EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF -1x Shares
6월 12일 11:53 AM ET (한국 6/13 24:53)
$23.53
-0.03 ▼ -0.12%
EMTY ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.65%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$3M
약 40억원
보유종목
6개
배당수익률
3.59%
운용 방식
Passive
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -3.44% | Total Holdings | 6 | Perf Week | -4.42% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | -5.59% | AUM | $3M | Perf Month | -6.26% |
| Expense | 0.65% | NAV | $23.54 | Return% 5Y | -3.65% | 52W High | -10.2% | Perf Quarter | -0.07% |
| Dividend TTM | $0.84 (3.59%) | Div Gr. 3/5Y | 69.67% 95.11% | Return% 10Y | - | 52W Low | 8.03% | Perf Half Y | -1.8% |
| Flows% 1M | -0.01% | Flows% YTD | 3.63% | Return% SI | -11.37% | Volatility(W/M) | 1.14% 1.09% | Perf YTD | -3.58% |
| SMA20 | -3.43% | SMA50 | -1.77% | SMA200 | -0.31% | RSI (14) | 39.01 | Beta | -0.87 |
| IPO | 2017/11/16 | Prev Close | $23.56 | Perf Year | -8.23% | Avg Volume | 0.00M | Price | $23.53 |
ProShares Decline of the Retail Store ETF -1x Shares (EMTY) 투자 분석
ETF 개요
ProShares Decline of the Retail Store ETF -1x Shares · Equity - Leveraged / Inverse
경기소비재 섹터 — 경기소비재 섹터 ETF (자동차·여행·소매)
2017년 상장, 9년 운영 중.
ProShares Decline of the Retail Store ETF는 Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store 지수의 인버스(-1x) 노출을 통해 오프라인 소매업체의 쇠퇴로부터 자본 증식을 추구합니다. 어드바이저가 투자 목표 달성에 적합하다고 판단하는 금융 상품의 조합에 투자합니다. 기초 지수는 매출의 대부분이 매장 내 판매에서 발생하는 오프라인 소매 기업들의 성과를 측정하며, 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
U.S.equityretail-storesinverse
- 규모
- $0M 약 40억원
- 운용사
- ProShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2017년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.65%
Equity - Leveraged / Inverse 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 650,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.65%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
650,000원
카테고리 평균 대비 연 340,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
990,000원
보수율 0.99% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
11,628,551원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.0%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
연 -0.33%p
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
연 -0.30%p
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
연 -0.17%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
평균 수준의 장기 수익률
Equity - Leveraged / Inverse 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -27.2%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
83,034,504원
→
누적 손실
-16,965,496원
연평균 -3.6%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 -3.44%
평균권가격 -8.23% + 배당 +4.79% = 총 -3.44%/년
벤치마크보다 연 27.2%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 -5.59% 누적 -15.9%
평균권가격 -9.29% + 배당 +3.70% = 총 -5.59%/년
벤치마크보다 연 27.0%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 -3.65% 누적 -17.0%
평균권가격 -6.11% + 배당 +2.46% = 총 -3.65%/년
벤치마크보다 연 17.0%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
2017년 11월 상장 — 10년 미만
9년 누적 총수익 곡선
2017-11-16 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
EMTY · 주가만 EMTY · 주가 + 누적배당 EMTY · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
0
100
200
300
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
EMTY S&P 500 (SPY)
+100%
0%
−100%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
2 / 9년
벤치마크 대비 열세 (22%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (96.5% vs 8.9%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
-87%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
중위험
시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.
Beta (시장 민감도)
평균권-0.87
시장 +10% 상승 시 -8.7%
시장 -10% 하락 시 +8.7%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%±1.09%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-77.6%
2017-11-16 최악 -77% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.17
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-11.4%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 3.59%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +95.1%.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 6월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.23
2018
$0.28 +20.6%
2019
$0.02 -93.8%
2020
$0.10 +464.7%
2022
$0.63 +554.2%
2023
$0.77 +22.9%
2024
$0.47 -39.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.072
—
4.50%
2025-12-24
$0.124
—
3.90%
2025-09-24
$0.114
—
6.87%
2025-06-25
$0.114
—
6.60%
2025-03-26
$0.115
—
5.23%
2024-12-23
$0.259
—
6.04%
2024-09-25
$0.194
—
5.61%
2024-06-26
$0.153
—
5.15%
2024-03-20
$0.166
—
5.94%
2023-12-20
$0.235
—
4.98%
2023-09-20
$0.150
—
2.95%
2023-06-21
$0.137
—
2.19%
2023-03-22
$0.106
—
1.37%
2022-12-22
$0.096
—
0.63%
2020-03-25
$0.017
—
0.48%
2019-12-24
$0.091
—
1.01%
2019-09-25
$0.066
—
0.83%
2019-06-25
$0.060
—
0.62%
2019-03-20
$0.058
—
0.81%
2018-12-26
$0.069
—
0.62%
2018-09-26
$0.054
—
0.54%
2018-06-20
$0.067
—
0.34%
2018-03-21
$0.038
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,020,144원
5년 누적 (세후) 86,608,626원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 95.11% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.65%
- 🛡️변동성이 낮은 편이에요
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯벤치마크 대비 연 -17.0%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
4개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
4개
상위 10개 비중
18.1%
최대 단일 종목
12.86%
집중도(HHI)
193
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 18.1%
자주 묻는 질문
EMTY은 어떤 ETF인가요?
EMTY은 Equity - Leveraged / Inverse 카테고리의 ETF, ProShares이(가) 운용합니다.
EMTY은 몇 개 종목에 투자하나요?
EMTY은 총 6개 종목을 보유하며, AUM은 약 $3M입니다.
EMTY은 배당(분배)을 주나요?
EMTY의 분배수익률은 약 3.59%입니다.
EMTY의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
EMTY은 지난 52주간 최고 $26.20, 최저 $21.78를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.