DBB
Invesco DB Base Metals Fund
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$24.63
-0.24 ▼ -0.97%
🌙 4월 29일 7:45 PM ET (한국 4/30 08:45)
$25.05
+0.42 ▲ +1.71%
총보수비율
0.75%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$362M
약 4962억원
보유종목
8개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
| Category | Commodities & Metals - Gold / Metals | Asset Type | Commodities & Metals | Return% 1Y | 39.45% | Total Holdings | 8 | Perf Week | -2.76% |
| ETF Type | Global Commodities & Metals | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 13.72% | AUM | $362M | Perf Month | 5.53% |
| Expense | 0.75% | NAV | $24.89 | Return% 5Y | 8.15% | 52W High | -5.36% | Perf Quarter | 0.24% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 8.81% | 52W Low | 42.3% | Perf Half Y | 16% |
| Flows% 1M | 16.04% | Flows% YTD | 63.7% | Return% SI | 1.58% | Volatility(W/M) | 0.7% 0.89% | Perf YTD | 7.37% |
| SMA20 | 0.25% | SMA50 | 2.42% | SMA200 | 12.97% | RSI (14) | 53.05 | Beta | 0.52 |
| IPO | 2007/1/5 | Prev Close | $24.87 | Perf Year | 37.58% | Avg Volume | 0.47M | Price | $24.63 |
Invesco DB Base Metals Fund (DBB) 투자 분석
ETF 개요
Invesco DB Base Metals Fund · Commodities & Metals - Gold / Metals
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2007년 상장, 19년 운영 중.
Invesco DB Base Metals Fund는 산업 금속 섹터를 반영하도록 설계된 DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return(DBIQ-OY Industrial Metals ER) 추종을 목표로 합니다. 지수 구성 상품은 알루미늄, 아연, 구리(Grade A)이며, 해당 지수를 추종하기 위해 선물 계약에 투자합니다.
U.S.commodityfuturesmetals
- 규모
- $0M 약 4962억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.75%
Commodities & Metals - Gold / Metals 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.75%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
750,000원
카테고리 평균 대비 연 150,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
600,000원
보수율 0.60% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
13,361,559원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
IAUM
iShares Gold Trust Micro
0.09%
연 -0.66%p
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.10%
연 -0.65%p
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
0.15%
연 -0.60%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률이 평균을 다소 밑돕니다
Commodities & Metals - Gold / Metals 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +8.7%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
232,641,989원
→
누적 수익
+132,641,989원
연평균 +8.8%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +39.45%
평균권벤치마크보다 연 8.7%p 앞섰습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +13.72% 누적 +47.1%
하위 25%벤치마크보다 연 7.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 +8.15% 누적 +48.0%
하위 25%벤치마크보다 연 4.7%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
연평균 +8.81% 누적 +132.6%
평균권벤치마크보다 연 6.0%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
벤치마크 비교 지표 계산 중…
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
하위 25%0.52
시장 +10% 상승 시 +5.2%
시장 -10% 하락 시 -5.2%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 5%±0.89%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
- 🛡️변동성이 매우 낮아요
⚠️ 약점·주의사항
- 📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
- 🎯벤치마크 대비 연 -4.7%p 부진
같은 카테고리 비교
카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals
같은 카테고리 5종 중 AUM 2/5위 · 보수율 5/5위
카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DBB보다 유리, ▼ 표시는 DBB보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBB | Invesco DB Base Metals Fund | 0.75% | $362M | 8 | - | +7.37% | +37.58% |
| Abrdn Precious Metals Basket ETF Trust | 0.6% ▲ | $2.9B ▲ | 1 | - | - | +58.45% ▲ | |
| Invesco DB Precious Metals Fund | 0.7% ▲ | $281M ▼ | 6 | - | - | +47.10% ▲ | |
| iShares Transition-Enabling Metals ETF | 0.47% ▲ | $28M ▼ | 62 | 13.75% | - | +32.37% ▼ | |
| Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 0.59% ▲ | $6M ▼ | 11 | 10.64% | - | +23.12% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DBB보다 유리 · ▼ DBB보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
DBB과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 6 · 커버드콜 7)
DBB의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
DBB과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
-4.01%
$1.7B
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
-2.11%
$900M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-3.34%
$429M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
+6.16%
$428M
DGP
DB Gold Double Long ETN
-2.11%
$310M
SOLT
2x Solana ETF
-4.08%
$149M
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
-1.43%
$25M
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
-1.46%
$18M
인버스 6 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
-6.15%
$1.1B
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+3.11%
$160M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
+3.99%
$147M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
+2.20%
$116M
DGZ
DB Gold Short ETN
+0.33%
$2M
DZZ
DB Gold Double Short ETN
-0.92%
커버드콜·옵션 7 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
-1.13%
$416M
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
-1.69%
$358M
USOI
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs
+2.67%
$318M
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
-0.58%
$177M
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
-2.60%
$92M
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
-1.18%
$22M
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
-1.00%
$13M
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.