NOVT
Novanta Inc
7월 30일 4:00 PM ET (한국 7/31 05:00)
$138.91
+1.14 ▲ +0.83%
🌙 7월 31일 4:02 AM ET (한국 7/31 17:02)
$140.86
+1.95 ▲ +1.40%
노바타(NOVT)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$4.9B
스몰캡
P/E
100.3
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
55%
저점 +41% · 고점 -19%
애널리스트
매수
B-
펀더멘털 체력
Scientific & Technical Instruments 대비
수익성 상위 50%
성장 상위 57%
밸류에이션 상위 29%
재무 안정 상위 40%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 92원입니다. 지난 5년 동안은 보통 81원이었어요. 평소보다 비싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | RUT | P/E | 100.33 | EPS (ttm) | 1.38 | Insider Own | 0.75% | Shs Outstand | 35.6M | Perf Week | -3.04% |
| Market Cap | 4.95B | Forward P/E | 33.53 | EPS next Y | 15.41% | Insider Trans | -17.18% | Shs Float | 35.3M | Perf Month | -14.38% |
| Enterprise Value | 4.85B | PEG | - | EPS next Q | 0.83 | Inst Own | 115.52% | Short Float | 14.97% | Perf Quarter | 14.91% |
| Income | 0.05B | P/S | 4.92 | EPS this Y | 9.12% | Inst Trans | 3.55% | Short Ratio | 9.9 | Perf Half Y | -0.06% |
| Sales | 1.00B | P/B | 3.77 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.37% | Short Interest | 5.29M | Perf YTD | 16.74% |
| Book/sh | 36.82 | P/C | 12.72 | EPS past 3/5Y | -10.74% 2.97% | ROE | 5.16% | 52W High | -19.17% ($171.85) | Perf Year | 12.72% |
| Cash/sh | 10.92 | P/FCF | 73.49 | Sales past 3/5Y | 4.43% 10.67% | ROIC | 3.46% | 52W Low | 41.36% ($98.27) | Perf 3Y | -21.17% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 27.04 | EPS Y/Y TTM | -28.67% | Gross Margin | 41.48% | Volatility(W/M) | 4.04% 4.89% | Perf 5Y | -1.07% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.83 | Sales Y/Y TTM | 5.59% | Oper. Margin | 11.63% | ATR (14) | 6.91 | Perf 10Y | 784.21% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.69 | EPS Q/Q | -12.67% | Profit Margin | 5.35% | RSI (14) | 37.95 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.56 | Sales Q/Q | 10.43% | SMA20 | -5.87% ($147.57) | Beta | 1.7 | Target Price | $175 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.22 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -9.95% ($154.26) | Rel Volume | 0.9 | Prev Close | $137.77 |
| Employees | 3000 | LT Debt/Eq | 0.18 | EPS/Sales Surpr. | 4.29% 1.7% | SMA200 | 4.64% ($132.75) | Avg Volume(3M) | 0.53M | Price | $138.91 |
| IPO | 1995/9/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9114 | Volume | 479,680 | Change | 0.83% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.4
매출 순이익 최근 분기: 매출 $258M (YoY +10%) · 순이익 $21M (YoY -1%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Novanta Inc (NOVT) 투자 분석
Novanta Inc, 어떤 회사인가요?
노바타(NOVT)
Technology · Scientific & Technical Instruments
시가총액 1405위 — 중형주
🔬 의료·첨단 산업 장비에 들어가는 정밀 광학·비전·모션 부품을 공급하는 미국의 기술 기업입니다. 레이저·광학 스캐닝과 정밀 모션 제어, 머신 비전 등 정밀 부품을 의료·산업 장비 제조사에 공급하며, 의료·자동화 수요와 신규 수주, 인수에 실적이 연동되는 정밀 기기 종목입니다.
Novanta Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$4.9B
약 6.8조 원
⚖️ 삼성전자의 2%
시총 순위1405위
직원 수3,000명
IPO1995/09/22
현재가$138.91 ≈ 190,307원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-5
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.83
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +4.3% 매출 +1.7%
🔔 실적 발표 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS +3.4% 매출 +1.1%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
11.6%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
5.3%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
41.5%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
5.2%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
3.4%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
3.5%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.22
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.56
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.69
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$175.00
현재가 대비 +26.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
33.53배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+15.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.9%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.81 · 예상 $0.78 +4.3%
2026.02.23
상회
실적 $0.91 · 예상 $0.88 +3.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+9.1%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+15.4%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-10.7%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+3.0%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+10.7%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+10.4%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -70%p
NOVT -1.1% · S&P 500 +69.1%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-70.2%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-130.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-4.2%p
시장과 거의 동등
vs 기술섹터 (XLK)
-20.1%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-41.4%p) 최고 (-19.2%p)
현재가가 저점 대비 41.4% 위, 고점 대비 19.2% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-22.7%
연간 변동성
48.5%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 138거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-30
하락 추세 구간
현재가 $138.91 가 평균선($147.57) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-30
하락 모멘텀 유지
MACD -4.082 < Signal -3.124 음수 구간 + Hist 음수(-0.957). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-30
하락 우위 구간
RSI 37.9 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 13.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
100.33배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
33.53배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.77배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
4.92배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
27.04배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
73.49배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$175.00 현재가 대비 +26.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Scientific & Technical Instruments
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 순매도 -17.2% · 기관 순매수 +3.5% · 공매도 다소 높음 15.0% · 공매도 최근 90일간 +4.9%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-17.2%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+3.5%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 115.5%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 0.8%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
15.0%
다소 높음
최근 90일 📈 +4.9%p 증가
공매도 회전일수
9.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 35.6M주
유동주식 (거래 가능) 35.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
NOVT 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVT 이 종목 | $4.9B | 100.3 ▼ | 3.8 ▼ | 5.16% ▲ | - | +0.8% |
AAPL | $4.90T | 40.4 ▼ | 46.0 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | -1.3% |
NVDA | $4.72T | 29.9 ▲ | 24.2 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | +2.7% |
MSFT | $3.35T | 25.2 ▲ | 7.6 ▼ | 34.04% ▲ | 0.88% ▼ | +15.6% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.02% ▼ | +7.6% |
AVGO | $1.85T | 64.6 ▼ | 21.1 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +4.8% |
| 업종 평균 | - | 31.4 | 3.1 | 1.82% | 1.09% | - |
자주 묻는 질문
노바타(NOVT)은 어떤 회사인가요?
노바타(NOVT)은 Technology 섹터에 속하며 Scientific & Technical Instruments 산업의 기업입니다.
NOVT의 시가총액은 얼마인가요?
NOVT의 시가총액은 약 $4.9B, 섹터 내 순위는 1,405위입니다.
NOVT의 PER은 어떤가요?
NOVT의 PER은 약 100.3배, Technology 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
NOVT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
NOVT은 지난 52주간 최고 $171.85, 최저 $98.27를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.