WEPN

Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF

4월 29일 3:33 PM ET (한국 4/30 04:33)

$43.42

-0.95 ▼ -2.14%

총보수비율

1.11%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$6M

약 75억원

보유종목

92개

배당수익률

2.19%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Spread Between Asset Classes	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	92	Perf Week ⓘ	-5.9%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$6M	Perf Month ⓘ	4.22%
Expense ⓘ	1.11%	NAV ⓘ	$44.07	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-13.64%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	$0.95 (2.19%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	5.37%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-0.13%	Flows% YTD ⓘ	983.28%	Return% SI ⓘ	-41.47%	Volatility(W/M) ⓘ	1.58% 1.99%	Perf YTD ⓘ	-11.72%
SMA20 ⓘ	-3.47%	SMA50 ⓘ	-5.43%	SMA200 ⓘ	-5.43%	RSI (14) ⓘ	39.28	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/3	Prev Close ⓘ	$44.37	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$43.42

📊 Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF (WEPN) 투자 분석

ETF 개요

Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)

Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF는 방위·항공우주·전략 희토류 금속 섹터 내 글로벌 주식의 집중 포트폴리오를 타겟팅하는 액티브 운용 상장지수펀드로, 경상수익 창출을 위한 기회주의적 콜 매도 전략을 활용합니다. 이 ETF는 국가 안보·글로벌 공급망에 핵심적인 기업을 식별하는 펀더멘털 상향식 투자 프로세스를 시스템 옵션 구성요소와 오버레이하여 변동성을 완화하고 총수익을 향상시킵니다.

Globalequityoptionsincome

규모: $0M 약 75억원
운용사: Nicholas
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 1.11%

Target Date / Multi-Asset - Other 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.11%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,110,000원

카테고리 평균 대비 연 290,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

820,000원

보수율 0.82% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

19,480,138원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 20.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

연 -1.01%p

AOR

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

0.15%

연 -0.96%p

AOA

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

0.15%

연 -0.96%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.99%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.19%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 4월

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,850,990원

5년 누적 (세후) 9,254,952원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 1.11%
⚠️변동성이 평균보다 큽니다

같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

WEPN과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 5 · 커버드콜 8)

WEPN의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.

ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?

WEPN과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.

⚠️ 장기 보유 주의

레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.

📈 레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)

XBAP

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

+0.02%

$134M

TSYY

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

-0.32%

$126M

XBJA

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

+0.10%

$95M

XQQI

NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF

+0.40%

$89M

SEMY

GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF

+1.08%

$86M

XBJL

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July

-0.06%

$74M

XDSQ

Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly

-0.17%

$69M

XBOC

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October

-0.07%

$63M

📉 인버스 5 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF

WNTR

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF

+2.62%

$73M

FIAT

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

+3.74%

$39M

CRSH

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

+0.92%

$19M

YQQQ

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

-0.44%

$15M

DIPS

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF

+2.08%

$9M

💰 커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

-0.02%

$45.2B

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

+0.12%

$37.2B

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF

-0.02%

$9.2B

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

+0.28%

$8.3B

DIVO

Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF

-0.64%

$6.9B

XYLD

Global X S&P 500 Covered Call ETF

+0.02%

$3.1B

FTHI

First Trust BuyWrite Income ETF

-0.42%

$2.1B

TLTW

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

-0.76%

$2.0B

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.