ITRI
Itron Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$82.69
-4.31 ▼ -4.95%
🌙 4월 30일 7:08 AM ET (한국 4/30 20:08)
$84.34
+1.65 ▲ +2.00%
시가총액
$3.7B
스몰캡
P/E
13.2
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 5% 고 -42%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 13.2 | EPS (ttm) | 6.27 | Insider Own | 1.56% | Shs Outstand | 0.04B | Perf Week | -7.79% |
| Market Cap | 3.66B | Forward P/E | 12.42 | EPS next Y | 10.72% | Insider Trans | -14.95% | Shs Float | 0.04B | Perf Month | -1.42% |
| Enterprise Value | 4.58B | PEG | 3.4 | EPS next Q | 1.31 | Inst Own | 112.14% | Short Float | 11.54% | Perf Quarter | -16.65% |
| Income | 0.29B | P/S | 1.56 | EPS this Y | -15.65% | Inst Trans | -2.97% | Short Ratio | 4.57 | Perf Half Y | -39.25% |
| Sales | 2.35B | P/B | 2.16 | EPS next 5Y | 3.65% | ROA | 7.73% | Short Interest | 5.04M | Perf YTD | -10.95% |
| Book/sh | 38.21 | P/C | 5.14 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 18.67% | 52W High | -41.77% ($142.00) | Perf Year | -25.42% |
| Cash/sh | 16.08 | P/FCF | 9.34 | Sales past 3/5Y | 9.65% 1.72% | ROIC | 9.01% | 52W Low | 5.3% ($78.53) | Perf 3Y | 54.85% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.38 | EPS Y/Y TTM | 25.5% | Gross Margin | 37.9% | Volatility(W/M) | 6.09% 4.07% | Perf 5Y | -9.23% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.95 | Sales Y/Y TTM | -3.99% | Oper. Margin | 13.36% | ATR (14) | 4.15 | Perf 10Y | 101.09% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.24 | EPS Q/Q | -16.78% | Profit Margin | 12.32% | RSI (14) | 31.68 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.66 | Sales Q/Q | -3.32% | SMA20 | -10.19% ($92.07) | Beta | 1.41 | Target Price | $127.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1 | Earnings | 2026/4/28 | SMA50 | -10.74% ($92.64) | Rel Volume | 1.37 | Prev Close | $87 |
| Employees | 5550 | LT Debt/Eq | 1 | EPS/Sales Surpr. | 20.27% 2.61% | SMA200 | -23.44% ($108.01) | Avg Volume(3M) | 1.10M | Price | $82.69 |
| IPO | 1993/11/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15608 | Volume | 1,507,641 | Change | -4.95% |
Itron Inc (ITRI) 투자 분석
Itron Inc, 어떤 회사인가요?
아이트로닉(ITRI) 가치주
Technology · Scientific & Technical Instruments
시가총액 1591위 — 중형주
⚡ 전기·가스·수도 유틸리티를 위한 스마트 미터링·IoT 네트워크·데이터 분석 솔루션을 제공하는 글로벌 리더로, 북미 스마트 전력 미터 시장 점유율 약 35%를 보유합니다.
Itron Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 5.0조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1591위
직원 수5,550명
IPO1993/11/05
현재가$82.69 ≈ 113,285원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS +20.3% 매출 +2.6%
🔔 실적 발표 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
13.4%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
12.3%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
37.9%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
18.7%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
7.7%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
9.0%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.00
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.66
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.24
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+20.3%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
+20.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-15.7%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+10.7%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+3.6%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+1.7%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-3.3%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -79%p
ITRI -9.2% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-78.6%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-133.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-53.8%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-77.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-5.3%p) 최고 (-41.8%p)
현재가가 저점 대비 5.3% 위, 고점 대비 41.8% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-21.7%
연간 변동성
43.1%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
13.20배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
12.42배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.16배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.56배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
12.38배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
9.34배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$127.50 현재가 대비 +54.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Scientific & Technical Instruments
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 순매도 -14.9% · 기관 순매도 -3.0% · 공매도 다소 높음 11.5% · 공매도 최근 68일간 +5.5%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-14.9%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-3.0%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 112.1%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 1.6%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
11.5%
다소 높음
최근 68일 📈 +5.5%p 증가
공매도 회전일수
4.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 44.3M주
유동주식 (거래 가능) 43.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
ITRI를 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITRI 이 종목 | $3.7B | 13.2 ▲ | 2.2 ▲ | 18.67% ▲ | - | -5.0% |
 NVDA | $5.09T | 42.7 ▼ | 32.3 ▼ | 101.49% ▲ | 0.02% ▼ | -1.8% |
 AAPL | $3.97T | 34.2 ▼ | 45.1 ▼ | 152.02% ▲ | 0.4% ▼ | -0.1% |
 MSFT | $3.15T | 26.6 ▲ | 8.1 ▼ | 34.39% ▲ | 0.86% ▼ | -1.1% |
 TSM | $2.04T | 32.7 ▼ | 11.8 ▼ | 38.79% ▲ | 0.97% ▼ | +0.4% |
 AVGO | $1.92T | 79.1 ▼ | 24.1 ▼ | 33.37% ▲ | 0.67% ▼ | +1.4% |
| 업종 평균 | - | 29.8 | 3.0 | 1.47% | 1.19% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.