DGX

DGX

Quest Diagnostics Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$189.32
-5.73 ▼ -2.94%
🌙 4월 30일 4:10 AM ET (한국 4/30 17:10)
$189.32
+0.00 +0.00%
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시가총액
$21.0B
미드캡
P/E
20.9
적정 수준
배당수익률
1.71%
52주 위치
410%
저 15% 고 -11%
애널리스트
-
Index S&P 500P/E 20.88EPS (ttm) 9.07Insider Own 0.52%Shs Outstand 0.11BPerf Week -7.2%
Market Cap 20.96BForward P/E 16.27EPS next Y 8.4%Insider Trans -17.97%Shs Float 0.11BPerf Month -3.98%
Enterprise Value 27.35BPEG 1.84EPS next Q 2.83Inst Own 97.5%Short Float 3.23%Perf Quarter 3.6%
Income 1.02BP/S 1.86EPS this Y 9.01%Inst Trans -0.29%Short Ratio 3.53Perf Half Y 5.03%
Sales 11.28BP/B 2.85EPS next 5Y 8.83%ROA 6.28%Short Interest 3.55MPerf YTD 9.1%
Book/sh 66.36P/C 53.33EPS past 3/5Y 3.08% -3.64%ROE 14.27%52W High -11.33% ($213.50)Perf Year 6.06%
Cash/sh 3.55P/FCF 15.8Sales past 3/5Y 3.74% 3.18%ROIC 7.79%52W Low 14.98% ($164.65)Perf 3Y 36.39%
Dividend Est. $3.23 (1.71%)EV/EBITDA 12.31EPS Y/Y TTM 14.34%Gross Margin 31.91%Volatility(W/M) 3% 2.49%Perf 5Y 44.01%
Dividend TTM 3.26EV/Sales 2.42Sales Y/Y TTM 11.03%Oper. Margin 14.58%ATR (14) 5.41Perf 10Y 151.86%
Dividend Ex-Date 2026/4/6Quick Ratio 1.08EPS Q/Q 15.64%Profit Margin 9.04%RSI (14) 38.67Recom 2.18
Dividend Gr. 3/5Y 6.62% 7.39%Current Ratio 1.18Sales Q/Q 9.16%SMA20 -3.57% ($196.33)Beta 0.61Target Price $224.12
Payout 36.6%Debt/Eq 0.87Earnings 2026/4/21SMA50 -5.1% ($199.49)Rel Volume 1.39Prev Close $195.05
Employees 57000LT Debt/Eq 0.78EPS/Sales Surpr. 5.67% 2.35%SMA200 1.71% ($186.14)Avg Volume(3M) 1.00MPrice $189.32
IPO 1996/12/17Option/Short Yes/YesTrades 17088Volume 1,391,943Change -2.94%

📊 Quest Diagnostics Inc (DGX) 투자 분석

Quest Diagnostics Inc, 어떤 회사인가요?

퀘스트진단스틱스(DGX) 방어주
Healthcare · Diagnostics & Research
시가총액 582위 — 중형주

🔬 병원과 의사가 처방하는 혈액검사·소변검사 등을 대규모로 수행하는 미국 최대 임상검사 기업입니다. 암, 심장병, 감염병, 약물검사 등 수천 가지 검사를 제공하며, 연간 수억 건의 검사를 처리해요. 미국 전역에 실험실·채혈 센터 네트워크를 운영하며, 매출의 97%가 임상검사에서 나오는 헬스케어 인프라의 핵심 기업입니다.

Quest Diagnostics Inc 자세히 알아보기 →
시가총액
$0.0B
약 28.7조 원
⚖️ 삼성전자의 7%
시총 순위582위
직원 수57,000명
IPO1996/12/17
현재가$189.32 ≈ 259,368원
📌 S&P 500 · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 21일 (화) · 장 시작 전 EPS +5.7% 매출 +2.4%
🎯 배당락 2026년 4월 6일 (월)

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
14.6%
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Diagnostics & Research 중앙값 -3.1% · 상위 25%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
9.0%
✓ 우수
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
Diagnostics & Research 중앙값 -3.6% · 상위 25%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
31.9%
✓ 평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Diagnostics & Research 중앙값 51.6% · 하위 30%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
14.3%
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Healthcare 대형주 중앙값 13.0% · 상위 47%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
6.3%
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Healthcare 대형주 중앙값 5.8% · 상위 48%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
7.8%
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Healthcare 대형주 중앙값 7.8% · 평균 수준
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.87
✓ 평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Diagnostics & Research 중앙값 0.37
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.18
✓ 평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Diagnostics & Research 중앙값 2.08
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.08
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Diagnostics & Research 중앙값 1.77
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+5.7%
평균 서프라이즈
2026.04.21
상회
+5.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+9.0%
양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
방어주 대형주 중앙값 8.7% · 상위 48%
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+8.4%
평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
방어주 대형주 중앙값 10.7% · 하위 25%
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+8.8%
평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
방어주 대형주 중앙값 10.0% · 하위 34%
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+3.1%
평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
방어주 대형주 중앙값 7.7% · 하위 36%
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-3.6%
부진
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
방어주 대형주 중앙값 6.9% · 하위 19%
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+3.2%
부진
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
방어주 대형주 중앙값 6.7% · 하위 17%
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+9.2%
양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
방어주 대형주 중앙값 7.9% · 상위 42%
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 25%p 하회
DGX +44.0% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-25.4%p
시장보다 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+26.6%p
섹터 평균보다 우위
1년 기준
vs S&P 500
-22.3%p
시장보다 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+3.5%p
섹터 평균과 거의 동등
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-15.0%p) 최고 (-11.3%p)
현재가가 저점 대비 15.0% 위, 고점 대비 11.3% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-10.7%
연간 변동성
25.7%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
💵 이익 대비 싼 편
🏢 자산 대비 평균권
🧾 매출 대비 싼 편
💧 현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
20.88배
✓ 매우 싸다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
Diagnostics & Research 중앙값 25.82배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 24%
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
16.27배
✓ 싼 편
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Diagnostics & Research 중앙값 17.92배 · 업계 평균권
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.85배
✓ 평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Diagnostics & Research 중앙값 2.48배 · 업계 평균권
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.86배
✓ 싼 편
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Diagnostics & Research 중앙값 2.57배 · 업계 평균권
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
12.31배
✓ 매우 싸다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
Diagnostics & Research 중앙값 18.91배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 25%
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
15.80배
✓ 매우 싸다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
Diagnostics & Research 중앙값 22.18배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 16%
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
애널리스트 목표가 (참고)
$224.12 현재가 대비 +18.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Diagnostics & Research

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 순매도 -18.0% · 기관 소폭 순매도 -0.3% · 공매도 부담 낮음 3.2% · 공매도 최근 67일간 -2.1%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)
-18.0%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.3%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 97.5%
기관 중심의 안정적 구조
Healthcare 대형주 중앙값 89.6%
🧑‍💼 내부자 0.5%
대형주에서 흔한 낮은 수준
Healthcare 대형주 중앙값 0.7%
👤 개인투자자 (추정) 2.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.2%
낮음 — 하락 베팅 약함
Healthcare 대형주 중앙값 2.9%
최근 67일 📉 -2.1%p 감소
공매도 회전일수
3.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 111.0M주
유동주식 (거래 가능) 110.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 67일 누적 기준.

DGX을 편입한 ETF

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 1.71%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 1.72%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
🏆 14년 연속 배당 증가
📅 지급월 1월 · 4월 · 7월 · 10월
📊 총 이력 2004~2026 (90건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.58 +7.5%
2016
$1.80 +13.9%
2017
$1.95 +8.3%
2018
$2.12 +8.7%
2019
$2.21 +4.2%
2020
$2.42 +9.5%
2021
$2.60 +7.4%
2022
$2.79 +7.3%
2023
$2.96 +6.1%
2024
$3.15 +6.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 90건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-06
$0.860
2.04%
2026-01-13
$0.800
2.19%
2025-10-03
$0.800
2.17%
2025-07-07
$0.800
2.21%
2025-04-07
$0.800
1.86%
2025-01-14
$0.750
2.43%
2024-10-04
$0.750
2.43%
2024-07-08
$0.750
2.61%
2024-04-05
$0.750
2.75%
2024-01-16
$0.710
2.61%
2023-10-05
$0.710
2.27%
2023-07-10
$0.710
1.96%
2023-04-06
$0.710
1.88%
2023-01-17
$0.660
2.21%
2022-10-03
$0.660
2.57%
2022-07-05
$0.660
2.38%
2022-04-05
$0.660
2.35%
2022-01-18
$0.620
2.19%
2021-10-04
$0.620
2.11%
2021-07-06
$0.620
2.19%
2021-04-06
$0.620
2.23%
2021-01-19
$0.560
1.78%
2020-10-05
$0.560
1.92%
2020-07-07
$0.560
1.86%
2020-04-06
$0.560
2.73%
2020-01-13
$0.530
2.49%
2019-10-03
$0.530
2.53%
2019-07-05
$0.530
2.51%
2019-04-05
$0.530
2.27%
2019-01-14
$0.530
2.43%
2018-10-04
$0.500
1.89%
2018-07-06
$0.500
2.13%
2018-04-03
$0.500
2.33%
2018-01-08
$0.450
1.81%
2017-10-02
$0.450
1.92%
2017-07-06
$0.450
1.61%
2017-04-03
$0.450
2.14%
2017-01-06
$0.450
2.21%
2016-09-30
$0.400
2.32%
2016-07-01
$0.400
2.39%
2016-04-04
$0.400
2.66%
2016-01-08
$0.380
2.74%
2015-10-02
$0.380
2.87%
2015-07-06
$0.380
2.46%
2015-04-06
$0.380
1.80%
2015-01-09
$0.330
1.93%
2014-10-03
$0.330
2.13%
2014-07-07
$0.330
2.12%
2014-04-04
$0.330
2.06%
2014-01-03
$0.300
2.85%
2013-09-27
$0.300
2.22%
2013-06-28
$0.300
2.05%
2013-03-28
$0.300
1.97%
2013-01-09
$0.300
1.38%
2012-09-27
$0.170
1.23%
2012-06-29
$0.170
1.19%
2012-03-30
$0.170
1.05%
2012-01-05
$0.170
0.99%
2011-10-05
$0.100
0.86%
2011-06-30
$0.100
0.85%
2011-04-01
$0.100
0.87%
2011-01-06
$0.100
0.73%
2010-09-30
$0.100
0.99%
2010-07-01
$0.100
1.01%
2010-04-01
$0.100
0.85%
2010-01-05
$0.100
0.84%
2009-09-30
$0.100
0.96%
2009-07-01
$0.100
0.88%
2009-04-02
$0.100
1.04%
2009-01-07
$0.100
0.81%
2008-10-01
$0.100
0.77%
2008-07-01
$0.100
1.05%
2008-04-02
$0.100
0.85%
2008-01-07
$0.100
0.97%
2007-10-01
$0.100
0.87%
2007-07-02
$0.100
0.97%
2007-04-02
$0.100
1.00%
2007-01-08
$0.100
0.95%
2006-10-02
$0.100
0.79%
2006-07-05
$0.100
0.78%
2006-04-03
$0.100
0.90%
2006-01-09
$0.090
0.69%
2005-10-03
$0.090
0.84%
2005-07-06
$0.090
0.62%
2005-04-04
$0.090
0.75%
2005-01-07
$0.075
0.66%
2004-10-06
$0.075
0.68%
2004-07-02
$0.075
0.53%
2004-04-05
$0.075
0.36%
2004-01-06
$0.075
0.21%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.5만원
5년 누적 (세후) 8.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.39% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
종목시총PERPBRROE배당률등락
DGX DGX 이 종목
$21.0B20.9 2.9 14.27% 1.71% -2.9%
LLY LLY
$804.2B37.7 30.3 101.35% 0.83% -2.6%
JNJ JNJ
$547.3B26.3 6.7 26.42% 2.32% -0.2%
ABBV ABBV
$360.6B86.3 - 15221.82% 3.36% +3.1%
UNH UNH
$336.5B28.0 3.6 12.91% 2.4% +1.1%
AZN AZN
$287.2B28.3 5.9 22.86% 1.8% -0.8%
업종 평균-23.32.4-47.26%1.72%-
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