RRR

Red Rock Resorts Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$56.12

+0.59 ▲ +1.06%

🌙 4월 29일 6:36 PM ET (한국 4/30 07:36)

$52.82

-3.24 ▼ -5.78%

시가총액

$5.9B

스몰캡

P/E

18.0

적정 수준

배당수익률

2.96%

52주 위치

180%

저 39% 고 -17%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	17.97	EPS (ttm) ⓘ	3.12	Insider Own ⓘ	20.46%	Shs Outstand ⓘ	0.06B	Perf Week ⓘ	0.83%
Market Cap ⓘ	5.89B	Forward P/E ⓘ	18.22	EPS next Y ⓘ	-1.13%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.05B	Perf Month ⓘ	7.53%
Enterprise Value ⓘ	9.35B	PEG ⓘ	0.88	EPS next Q ⓘ	0.9	Inst Own ⓘ	88.24%	Short Float ⓘ	7.03%	Perf Quarter ⓘ	-6.95%
Income ⓘ	0.19B	P/S ⓘ	2.93	EPS this Y ⓘ	69.98%	Inst Trans ⓘ	1.59%	Short Ratio ⓘ	3.69	Perf Half Y ⓘ	-2.49%
Sales ⓘ	2.01B	P/B ⓘ	15.92	EPS next 5Y ⓘ	20.78%	ROA ⓘ	4.58%	Short Interest ⓘ	3.31M	Perf YTD ⓘ	-8.02%
Book/sh ⓘ	3.53	P/C ⓘ	41.37	EPS past 3/5Y ⓘ	-2.39% -	ROE ⓘ	88.84%	52W High ⓘ	-17.4% ($67.95)	Perf Year ⓘ	33.51%
Cash/sh ⓘ	1.36	P/FCF ⓘ	20.4	Sales past 3/5Y ⓘ	6.53% 11.21%	ROIC ⓘ	5.16%	52W Low ⓘ	39.11% ($40.34)	Perf 3Y ⓘ	21.34%
Dividend Est. ⓘ	$1.66 (2.96%)	EV/EBITDA ⓘ	11.49	EPS Y/Y TTM ⓘ	22.18%	Gross Margin ⓘ	52.59%	Volatility(W/M) ⓘ	2.86% 3%	Perf 5Y ⓘ	72.41%
Dividend TTM ⓘ	1.01	EV/Sales ⓘ	4.65	Sales Y/Y TTM ⓘ	3.74%	Oper. Margin ⓘ	30.65%	ATR (14) ⓘ	1.75	Perf 10Y ⓘ	245.29%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/16	Quick Ratio ⓘ	0.74	EPS Q/Q ⓘ	66.62%	Profit Margin ⓘ	9.35%	RSI (14) ⓘ	48.88	Recom ⓘ	1.53
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	0.33% 58.81%	Current Ratio ⓘ	0.79	Sales Q/Q ⓘ	3.24%	SMA20 ⓘ	0.32% ($55.94)	Beta ⓘ	1.41	Target Price ⓘ	$71.88
Payout ⓘ	32.33%	Debt/Eq ⓘ	16.69	Earnings ⓘ	2026/4/29	SMA50 ⓘ	-2.97% ($57.84)	Rel Volume ⓘ	1.4	Prev Close ⓘ	$55.53
Employees ⓘ	9500	LT Debt/Eq ⓘ	16.5	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-10.47% 1.64%	SMA200 ⓘ	-4.18% ($58.57)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.90M	Price ⓘ	$56.12
IPO ⓘ	2016/4/27	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	13593	Volume ⓘ	1,253,071	Change ⓘ	1.06%

📊 Red Rock Resorts Inc (RRR) 투자 분석

Red Rock Resorts Inc, 어떤 회사인가요?

레드록리조트(RRR) 경기민감주

Consumer Cyclical · Resorts & Casinos

시가총액 1231위 — 중형주

🎰 라스베이거스 현지 주민을 위한 카지노·리조트를 운영하는 지역 밀착형 복합 카지노 기업입니다. 관광객 중심의 스트립이 아닌, 현지 주민이 단골처럼 찾는 게이밍·다이닝·호텔 복합시설을 라스베이거스 전역에 보유하고 있어요. 월 4회 이상 방문하는 충성 고객이 매출의 75%를 차지합니다.

Red Rock Resorts Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 8.1조 원

⚖️ 삼성전자의 2%

시총 순위1231위

직원 수9,500명

IPO2016/04/27

현재가$56.12 ≈ 76,884원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -10.5% 매출 +1.6%

🎯 배당락 2026년 3월 16일 (월)

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성은 좋지만 재무가 약합니다

부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

30.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Resorts & Casinos 중앙값 11.1% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

9.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Resorts & Casinos 중앙값 0.2% · 상위 21%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

52.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Resorts & Casinos 중앙값 37.7% · 최상위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

88.8%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 12.9% · 최상위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

4.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 4.4% · 상위 49%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

5.2%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 6.0% · 하위 42%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

16.69

✓ 위험 수준

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.79

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Resorts & Casinos 중앙값 0.95

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.74

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Resorts & Casinos 중앙값 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-10.5%

평균 서프라이즈

2026.04.29

하회

-10.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+70.0%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 8.7% · 상위 17%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-1.1%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 14.7% · 최하위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+20.8%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 8.9% · 최상위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-2.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 5.2% · 하위 40%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+11.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 8.7% · 상위 37%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+3.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 중형주 중앙값 4.1% · 하위 47%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장과 비슷한 수준

RRR +72.4% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+3.0%p

시장과 거의 동등

vs 경기소비재섹터 (XLY)

+41.3%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+5.1%p

시장 대비 소폭 우위

vs 경기소비재섹터 (XLY)

+16.1%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-39.1%p) 최고 (-17.4%p)

현재가가 저점 대비 39.1% 위, 고점 대비 17.4% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-21.9%

연간 변동성

34.1%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

17.97배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 18.91배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

18.22배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 13.06배 · 업계에서 비싼 하위 24%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

15.92배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Resorts & Casinos 중앙값 2.53배 · 업계에서 비싼 하위 18%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.93배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Resorts & Casinos 중앙값 0.69배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

11.49배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Resorts & Casinos 중앙값 10.05배 · 업계에서 비싼 하위 25%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

20.40배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 14.12배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$71.88 현재가 대비 +28.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Cyclical 중형주

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +1.6% · 공매도 보통 7.0%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+1.6%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 88.2%

기관 중심의 안정적 구조

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 92.1%

🧑‍💼 내부자 20.5%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 4.3%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

7.0%

보통

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 8.3%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

3.7일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 59.1M주

유동주식 (거래 가능) 47.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

RRR을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

RONB

Baron First Principles ETF

3.97%

$388M

PEJ

Invesco Leisure and Entertainment ETF

2.95%

$243M

WBIF

WBI BullBear Value 3000 ETF

1.84%

$23M

PSCD

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

1.42%

$23M

CAFG

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

1.13%

$22M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 2.96% 배당

5년 배당 성장률 58.81%

배당수익률

0.00%

업종 평균 2.35%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 2월 · 3월 · 5월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.20

2016

$0.40 +100.0%

2017

$0.40 +0.0%

2018

$0.40 +0.0%

2019

$0.10 -75.0%

2020

$3.00 +2900.0%

2021

$2.00 -33.3%

2022

$1.00 -50.0%

2023

$2.00 +100.0%

2024

$2.01 +0.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-16

$0.260

—

5.66%

2026-02-20

$1.00

—

4.70%

2025-12-15

$0.260

—

3.64%

2025-09-15

$0.250

—

3.68%

2025-06-16

$0.250

—

4.01%

2025-05-14

$1.00

—

4.24%

2025-03-17

$0.250

—

2.20%

2024-12-16

$0.250

—

4.10%

2024-09-16

$0.250

—

3.76%

2024-06-14

$0.250

—

3.88%

2024-03-14

$0.250

—

3.59%

2024-02-21

$1.00

—

3.47%

2023-12-14

$0.250

—

2.48%

2023-09-14

$0.250

—

5.07%

2023-06-14

$0.250

—

4.61%

2023-03-14

$0.250

—

5.25%

2022-12-14

$0.250

—

4.65%

2022-11-29

$1.00

—

3.88%

2022-09-14

$0.250

—

9.75%

2022-06-15

$0.250

—

9.99%

2022-03-14

$0.250

—

7.69%

2021-11-22

$3.00

—

6.27%

2020-03-12

$0.100

—

6.13%

2019-12-12

$0.100

—

2.10%

2019-09-12

$0.100

—

2.25%

2019-06-13

$0.100

—

2.18%

2019-03-13

$0.100

—

1.90%

2018-12-13

$0.100

—

1.78%

2018-09-13

$0.100

—

1.38%

2018-06-14

$0.100

—

1.18%

2018-03-14

$0.100

—

1.25%

2017-11-14

$0.100

—

1.49%

2017-08-11

$0.100

—

2.27%

2017-05-12

$0.100

—

1.66%

2017-03-13

$0.100

—

1.38%

2016-11-10

$0.100

—

0.91%

2016-08-11

$0.100

—

0.45%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.5만원

5년 누적 (세후) 38.9만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 58.81% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
RRR 이 종목	$5.9B	18.0 ▲	15.9 ▼	88.84% ▲	2.96% ▲	+1.1%
AMZN	$2.83T	36.7 ▼	6.9 ▼	22.29% ▲	-	+1.4%
TSLA	$1.40T	340.6 ▼	16.6 ▼	4.86% ▼	-	-0.9%
HD	$321.5B	22.7 ▼	25.1 ▼	145.54% ▲	2.88% ▲	-1.9%
BABA	$312.9B	24.3 ▼	2.1 ▼	9.02% ▲	0.76% ▼	-0.3%
TM	$249.3B	10.1 ▲	1.0 ▲	10.34% ▲	3.17% ▲	-0.9%
업종 평균	-	20.9	1.8	5.05%	2.35%	-

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