RONB

Baron First Principles ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$23.25

-0.06 ▼ -0.26%

🌙 4월 29일 7:54 PM ET (한국 4/30 08:54)

$23.16

-0.09 ▼ -0.37%

총보수비율

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$388M

약 5311억원

보유종목

29개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	29	Perf Week ⓘ	-3.25%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$388M	Perf Month ⓘ	4.54%
Expense ⓘ	1%	NAV ⓘ	$23.28	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-9.46%	Perf Quarter ⓘ	-5.1%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	5.25%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	22.28%	Flows% YTD ⓘ	674.63%	Return% SI ⓘ	-18.17%	Volatility(W/M) ⓘ	1.54% 1.78%	Perf YTD ⓘ	-7.03%
SMA20 ⓘ	-0.25%	SMA50 ⓘ	-1.14%	SMA200 ⓘ	-3.34%	RSI (14) ⓘ	46.78	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/15	Prev Close ⓘ	$23.31	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.34M	Price ⓘ	$23.25

📊 Baron First Principles ETF (RONB) 투자 분석

ETF 개요

Baron First Principles ETF · US Equities - US Style

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

Baron First Principles ETF는 모든 시가총액 규모의 성장 기업 투자를 통해 자본이득을 추구합니다. 문제를 핵심 진실로 분해하고 가정을 도전하는 제1원칙 접근법은 진정한 가치를 발굴하기 위해 '모든 것을 질문하는' Baron Capital의 오랜 철학을 반영합니다. 지속가능한 경쟁 우위와 탁월한 경영진을 갖추고 상당한 성장 잠재력이 있는 기업에 투자합니다. 장기 내재 가치 대비 매력적이라고 판단되는 밸류에이션에 매수합니다. 포트폴리오는 주로 미국 증권에 투자하며, 시장 여건과 기회에 따라 총 순자산의 최대 1/3까지 레버리지를 활용할 수 있습니다. 비분산형 전략이며, 정상적인 상황에서 주로 모든 시가총액 규모의 미국 성장 기업 주식 증권(예탁증권 포함)에 투자합니다. 기회 활용을 위해 차입 자산 포함 총자산의 최대 1/3까지 은행으로부터 차입(레버리지)할 수 있습니다.

U.S.equitygrowth

규모: $0M 약 5311억원
운용사: Baron
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

고비용 ETF — 연 1%

같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 5%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,000,000원

카테고리 평균 대비 연 550,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

17,630,366원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.2%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

연 -0.96%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±1.78%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 매우 높아요 — 연 1%
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

23개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

23개

상위 10개 비중

53.6%

최대 단일 종목

10.29%

집중도(HHI)

423

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

27.6%

Financial

18.6%

Technology

15.6%

Industrials

6.7%

Real Estate

4.2%

Healthcare

3.4%

Communication Services

2.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

TSLA Tesla Inc

10.29%

CPRI X.AI HOLDINGS CORP.

7.45%

SHOP Shopify Inc

5.49%

MSCI MSCI Inc

5.46%

GWRE Guidewire Software Inc

4.69%

CSGP CoStar Group Inc

4.21%

IBKR Interactive Brokers Group Inc

4.09%

H Hyatt Hotels Corp

3.98%

RRR Red Rock Resorts Inc

3.97%

#10

FDS FactSet Research Systems Inc

3.97%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RONB보다 유리, ▼ 표시는 RONB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RONB	Baron First Principles ETF	1%	$388M	29	-	-7.03%	-
BLCR	iShares Large Cap Core Active ETF	0.36% ▲	$5.0B ▲	39	0.25%	-	+54.10%
EAGL	Eagle Capital Select Equity ETF	0.8% ▲	$4.2B ▲	33	0.55%	-	+19.01%
AVLC	Avantis U.S. Large Cap Equity ETF	0.15% ▲	$1.2B ▲	865	0.83%	-	+32.82%
OAKM	Oakmark U.S. Large Cap ETF	0.59% ▲	$1.1B ▲	40	0.68%	-	+19.09%
RSMC	Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF	0.75% ▲	$745M ▲	45	-	-	+13.17%