AGG

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$98.96
-0.44 ▼ -0.44%
🌙 4월 29일 7:58 PM ET (한국 4/30 08:58)
$99.31
+0.35 ▲ +0.35%
시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
총보수비율
0.03%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$135.7B
약 186조원
보유종목
13196개
배당수익률
3.95%
운용 방식
Passive
Category ⓘ Bonds - Broad MarketAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 4.85%Total Holdings ⓘ 13196Perf Week ⓘ -0.65%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 3.83%AUM ⓘ $135.7BPerf Month ⓘ -0.08%
Expense ⓘ 0.03%NAV ⓘ $99.35Return% 5Y ⓘ 0.2%52W High ⓘ -2.46%Perf Quarter ⓘ -1.19%
Dividend TTM ⓘ $3.91 (3.95%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 22.91% 8.98%Return% 10Y ⓘ 1.67%52W Low ⓘ 2.38%Perf Half Y ⓘ -2.22%
Flows% 1M ⓘ -2.3%Flows% YTD ⓘ 0.87%Return% SI ⓘ 3.09%Volatility(W/M) ⓘ 0.26% 0.28%Perf YTD ⓘ -0.92%
SMA20 ⓘ -0.48%SMA50 ⓘ -0.79%SMA200 ⓘ -0.93%RSI (14) ⓘ 40.9Beta ⓘ 0.26
IPO ⓘ 2003/9/26Prev Close ⓘ $99.4Perf Year ⓘ -0.15%Avg Volume ⓘ 10.13MPrice ⓘ $98.96

📊 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) 투자 분석

ETF 개요

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 국채·회사채 중심의 안정적 이자 수익
2003년 상장, 23년 운영 중.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF는 Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index의 투자 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 미국 투자적격 채권 시장 전체의 성과를 측정합니다. 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 종목과 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 TBA에 투자하며, 자산의 90% 이상을 운용사가 지수 추종에 기여한다고 판단하는 지수 포함 유형의 채권에 투자합니다.

U.S.fixed-incomebondsinvestment-grade
규모
$0M 약 186조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2003년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.03%
Bonds - Broad Market 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 30,000원.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.03%
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
30,000원
카테고리 평균 대비 연 330,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
360,000원
보수율 0.36% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
550,842원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 0.6%가 운용사로 빠져나갑니다
💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다
Bonds - Broad Market 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -25.9%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
118,012,561원
→
누적 수익
+18,012,561원
연평균 +1.7%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +4.85%
평균권
가격 -0.15% + 배당 +5.00% = 총 +4.85%/년
벤치마크보다 연 25.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +3.83% 누적 +11.9%
하위 25%
가격 -0.33% + 배당 +4.16% = 총 +3.83%/년
벤치마크보다 연 17.7%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 +0.20% 누적 +1.0%
하위 25%
가격 -2.81% + 배당 +3.01% = 총 +0.20%/년
벤치마크보다 연 12.7%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
연평균 +1.67% 누적 +18.0%
하위 25%
가격 -1.11% + 배당 +2.78% = 총 +1.67%/년
벤치마크보다 연 13.2%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
AGG · 주가만 AGG · 주가 + 누적배당 AGG · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2016-05-02 • 시작값 100 • 2026-04-01
주가만 90 주가+배당 116 재투자 118 vs S&P 500 (SPY) 371
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
AGG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+3%
2017
+0%
2018
+8%
2019
+7%
2020
-2%
2021
-12%
2022
+5%
2023
+2%
2024
+7%
2025
+0%
2026 YTD
💡 주식 벤치마크(SPY)는 자산 종류가 달라 직접 비교는 참고용입니다.
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
2 / 9년
벤치마크 대비 열세 (22%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (0.1% vs 4.4%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 자산 종류가 다른 SPY와의 승률은 참고용입니다.
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
🛡️ 9%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
💡 채권은 주식 하락과 음의 상관관계인 경우가 많아 이 지표 해석이 제한적.
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급
채권 기준
채권 ETF는 주식보다 덜 흔들리는 게 당연해요. 같은 채권 ETF끼리 비교해야 의미 있어요. 금리가 오르면 가격이 내려가는 관계도 함께 봐야 해요.
🏦 채권 ETF — 낮은 변동성·낮은 Beta가 본연
채권은 주식 대비 변동성이 훨씬 낮고, 주식 벤치마크 대비 Beta도 낮습니다. "안정적"이라는 평가는 당연한 결과이며, 본격 비교는 채권 지수(AGG/TLT 등)를 기준으로 하는 게 유의미합니다.
Beta (시장 민감도)
평균권
0.26
시장 +10% 상승 시 +2.6%
시장 -10% 하락 시 -2.6%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권
±0.28%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
최저 1% 현재 5% 최고 23%
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-18.4%
낙폭 기간: 27개월
2020-08-04 → 2022-10-20
아직 회복 중
2015-05-04 최악 -17% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.23
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-2.8%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

채권 분배 — 연 3.95%
쿠폰 이자가 주 원천입니다. 5년 배당 성장률 +9.0%.
ℹ️ 채권 ETF의 분배금은 대부분 이자수익(coupon)입니다. 금리가 오르면 분배금은 늘지만 가격이 하락하는 관계를 함께 봐야 합니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
월배당
2월 · 3월 · 4월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
🏆 4년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2003~2026 (270건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.59 -2.3%
2016
$2.54 -2.0%
2017
$3.15 +24.1%
2018
$3.04 -3.6%
2019
$2.53 -16.6%
2020
$2.02 -20.1%
2021
$2.32 +14.6%
2022
$3.11 +34.1%
2023
$3.63 +16.7%
2024
$3.88 +7.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 270건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.337
—
4.28%
2026-03-02
$0.316
—
4.17%
2026-02-02
$0.325
—
4.22%
2025-12-19
$0.334
—
3.89%
2025-12-01
$0.326
—
4.17%
2025-11-03
$0.327
—
3.85%
2025-10-01
$0.325
—
4.13%
2025-09-02
$0.327
—
4.18%
2025-08-01
$0.330
—
4.14%
2025-07-01
$0.319
—
4.13%
2025-06-02
$0.323
—
4.16%
2025-05-01
$0.321
—
4.10%
2025-04-01
$0.325
—
4.04%
2025-03-03
$0.304
—
3.71%
2025-02-03
$0.322
—
3.76%
2024-12-18
$0.316
—
3.74%
2024-12-02
$0.312
—
3.63%
2024-11-01
$0.310
—
3.64%
2024-10-01
$0.307
—
3.73%
2024-09-03
$0.312
—
3.46%
2024-08-01
$0.304
—
3.45%
2024-07-01
$0.301
—
3.78%
2024-06-03
$0.302
—
3.45%
2024-05-01
$0.295
—
3.46%
2024-04-01
$0.290
—
3.61%
2024-03-01
$0.286
—
3.29%
2024-02-01
$0.293
—
3.42%
2023-12-14
$0.282
—
3.37%
2023-12-01
$0.274
—
3.39%
2023-11-01
$0.277
—
3.46%
2023-10-02
$0.257
—
3.39%
2023-09-01
$0.260
—
3.23%
2023-08-01
$0.265
—
3.14%
2023-07-03
$0.255
—
2.84%
2023-06-01
$0.258
—
2.93%
2023-05-01
$0.249
—
2.85%
2023-04-03
$0.252
—
2.57%
2023-03-01
$0.234
—
2.73%
2023-02-01
$0.245
—
2.55%
2022-12-15
$0.226
—
2.44%
2022-12-01
$0.226
—
2.40%
2022-11-01
$0.216
—
2.45%
2022-10-03
$0.211
—
2.18%
2022-09-01
$0.204
—
2.24%
2022-08-01
$0.200
—
2.12%
2022-07-01
$0.186
—
2.11%
2022-06-01
$0.186
—
2.09%
2022-05-02
$0.181
—
2.09%
2022-04-01
$0.160
—
1.99%
2022-03-01
$0.161
—
1.94%
2022-02-01
$0.161
—
1.96%
2021-12-16
$0.117
—
1.88%
2021-12-01
$0.162
—
1.95%
2021-11-01
$0.180
—
1.98%
2021-10-01
$0.180
—
1.99%
2021-09-01
$0.167
—
1.99%
2021-08-02
$0.167
—
2.01%
2021-07-01
$0.156
—
2.08%
2021-06-01
$0.167
—
2.15%
2021-05-03
$0.173
—
2.00%
2021-04-01
$0.172
—
2.28%
2021-03-01
$0.190
—
2.32%
2021-02-01
$0.192
—
2.32%
2020-12-17
$0.125
—
2.31%
2020-12-01
$0.206
—
2.41%
2020-11-02
$0.192
—
2.25%
2020-10-01
$0.202
—
2.28%
2020-09-01
$0.195
—
2.54%
2020-08-03
$0.207
—
2.36%
2020-07-01
$0.223
—
2.43%
2020-06-01
$0.214
—
2.69%
2020-05-01
$0.236
—
2.52%
2020-04-01
$0.249
—
2.59%
2020-03-02
$0.239
—
2.57%
2020-02-03
$0.243
—
2.63%
2019-12-19
$0.191
—
2.70%
2019-12-02
$0.246
—
2.94%
2019-11-01
$0.251
—
3.16%
2019-10-01
$0.255
—
3.16%
2019-09-03
$0.263
—
3.12%
2019-08-01
$0.260
—
3.16%
2019-07-01
$0.252
—
3.15%
2019-06-03
$0.260
—
2.95%
2019-05-01
$0.260
—
3.21%
2019-04-01
$0.262
—
3.20%
2019-03-01
$0.267
—
3.23%
2019-02-01
$0.268
—
3.19%
2018-12-18
$0.210
—
3.01%
2018-12-03
$0.251
—
2.84%
2018-11-01
$0.513
—
3.05%
2018-10-01
$0.252
—
2.75%
2018-09-04
$0.232
—
2.49%
2018-08-01
$0.251
—
2.72%
2018-07-02
$0.229
—
2.68%
2018-06-01
$0.249
—
2.68%
2018-05-01
$0.240
—
2.68%
2018-04-02
$0.243
—
2.64%
2018-03-01
$0.235
—
2.62%
2018-02-01
$0.242
—
2.58%
2017-12-21
$0.036
—
2.56%
2017-12-01
$0.231
—
2.71%
2017-11-01
$0.228
—
2.68%
2017-10-02
$0.227
—
2.66%
2017-09-01
$0.230
—
2.63%
2017-08-01
$0.230
—
2.61%
2017-07-03
$0.225
—
2.42%
2017-06-01
$0.230
—
2.59%
2017-05-01
$0.239
—
2.59%
2017-04-03
$0.222
—
2.37%
2017-03-01
$0.220
—
2.59%
2017-02-01
$0.218
—
2.39%
2016-12-22
$0.249
—
2.62%
2016-12-01
$0.204
—
2.38%
2016-11-01
$0.210
—
2.65%
2016-10-03
$0.203
—
2.44%
2016-09-01
$0.208
—
2.43%
2016-08-01
$0.207
—
2.63%
2016-07-01
$0.212
—
2.44%
2016-06-01
$0.218
—
2.50%
2016-05-02
$0.205
—
2.48%
2016-04-01
$0.222
—
2.48%
2016-03-01
$0.221
—
2.67%
2016-02-01
$0.228
—
2.64%
2015-12-24
$0.222
—
2.79%
2015-12-01
$0.370
—
2.83%
2015-11-02
$0.215
—
2.66%
2015-10-01
$0.205
—
2.62%
2015-09-01
$0.222
—
2.63%
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$0.213
—
2.41%
2015-07-01
$0.216
—
2.61%
2015-06-01
$0.206
—
2.57%
2015-05-01
$0.206
—
2.54%
2015-04-01
$0.211
—
2.51%
2015-03-02
$0.186
—
2.53%
2015-02-02
$0.176
—
2.51%
2014-12-24
$0.369
—
2.60%
2014-12-01
$0.282
—
2.44%
2014-11-03
$0.192
—
2.19%
2014-10-01
$0.189
—
2.36%
2014-09-02
$0.195
—
2.37%
2014-08-01
$0.200
—
2.39%
2014-07-01
$0.196
—
2.39%
2014-06-02
$0.207
—
2.39%
2014-05-01
$0.198
—
2.40%
2014-04-01
$0.205
—
2.48%
2014-03-03
$0.200
—
2.27%
2014-02-03
$0.206
—
2.28%
2013-12-26
$0.210
—
2.54%
2013-12-02
$0.203
—
2.96%
2013-11-01
$0.190
—
2.98%
2013-10-01
$0.191
—
3.01%
2013-09-03
$0.198
—
3.07%
2013-08-01
$0.205
—
3.07%
2013-07-01
$0.198
—
3.06%
2013-06-03
$0.195
—
2.83%
2013-05-01
$0.202
—
3.01%
2013-04-01
$0.260
—
3.07%
2013-03-01
$0.209
—
3.09%
2013-02-01
$0.211
—
2.92%
2012-12-26
$0.230
—
2.97%
2012-12-03
$0.666
—
2.75%
2012-11-01
$0.243
—
2.67%
2012-10-01
$0.207
—
2.89%
2012-09-04
$0.219
—
2.71%
2012-08-01
$0.220
—
2.72%
2012-07-02
$0.223
—
2.81%
2012-06-01
$0.238
—
2.88%
2012-05-01
$0.230
—
3.26%
2012-04-02
$0.243
—
3.08%
2012-03-01
$0.277
—
3.12%
2012-02-01
$0.275
—
3.41%
2011-12-27
$0.028
—
3.49%
2011-12-01
$0.578
—
4.01%
2011-11-01
$0.287
—
3.68%
2011-10-03
$0.219
—
3.42%
2011-09-01
$0.232
—
3.75%
2011-08-01
$0.300
—
3.86%
2011-07-01
$0.304
—
3.94%
2011-06-01
$0.313
—
3.91%
2011-05-02
$0.316
—
3.96%
2011-04-01
$0.313
—
4.02%
2011-03-01
$0.285
—
4.01%
2011-02-01
$0.316
—
4.06%
2010-12-28
$0.344
—
4.06%
2010-12-01
$0.553
—
4.01%
2010-11-01
$0.276
—
3.73%
2010-10-01
$0.265
—
3.79%
2010-09-01
$0.298
—
3.84%
2010-08-02
$0.294
—
3.91%
2010-07-01
$0.314
—
3.98%
2010-06-01
$0.324
—
4.02%
2010-05-03
$0.312
—
3.76%
2010-04-01
$0.321
—
4.13%
2010-03-01
$0.323
—
4.11%
2010-02-01
$0.327
—
4.16%
2009-12-29
$0.302
—
4.26%
2009-12-01
$0.353
—
4.26%
2009-11-02
$0.324
—
4.35%
2009-10-01
$0.342
—
4.39%
2009-09-01
$0.332
—
4.49%
2009-08-03
$0.334
—
4.21%
2009-07-01
$0.342
—
4.69%
2009-06-01
$0.308
—
4.80%
2009-05-01
$0.329
—
4.80%
2009-04-01
$0.351
—
4.88%
2009-03-02
$0.327
—
4.93%
2009-02-02
$0.366
—
4.56%
2008-12-29
$0.376
—
4.50%
2008-12-01
$0.403
—
5.15%
2008-11-03
$0.400
—
5.02%
2008-10-01
$0.390
—
4.86%
2008-09-02
$0.394
—
5.15%
2008-08-01
$0.402
—
4.80%
2008-07-01
$0.384
—
5.26%
2008-06-02
$0.394
—
4.81%
2008-05-01
$0.326
—
4.79%
2008-04-01
$0.415
—
5.26%
2008-03-03
$0.383
—
4.80%
2008-02-01
$0.415
—
5.17%
2007-12-27
$0.409
—
5.25%
2007-12-03
$0.407
—
4.77%
2007-11-01
$0.417
—
5.26%
2007-10-01
$0.414
—
5.32%
2007-09-04
$0.429
—
4.91%
2007-08-01
$0.431
—
5.33%
2007-07-02
$0.421
—
5.30%
2007-06-01
$0.428
—
5.23%
2007-05-01
$0.382
—
5.11%
2007-04-02
$0.389
—
5.11%
2007-03-01
$0.394
—
5.07%
2007-02-01
$0.393
—
5.11%
2006-12-27
$0.369
—
5.07%
2006-12-01
$0.398
—
5.03%
2006-11-01
$0.422
—
5.03%
2006-10-02
$0.414
—
4.96%
2006-09-01
$0.393
—
4.92%
2006-08-01
$0.409
—
4.90%
2006-07-03
$0.388
—
4.53%
2006-06-01
$0.383
—
4.82%
2006-05-01
$0.375
—
4.76%
2006-04-03
$0.383
—
4.34%
2006-03-01
$0.373
—
4.53%
2006-02-01
$0.371
—
4.47%
2005-12-28
$0.384
—
4.38%
2005-12-01
$0.379
—
4.33%
2005-11-01
$0.364
—
4.22%
2005-10-03
$0.337
—
3.82%
2005-09-01
$0.340
—
4.04%
2005-08-01
$0.331
—
4.07%
2005-07-01
$0.333
—
4.01%
2005-06-01
$0.348
—
3.97%
2005-05-02
$0.334
—
3.95%
2005-04-01
$0.343
—
3.90%
2005-03-01
$0.287
—
3.78%
2005-02-01
$0.309
—
3.74%
2004-12-31
$0.304
—
3.45%
2004-12-01
$0.308
—
3.47%
2004-11-01
$0.279
—
3.74%
2004-10-01
$0.317
—
3.49%
2004-09-01
$0.318
—
3.17%
2004-08-02
$0.322
—
2.91%
2004-07-01
$0.317
—
2.60%
2004-06-01
$0.317
—
2.30%
2004-05-03
$0.270
—
1.97%
2004-04-01
$0.260
—
1.64%
2004-03-01
$0.246
—
1.40%
2004-02-02
$0.278
—
1.17%
2003-12-31
$0.291
—
0.90%
2003-12-01
$0.272
—
0.62%
2003-11-03
$0.359
—
0.35%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,342,623원
5년 누적 (세후) 19,996,663원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.98% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
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✅ 강점
  • 💸운용보수 Bonds - Broad Market 상위 5% — 연 0.03%
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  • 📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
  • 🎯벤치마크 대비 연 -12.7%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
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총 보유종목
12950개
상위 10개 비중
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🥧 섹터 비중
3%Financial
Financial
2.9%
Technology
0.9%
Communication Services
0.8%
Healthcare
0.8%
Consumer Defensive
0.3%
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Consumer Cyclical
0.2%
Industrials
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Basic Materials
0.0%
Real Estate
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 4.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 BNO BNO United States Treasury
0.44%
#2 BNO BNO United States Treasury
0.44%
#3 BNO BNO United States Treasury
0.43%
#4 BNO BNO United States Treasury
0.43%
#5 BNO BNO United States Treasury
0.42%
#6 BNO BNO United States Treasury
0.42%
#7 BNO BNO United States Treasury
0.42%
#8 - BlackRock Funds III
0.41%
#9 BNO BNO United States Treasury
0.41%
#10 BNO BNO United States Treasury
0.40%

같은 카테고리 비교

카테고리: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGG보다 유리, ▼ 표시는 AGG보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AGG AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF0.03% $135.7B 131963.95% -0.92% -0.15%
BND BND
Vanguard Total Bond Market ETF0.03% $153.2B ▲173673.93% ▼- -0.22% ▼
FBND FBND
Fidelity Total Bond ETF0.36% ▼$25.7B ▼46014.70% ▲- -0.24% ▼
IAGG IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund0.07% ▼$13.1B ▼79373.69% ▼- -1.83% ▼
SCHZ SCHZ
Schwab US Aggregate Bond ETF0.03% $10.1B ▼121494.10% ▲- -0.26% ▼
SPAB SPAB
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF0.03% $9.8B ▼84444.01% ▲- -0.20% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AGG보다 유리 · ▼ AGG보다 불리
📊
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같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

AGG과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 7종 (레버리지 2 · 인버스 3 · 커버드콜 2)
AGG의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
AGG과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
📈 레버리지 2 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
-2.27%
$2.7B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
-1.35%
$37M
📉 인버스 3 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
-0.16%
$13.1B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
+2.25%
$173M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
+1.58%
$11M
💰 커버드콜·옵션 2 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
-0.76%
$2.0B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
-1.79%
$29M
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