RKNG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RKNG

Defiance Retail Kings ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$27.58

+0.10 ▲ +0.37%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$27.59

+0.00 +0.00%

RKNG ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.79%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$7M

약 94억원

보유종목

31개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	4.07%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$7M	Perf Month ⓘ	1.44%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$27.48	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-10.19%	Perf Quarter ⓘ	39.96%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	66.65%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-28.35%	Flows% YTD ⓘ	244.71%	Return% SI ⓘ	20.86%	Volatility(W/M) ⓘ	6.73% 4.44%	Perf YTD ⓘ	7.93%
SMA20 ⓘ	-0.43%	SMA50 ⓘ	8.54%	SMA200 ⓘ	18.89%	RSI (14) ⓘ	52.33	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/1/22	Prev Close ⓘ	$27.48	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$27.58

📊 Defiance Retail Kings ETF (RKNG) 투자 분석

ETF 개요

Defiance Retail Kings ETF · US Equities - Factor & Thematic

경기소비재 섹터 — 경기소비재 섹터 ETF (자동차·여행·소매)

Defiance Retail Kings ETF는 개인 투자자의 관심도와 디지털 참여도가 높은 미국 상장 기업들에 투자하여 장기적인 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 펀드입니다. 독자적인 모델을 통해 온라인 투자 커뮤니티에서 인기가 많거나 유행을 선도하는 '리테일 킹(Retail Kings)' 기업들을 식별하며, 해당 기업들의 펀더멘털 회복력과 경쟁 우위(해자)를 함께 검토하여 투자합니다.

U.S.equityretailinnovation

규모: $0M 약 94억원
운용사: Defiance
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.79%

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.79%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

790,000원

카테고리 평균 대비 연 390,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

14,050,663원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.74%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.72%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.71%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±4.44%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-34.2%

낙폭 기간: 2개월

2026-01-22 → 2026-03-30

약 36일 만에 회복

2026-01-22 최악 -27% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.31

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.79%
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

28개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

28개

상위 10개 비중

36.9%

최대 단일 종목

4.24%

집중도(HHI)

307

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

40.9%

Industrials

13.8%

Financial

7.0%

Real Estate

3.4%

Communication Services

3.4%

Utilities

3.0%

Basic Materials

3.0%

Healthcare

2.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FSLY Fastly Inc

4.24%

#2 LITE Lumentum Holdings Inc

4.14%

#3 SYM Symbotic Inc

3.86%

#4 TSM TSMC

3.62%

#5 LRCX Lam Research Corp

3.59%

#6 WDC Western Digital Corp

3.54%

WULF Terawulf Inc

3.53%

UUUU Energy Fuels Inc/Canada

3.50%

#9 ASTS AST SpaceMobile Inc

3.46%

#10

BMNR BitMine Immersion Technologies

3.45%

같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

RKNG과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 2종 (레버리지 1 · 인버스 1)

RKNG의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.

ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?

RKNG과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.

⚠️ 장기 보유 주의

레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.

📈 레버리지 1 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)

RETL

Direxion Daily Retail Bull 3X ETF

+0.11%

$36M

📉 인버스 1 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF

EMTY

ProShares Decline of the Retail Store ETF -1x Shares

-0.12%

$3M

자주 묻는 질문

RKNG은 어떤 ETF인가요?

RKNG은 US Equities - Factor & Thematic 카테고리의 ETF, Defiance이(가) 운용합니다.

RKNG은 몇 개 종목에 투자하나요?

RKNG은 총 31개 종목을 보유하며, AUM은 약 $7M입니다.

RKNG의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

RKNG은 지난 52주간 최고 $30.71, 최저 $16.55를 기록했습니다.

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.