ONDS

Ondas Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$9.51

-0.97 ▼ -9.26%

🌙 4월 29일 7:59 PM ET (한국 4/30 08:59)

$9.52

+0.03 ▲ +0.32%

시가총액

$4.6B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

103%

저 1201% 고 -38%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.53	Insider Own ⓘ	1.74%	Shs Outstand ⓘ	0.48B	Perf Week ⓘ	-14.01%
Market Cap ⓘ	4.59B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	24.71%	Insider Trans ⓘ	-14.35%	Shs Float ⓘ	0.47B	Perf Month ⓘ	16.69%
Enterprise Value ⓘ	4.03B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.05	Inst Own ⓘ	32.84%	Short Float ⓘ	34.19%	Perf Quarter ⓘ	-22.49%
Income ⓘ	-0.14B	P/S ⓘ	90.45	EPS this Y ⓘ	68.82%	Inst Trans ⓘ	9.31%	Short Ratio ⓘ	2.05	Perf Half Y ⓘ	26.29%
Sales ⓘ	0.05B	P/B ⓘ	8.27	EPS next 5Y ⓘ	54.09%	ROA ⓘ	-20.88%	Short Interest ⓘ	162.03M	Perf YTD ⓘ	-2.56%
Book/sh ⓘ	1.15	P/C ⓘ	7.45	EPS past 3/5Y ⓘ	29.08% 1.28%	ROE ⓘ	-58.11%	52W High ⓘ	-37.76% ($15.28)	Perf Year ⓘ	1078.73%
Cash/sh ⓘ	1.28	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	187.9% 87.94%	ROIC ⓘ	-30.4%	52W Low ⓘ	1200.78% ($0.73)	Perf 3Y ⓘ	851%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	13.65%	Gross Margin ⓘ	23.99%	Volatility(W/M) ⓘ	7.51% 8.2%	Perf 5Y ⓘ	23.19%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	79.47	Sales Y/Y TTM ⓘ	605.31%	Oper. Margin ⓘ	-107.98%	ATR (14) ⓘ	0.84	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	4.63	EPS Q/Q ⓘ	-84.62%	Profit Margin ⓘ	-270.39%	RSI (14) ⓘ	44.21	Recom ⓘ	1.2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	4.84	Sales Q/Q ⓘ	629.25%	SMA20 ⓘ	-4.41% ($9.95)	Beta ⓘ	2.63	Target Price ⓘ	$19.78
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.06	Earnings ⓘ	2026/3/23	SMA50 ⓘ	-5.88% ($10.1)	Rel Volume ⓘ	0.73	Prev Close ⓘ	$10.48
Employees ⓘ	495	LT Debt/Eq ⓘ	0.03	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-570.1% 8.2%	SMA200 ⓘ	17.08% ($8.12)	Avg Volume(3M) ⓘ	79.03M	Price ⓘ	$9.51
IPO ⓘ	2018/10/25	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	129132	Volume ⓘ	57,863,075	Change ⓘ	-9.26%

📊 Ondas Inc (ONDS) 투자 분석

Ondas Inc, 어떤 회사인가요?

온어스(ONDS) 초고성장주

Technology · Communication Equipment

시가총액 1421위 — 중형주

🤖 온다스는 자율 드론 시스템과 산업용 무선 네트워크를 제공하는 미국 기술 기업입니다. ''드론 인 어 박스'' 방식의 완전자동 드론 솔루션을 핵심으로, 국방·인프라·에너지 분야에서 빠르게 성장하고 있으며, 최근 매출이 급증하는 고성장 기업입니다.

Ondas Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 6.3조 원

⚖️ 삼성전자의 2%

시총 순위1421위

직원 수495명

IPO2018/10/25

현재가$9.51 ≈ 13,029원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 3월 23일 (월) · 장 시작 전 EPS -570.1% 매출 +8.2%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-108.0%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-270.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

24.0%

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 중앙값 36.4% · 하위 14%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-58.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-20.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-30.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.06

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 중앙값 0.24

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

4.84

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 중앙값 2.05

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

4.63

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 중앙값 1.54

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-570.1%

평균 서프라이즈

2026.03.23

하회

-570.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+68.8%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 45.0% · 상위 38%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+24.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 28.7% · 하위 43%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+54.1%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 38.6% · 상위 27%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+29.1%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 0.5% · 상위 22%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+1.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 1.3% · 평균 수준

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+87.9%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 32.4% · 최상위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+629.3%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

초고성장주 중형주 중앙값 14.8% · 최상위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -46%p

ONDS +23.2% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-46.2%p

시장보다 크게 열세

vs 기술섹터 (XLK)

-101.5%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+1050.4%p

시장보다 크게 우위

vs 기술섹터 (XLK)

+1026.5%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-1200.8%p) 최고 (-37.8%p)

현재가가 저점 대비 1200.8% 위, 고점 대비 37.8% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-33.6%

연간 변동성

96.8%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

매출 대비로는 비싼 편, 자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 비싼 편

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

8.27배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 중앙값 3.03배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

90.45배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 중앙값 2.07배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

애널리스트 목표가 (참고)

$19.78 현재가 대비 +108.0%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Communication Equipment

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

내부자 순매도 -14.3% · 기관 순매수 +9.3% · 공매도 매우 높음 34.2% · 공매도 최근 65일간 +14.4%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-14.3%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+9.3%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 32.8%

기관 참여 보통

Technology 중형주 중앙값 88.6%

🧑‍💼 내부자 1.7%

일반적 수준

Technology 중형주 중앙값 4.7%

👤 개인투자자 (추정) 65.4%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

34.2%

매우 높음 — 하락 베팅 세력 강함

전체 시장 중앙값 %

최근 65일 📈 +14.4%p 증가

공매도 회전일수

2.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 482.4M주

유동주식 (거래 가능) 474.0M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 65일 누적 기준.

ONDS을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

4.41%

$563M

XTL

State Street SPDR S&P Telecom ETF

4.09%

$738M

ROBO

ROBO Global Robotics and Automation Index ETF

1.53%

$1.7B

FITE

State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF

1.32%

$120M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ONDS 이 종목	$4.6B	-	8.3 ▼	-58.11% ▼	-	-9.3%
NVDA	$5.09T	42.7 ▼	32.3 ▼	101.49% ▲	0.02% ▼	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2 ▼	45.1 ▼	152.02% ▲	0.4% ▼	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6 ▲	8.1 ▼	34.39% ▲	0.86% ▼	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7 ▼	11.8 ▼	38.79% ▲	0.97% ▼	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1 ▼	24.1 ▼	33.37% ▲	0.67% ▼	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-