HSIC

Henry Schein Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$73.80

-2.32 ▼ -3.05%

시가총액

$8.5B

스몰캡

P/E

22.6

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

1069%

저 19% 고 -17%

애널리스트

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	22.57	EPS (ttm) ⓘ	3.27	Insider Own ⓘ	15.25%	Shs Outstand ⓘ	0.12B	Perf Week ⓘ	-5.52%
Market Cap ⓘ	8.47B	Forward P/E ⓘ	12.54	EPS next Y ⓘ	10.7%	Insider Trans ⓘ	-0.6%	Shs Float ⓘ	0.10B	Perf Month ⓘ	1.51%
Enterprise Value ⓘ	13.30B	PEG ⓘ	1.35	EPS next Q ⓘ	1.22	Inst Own ⓘ	92.92%	Short Float ⓘ	6.68%	Perf Quarter ⓘ	-1.7%
Income ⓘ	0.40B	P/S ⓘ	0.64	EPS this Y ⓘ	6.95%	Inst Trans ⓘ	-6.75%	Short Ratio ⓘ	5.02	Perf Half Y ⓘ	16.15%
Sales ⓘ	13.18B	P/B ⓘ	2.63	EPS next 5Y ⓘ	9.28%	ROA ⓘ	3.71%	Short Interest ⓘ	6.50M	Perf YTD ⓘ	-2.36%
Book/sh ⓘ	28.03	P/C ⓘ	54.28	EPS past 3/5Y ⓘ	-5.75% 3.12%	ROE ⓘ	11.99%	52W High ⓘ	-17.35% ($89.29)	Perf Year ⓘ	11.55%
Cash/sh ⓘ	1.36	P/FCF ⓘ	14.78	Sales past 3/5Y ⓘ	1.4% 5.43%	ROIC ⓘ	6.85%	52W Low ⓘ	19.14% ($61.94)	Perf 3Y ⓘ	-8.67%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	12.07	EPS Y/Y TTM ⓘ	7.11%	Gross Margin ⓘ	29.14%	Volatility(W/M) ⓘ	2.22% 2.4%	Perf 5Y ⓘ	1%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.01	Sales Y/Y TTM ⓘ	4.03%	Oper. Margin ⓘ	6%	ATR (14) ⓘ	1.95	Perf 10Y ⓘ	11.61%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.76	EPS Q/Q ⓘ	14.07%	Profit Margin ⓘ	3.02%	RSI (14) ⓘ	38.08	Recom ⓘ	2.32
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.38	Sales Q/Q ⓘ	7.71%	SMA20 ⓘ	-3.39% ($76.39)	Beta ⓘ	0.85	Target Price ⓘ	$90.21
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.06	Earnings ⓘ	2026/5/5	SMA50 ⓘ	-3.8% ($76.72)	Rel Volume ⓘ	0.97	Prev Close ⓘ	$76.12
Employees ⓘ	25000	LT Debt/Eq ⓘ	0.79	EPS/Sales Surpr. ⓘ	2.88% 2.69%	SMA200 ⓘ	1.73% ($72.54)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.30M	Price ⓘ	$73.8
IPO ⓘ	1995/11/3	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	18423	Volume ⓘ	1,250,642	Change ⓘ	-3.05%

📊 Henry Schein Inc (HSIC) 투자 분석

Henry Schein Inc, 어떤 회사인가요?

헨리 셰인(HSIC) 방어주

Healthcare · Medical Distribution

시가총액 1015위 — 중형주

🦷 전 세계 치과 및 의료 전문가를 위한 최대 규모의 의료 기기 유통 및 솔루션 전문 기업입니다. 100만 명 이상의 고객에게 소모품, 장비, 소프트웨어 등을 공급하며 헬스케어 공급망의 핵심 파트너로 자리매김하고 있습니다.

Henry Schein Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 11.6조 원

⚖️ 삼성전자의 3%

시총 순위1015위

직원 수25,000명

IPO1995/11/03

현재가$73.80 ≈ 101,106원

📌 S&P 500 · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-5

5월 5일 (화) · 장 시작 전

예상 EPS $1.22

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +2.9% 매출 +2.7%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

6.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 4.5% · 상위 46%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

3.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -0.9% · 상위 40%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

29.1%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 62.0% · 하위 16%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

12.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -11.6% · 상위 23%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

3.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -4.4% · 상위 28%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

6.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -5.8% · 상위 22%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.06

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 0.26

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.38

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 4.22

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.76

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 3.71

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+2.9%

평균 서프라이즈

2026.02.24

상회

+2.9%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+7.0%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 4.3% · 상위 43%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+10.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 11.3% · 하위 47%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+9.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 8.0% · 상위 39%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-5.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 6.2% · 하위 30%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+3.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 4.4% · 하위 47%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+5.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 7.3% · 하위 34%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+7.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 9.5% · 하위 45%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -68%p

HSIC +1.0% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-68.4%p

시장보다 크게 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-16.4%p

섹터 평균보다 열세

1년 기준

vs S&P 500

-16.8%p

시장보다 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

+9.0%p

섹터 평균 대비 소폭 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-19.1%p) 최고 (-17.4%p)

현재가가 저점 대비 19.1% 위, 고점 대비 17.4% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-13.5%

연간 변동성

27.1%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

22.57배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 24.71배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

12.54배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 17.78배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 24%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

2.63배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 5.28배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 24%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.64배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 5.24배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

12.07배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 15.12배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

14.78배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 24.04배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 24%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$90.21 현재가 대비 +22.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Healthcare 중형주

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

내부자 소폭 순매도 -0.6% · 기관 순매도 -6.8% · 공매도 보통 6.7% · 공매도 최근 68일간 +1.5%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.6%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-6.8%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 92.9%

기관 중심의 안정적 구조

Healthcare 중형주 중앙값 90.2%

🧑‍💼 내부자 15.3%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Healthcare 중형주 중앙값 9.3%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

6.7%

보통

Healthcare 중형주 중앙값 10.2%

최근 68일 📈 +1.5%p 증가

공매도 회전일수

5.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 115.8M주

유동주식 (거래 가능) 97.3M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

HSIC을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

CWS

AdvisorShares Focused Equity ETF

3.99%

$153M

XHS

State Street SPDR S&P Health Care Services ETF

2.00%

$98M

RSPH

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

1.63%

$691M

FLV

American Century Focused Large Cap Value ETF

1.51%

$341M

GURU

Global X Guru Index ETF

1.34%

$57M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
HSIC 이 종목	$8.5B	22.6 ▲	2.6 ▼	11.99% ▲	-	-3.0%
LLY	$804.2B	37.7 ▼	30.3 ▼	101.35% ▲	0.83% ▼	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3 ▼	-	15221.82% ▲	3.36% ▲	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0 ▼	3.6 ▼	12.91% ▲	2.4% ▲	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3 ▼	5.9 ▼	22.86% ▲	1.8% ▲	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.