓘ	19.23% 7.54%	SMA200 ⓘ	-35.92% ($75.91)	Avg Volume(3M) ⓘ	4.79M	Price ⓘ	$48.64
IPO ⓘ	1999/11/5	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	29705	Volume ⓘ	2,432,939	Change ⓘ	-1.64%

분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

매출 순이익 최근 분기: 매출 $371M (YoY +23%) · 순이익 $12M (YoY +164%)

* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시

📊 Kratos Defense & Security Solutions Inc (KTOS) 투자 분석

Kratos Defense & Security Solutions Inc, 어떤 회사인가요?

크라토스 디펜스(KTOS) 초고성장주

Industrials · Aerospace & Defense

시가총액 1001위 — 중형주

미국의 방산 기업으로, 무인기와 극초음속·표적기, 소형 제트엔진, 방산 전자 등 비용 효율적인 첨단 방위 시스템을 개발·공급하는 차세대 방산 기술 회사로, 무인·첨단 무기 수요의 수혜를 기대합니다.

Kratos Defense & Security Solutions Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$9.1B

약 12.5조 원

⚖️ 삼성전자의 3%

시총 순위1001위

직원 수4,300명

IPO1999/11/05

현재가$48.64 ≈ 66,637원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-6

8월 4일 (화) · 장 마감 후

예상 매출 - · EPS $0.15

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +19.2% 매출 +7.5%

🔔 실적 발표 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS +14.0% 매출 +5.5%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

2.0%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 10.2% · 하위 20%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

2.1%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 7.8% · 최하위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

21.9%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 24.7% · 하위 38%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

1.2%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 17.8% · 최하위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

1.0%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 7.7% · 최하위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

0.8%

✓ 매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Industrials 대형주 중앙값 10.4% · 최하위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.05

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 0.45

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

5.63

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 2.48

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

5.08

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 1.66

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$106.33

현재가 대비 +118.6%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

45.55배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.26

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+39.8%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+36.2%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 2분기 중 2번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+20.7%

평균 서프라이즈

2026.05.06

상회

실적 $0.16 · 예상 $0.13 +19.3%

2026.02.23

상회

실적 $0.18 · 예상 $0.15 +22.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+38.9%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 47.0% · 하위 43%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+39.8%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 32.0% · 상위 37%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+36.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 36.5% · 하위 50%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-27.6%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 11.7% · 최하위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+12.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 27.7% · 하위 26%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+22.6%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 대형주 중앙값 25.4% · 하위 45%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 소폭 앞섰습니다 (+9%p)

KTOS +78.3% · S&P 500 +68.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+9.5%p

시장 대비 소폭 우위

vs 산업섹터 (XLI)

+0.7%p

섹터 평균과 거의 동등

1년 기준

vs S&P 500

-34.4%p

시장보다 크게 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-36.2%p

섹터 평균보다 크게 열세

피어 대비 순위

5년 수익률 중하위 (하위 28%) 23개 기준

1년 수익률 피어 최하위 23개 기준

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-6.7%p) 최고 (-63.7%p)

현재가가 저점 대비 6.7% 위, 고점 대비 63.7% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-56.5%

연간 변동성

73.3%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-28

하락 추세 구간

현재가 $48.64 가 평균선($49.33) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-07-28

관망 구간 — 추세 약함

MACD -1.483 · Signal -1.883 · Hist 0.400. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-28

하락 우위 구간

RSI 46.3 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 35.4.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

자산 대비로는 싼 편, 이익 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

287.64배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 45.58배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

45.55배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 34.89배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.67배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 8.94배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

6.45배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 4.66배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

82.64배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 대형주 중앙값 26.54배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$106.33 현재가 대비 +118.6%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Aerospace & Defense 대형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 순매도 -10.7% · 기관 순매수 +8.2% · 공매도 보통 5.6% · 공매도 최근 90일간 +1.4%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-10.7%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+8.2%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 90.3%

기관 중심의 안정적 구조

Industrials 대형주 중앙값 88.7%

🧑‍💼 내부자 1.5%

일반적 수준

Industrials 대형주 중앙값 1.0%

👤 개인투자자 (추정) 8.2%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

5.6%

보통

Industrials 대형주 중앙값 3.1%

최근 90일 📈 +1.4%p 증가

공매도 회전일수

2.2일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 187.4M주

유동주식 (거래 가능) 184.8M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

KTOS 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

ARKX

ARK Space & Defense Innovation ETF

5.45%

$794M

ARKQ

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

3.35%

$97M

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

3.09%

$30M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
KTOS 이 종목	$9.1B	287.6 ▼	2.7	1.23% ▼	-	-1.6%
SPCX	$1.55T	-	44.1 ▼	-	-	+2.6%
CAT	$387.3B	41.8 ▼	20.8 ▼	51.35% ▲	0.74% ▼	-3.7%
GE	$377.2B	42.9 ▼	21.4 ▼	48.75% ▲	0.49% ▼	+0.6%
RTX	$294.6B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+0.1%
GEV	$251.3B	27.0 ▲	21.0 ▼	91.48% ▲	0.21% ▼	-5.3%
업종 평균	-	27.6	2.6	6.31%	1.21%	-