NXTE

AXS Green Alpha ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$43.14

-0.42 ▼ -0.97%

총보수비율

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$49M

약 666억원

보유종목

61개

배당수익률

0.45%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	46.73%	Total Holdings ⓘ	61	Perf Week ⓘ	-3.62%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	12.51%	AUM ⓘ	$49M	Perf Month ⓘ	15.03%
Expense ⓘ	1%	NAV ⓘ	$43.80	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.68%	Perf Quarter ⓘ	1.28%
Dividend TTM ⓘ	$0.19 (0.45%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	54.08% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	51.26%	Perf Half Y ⓘ	5.43%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	11.87%	Volatility(W/M) ⓘ	0.63% 0.99%	Perf YTD ⓘ	11.81%
SMA20 ⓘ	1.51%	SMA50 ⓘ	4.18%	SMA200 ⓘ	10.04%	RSI (14) ⓘ	54.98	Beta ⓘ	1.55
IPO ⓘ	2022/9/29	Prev Close ⓘ	$43.56	Perf Year ⓘ	44.25%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$43.14

📊 AXS Green Alpha ETF (NXTE) 투자 분석

ETF 개요

AXS Green Alpha ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2022년 상장, 4년 운영 중.

AXS Green Alpha ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지속가능 기업에 투자합니다. 모든 규모·섹터·지역 기업에 투자할 수 있습니다. 운용사는 실용적으로 가능한 한 많은 자산을 보통주·ADR에 투자하려 하지만, 유동성 필요에 따라 미국 단기국채·머니마켓 상품에 최대 20%까지의 합리적 포지션을 유지할 수 있습니다.

U.S.equitytreasuriesESG

규모: $0M 약 666억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

고비용 ETF — 연 1%

같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 5%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,000,000원

카테고리 평균 대비 연 450,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

17,630,366원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 18.2%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.91%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.90%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.90%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +16.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

142,420,785원

→

누적 수익

+42,420,785원

연평균 +12.5%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +46.73%

평균권

벤치마크보다 연 16.0%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +12.51% 누적 +42.4%

평균권

벤치마크보다 연 9.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

2022년 9월 상장 — 5년 미만

10년

2016.04 ~ 2026.04

2022년 9월 상장 — 10년 미만

4년 누적 총수익 곡선

2022-09-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

NXTE · 주가만 NXTE · 주가 + 누적배당 NXTE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

NXTE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-1%

2022

+15%

2023

-2%

2024

+21%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 4년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (50%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (8.2% vs 4.4%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 160%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.55

시장 +10% 상승 시 +15.5%

시장 -10% 하락 시 -15.5%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.99%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-28.6%

낙폭 기간: 9개월

2023-02-02 → 2023-10-27

약 9개월 만에 회복

2022-09-29 최악 -27% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.33

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.45%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.04

2022

$0.25 +557.9%

2023

$0.17 -33.6%

2024

$0.14 -16.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.054

—

0.48%

2025-12-26

$0.005

—

0.36%

2025-09-26

$0.076

—

0.48%

2025-06-25

$0.058

—

0.67%

2024-09-26

$0.047

—

0.80%

2024-06-26

$0.119

—

0.78%

2023-12-26

$0.103

—

0.75%

2023-09-26

$0.036

—

0.67%

2023-06-26

$0.111

—

0.48%

2022-12-19

$0.038

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 372,601원

5년 누적 (세후) 1,863,004원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

ESG 가치관 투자자

✅ 강점

🎯벤치마크 대비 연 +16.0%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 매우 높아요 — 연 1%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

53개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

53개

상위 10개 비중

47.2%

최대 단일 종목

10.13%

집중도(HHI)

351

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

25.0%

Real Estate

12.2%

Healthcare

10.1%

Industrials

6.0%

Consumer Cyclical

4.4%

Consumer Defensive

2.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

10.13%

IBM International Business Machines Corp.

6.02%

ASML ASML Holding N.V.

4.78%

#4 - SK Hynix Inc.

4.61%

#5 - Contemporary Amperex Technology Co Ltd.

4.56%

#6 - Vestas Wind Systems AS

4.25%

CRSP CRISPR Therapeutics AG

3.80%

QCOM QUALCOMM Inc.

3.20%

LRCX Lam Research Corporation

2.98%

#10

AMAT Applied Materials Inc.

2.83%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NXTE보다 유리, ▼ 표시는 NXTE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NXTE	AXS Green Alpha ETF	1%	$49M	61	0.45%	+11.81%	+44.25%
ESGD	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2% ▲	$11.1B ▲	384	3.47% ▲	-	+16.29% ▼
ESGE	iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25% ▲	$6.6B ▲	316	2.20% ▲	-	+43.11% ▼
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	0.1% ▲	$6.2B ▲	6639	3.08% ▲	-	+25.60% ▼
KLMN	Invesco MSCI North America Climate ETF	0.09% ▲	$2.1B ▲	280	1.36% ▲	-	+28.24% ▼
KLMT	Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	0.1% ▲	$1.5B ▲	517	1.86% ▲	-	+26.22% ▼