WEPN
Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF
6월 12일 2:36 PM ET (한국 6/13 03:36)
$44.37
-0.29 ▼ -0.65%
🌙 6월 12일 7:28 PM ET (한국 6/13 08:28)
$44.89
+0.52 ▲ +1.18%
WEPN ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
1.11%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$7M
약 92억원
보유종목
101개
배당수익률
3.56%
운용 방식
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Spread Between Asset Classes | Return% 1Y | - | Total Holdings | 101 | Perf Week | -0.14% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $7M | Perf Month | -0.67% |
| Expense | 1.11% | NAV | $44.56 | Return% 5Y | - | 52W High | -11.76% | Perf Quarter | -6.65% |
| Dividend TTM | $1.58 (3.56%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 7.66% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 1062.5% | Return% SI | -20.14% | Volatility(W/M) | 4.08% 2.61% | Perf YTD | -9.8% |
| SMA20 | -1.85% | SMA50 | -1.48% | SMA200 | -2.56% | RSI (14) | 46.81 | Beta | - |
| IPO | 2026/3/3 | Prev Close | $44.66 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $44.37 |
Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF (WEPN) 투자 분석
ETF 개요
Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)
Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF는 방위·항공우주·전략 희토류 금속 섹터 내 글로벌 주식의 집중 포트폴리오를 타겟팅하는 액티브 운용 상장지수펀드로, 경상수익 창출을 위한 기회주의적 콜 매도 전략을 활용합니다. 이 ETF는 국가 안보·글로벌 공급망에 핵심적인 기업을 식별하는 펀더멘털 상향식 투자 프로세스를 시스템 옵션 구성요소와 오버레이하여 변동성을 완화하고 총수익을 향상시킵니다.
Globalequityoptionsincome
- 규모
- $0M 약 92억원
- 운용사
- Nicholas
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 1.11%
Target Date / Multi-Asset - Other 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%1.11%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
1,110,000원
카테고리 평균 대비 연 290,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
820,000원
보수율 0.82% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
19,480,138원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 20.1%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
연 -1.01%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
연 -1.01%p
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
0.15%
연 -0.96%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 5%±2.61%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-15.1%
2026-03-03 최악 -10% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.82
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 3.56%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 4월
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,012,576원
5년 누적 (세후) 15,062,880원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 1.11%
- ⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
WEPN과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 5 · 커버드콜 8)
WEPN의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
WEPN과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
+1.06%
$218M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.17%
$133M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.41%
$101M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.30%
$95M
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
-0.04%
$88M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+0.75%
$76M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.10%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.20%
$68M
인버스 5 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-1.93%
$71M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.48%
$34M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
-0.54%
$17M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
-0.50%
$16M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+0.32%
$9M
커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.43%
$44.1B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
+0.65%
$39.0B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.53%
$10.0B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
+0.61%
$8.3B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.72%
$7.2B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.57%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
+0.55%
$2.3B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
-0.14%
$1.9B
자주 묻는 질문
WEPN은 어떤 ETF인가요?
WEPN은 Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리의 ETF, Nicholas이(가) 운용합니다.
WEPN은 몇 개 종목에 투자하나요?
WEPN은 총 101개 종목을 보유하며, AUM은 약 $7M입니다.
WEPN은 배당(분배)을 주나요?
WEPN의 분배수익률은 약 3.56%입니다.
WEPN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
WEPN은 지난 52주간 최고 $50.28, 최저 $41.21를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.