PBW

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$36.53

+0.27 ▲ +0.74%

🌙 4월 29일 6:21 PM ET (한국 4/30 07:21)

$36.06

-0.47 ▼ -1.29%

총보수비율

0.64%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$434M

약 5946억원

보유종목

69개

배당수익률

0.74%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	129.27%	Total Holdings ⓘ	69	Perf Week ⓘ	-2.85%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	1.79%	AUM ⓘ	$434M	Perf Month ⓘ	21.44%
Expense ⓘ	0.64%	NAV ⓘ	$36.30	Return% 5Y ⓘ	-14.16%	52W High ⓘ	-3.87%	Perf Quarter ⓘ	1.11%
Dividend TTM ⓘ	$0.27 (0.74%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-46.94% -11.86%	Return% 10Y ⓘ	7.62%	52W Low ⓘ	140.72%	Perf Half Y ⓘ	10.3%
Flows% 1M ⓘ	-17.1%	Flows% YTD ⓘ	-42.87%	Return% SI ⓘ	-2.67%	Volatility(W/M) ⓘ	3.1% 3.16%	Perf YTD ⓘ	19.61%
SMA20 ⓘ	5.42%	SMA50 ⓘ	9.72%	SMA200 ⓘ	18.79%	RSI (14) ⓘ	62.29	Beta ⓘ	1.7
IPO ⓘ	2005/3/3	Prev Close ⓘ	$36.26	Perf Year ⓘ	129.32%	Avg Volume ⓘ	0.95M	Price ⓘ	$36.53

📊 Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) 투자 분석

ETF 개요

Invesco WilderHill Clean Energy ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 WilderHill Clean Energy 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 청정 에너지 발전, 보존 및 관련 기술 개발에 종사하는 미국 상장 기업들에 투자하며, 저탄소 경제 전환의 혜택을 입을 것으로 예상되는 기업들에 자산의 최소 90%를 배분합니다.

U.S.equityrenewable-energyclean-energy

규모: $0M 약 5946억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.64%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.64%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

640,000원

카테고리 평균 대비 연 90,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

11,454,442원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.55%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.54%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.54%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +98.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

208,415,434원

→

누적 수익

+108,415,434원

연평균 +7.6%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +129.27%

상위 5%

벤치마크보다 연 98.5%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +1.79% 누적 +5.5%

하위 5%

벤치마크보다 연 19.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 -14.16% 누적 -53.4%

하위 5%

벤치마크보다 연 27.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +7.62% 누적 +108.4%

평균권

벤치마크보다 연 7.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PBW · 주가만 PBW · 주가 + 누적배당 PBW · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

250

450

650

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PBW S&P 500 (SPY)

+200%

−200%

+39%

2017

-15%

2018

+61%

2019

+199%

2020

-30%

2021

-46%

2022

-18%

2023

-29%

2024

+47%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (13.0% vs 4.4%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 210%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

시장 평균보다 크게 흔들리는 편이에요. 오래 버틸 수 있는 자금으로 투자하세요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.70

시장 +10% 상승 시 +17.0%

시장 -10% 하락 시 -17.0%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±3.16%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-89.1%

낙폭 기간: 51개월

2021-02-09 → 2025-04-08

아직 회복 중

2015-05-04 최악 -87% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.03

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-15.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.74%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -11.9%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.49 +35.6%

2016

$0.32 -34.7%

2017

$0.62 +91.3%

2018

$0.50 -19.7%

2019

$0.44 -11.1%

2020

$0.95 +115.9%

2021

$1.61 +69.4%

2022

$1.09 -32.1%

2023

$0.57 -48.1%

2024

$0.24 -57.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.031

—

0.86%

2025-12-22

$0.123

—

1.38%

2025-09-22

$0.079

—

1.36%

2025-06-23

$0.039

—

2.41%

2024-12-23

$0.208

—

2.81%

2024-09-23

$0.070

—

2.89%

2024-06-24

$0.141

—

3.30%

2024-03-18

$0.149

—

5.83%

2023-12-18

$0.192

—

5.92%

2023-09-18

$0.192

—

5.72%

2023-06-20

$0.259

—

5.30%

2023-03-20

$0.452

—

5.69%

2022-12-19

$0.626

—

5.41%

2022-09-19

$0.407

—

2.70%

2022-06-21

$0.316

—

2.85%

2022-03-21

$0.264

—

1.89%

2021-12-20

$0.553

—

1.79%

2021-06-21

$0.256

—

0.83%

2021-03-22

$0.143

—

0.58%

2020-12-21

$0.278

—

0.61%

2020-06-22

$0.045

—

1.71%

2020-03-23

$0.118

—

2.63%

2019-12-23

$0.175

—

1.79%

2019-09-23

$0.164

—

1.72%

2019-06-24

$0.157

—

1.28%

2018-12-24

$0.106

—

3.07%

2018-09-24

$0.111

—

2.11%

2018-06-18

$0.174

—

2.02%

2018-03-19

$0.227

—

1.92%

2017-12-18

$0.028

—

1.27%

2017-09-18

$0.080

—

1.42%

2017-06-16

$0.150

—

2.58%

2017-03-17

$0.065

—

2.83%

2016-12-16

$0.040

—

2.81%

2016-09-16

$0.110

—

3.31%

2016-06-17

$0.175

—

3.52%

2016-03-18

$0.170

—

2.57%

2015-12-18

$0.030

—

2.73%

2015-09-18

$0.115

—

3.90%

2015-06-19

$0.165

—

3.26%

2015-03-20

$0.055

—

2.96%

2014-12-19

$0.285

—

4.05%

2014-09-19

$0.235

—

2.71%

2014-06-20

$0.190

—

2.78%

2014-03-21

$0.070

—

2.05%

2013-12-20

$0.285

—

2.25%

2013-09-20

$0.125

—

1.80%

2013-06-21

$0.285

—

1.64%

2012-09-21

$0.135

—

4.30%

2012-06-15

$0.555

—

5.93%

2012-03-16

$0.115

—

2.42%

2011-12-16

$0.130

—

2.38%

2011-09-16

$0.460

—

1.39%

2006-12-15

$0.185

—

0.26%

2006-06-16

$0.050

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 625,294원

5년 누적 (세후) 2,467,734원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -11.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -27.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

64개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

64개

상위 10개 비중

25.5%

최대 단일 종목

6.14%

집중도(HHI)

208

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

30.3%

Technology

21.2%

Basic Materials

10.1%

Consumer Cyclical

7.9%

Utilities

7.5%

Consumer Defensive

2.1%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG Invesco Private Government Fund

6.14%

BE Bloom Energy Corp.

2.55%

FLNC Fluence Energy, Inc.

2.35%

#4 - Cadeler A/S

2.12%

DAR Darling Ingredients Inc.

2.11%

AMPX Amprius Technologies, Inc.

2.10%

NXT Nextpower Inc.

2.09%

POWL Powell Industries, Inc.

2.06%

LZM Lifezone Metals Ltd.

2.06%

#10

LAR Lithium Argentina AG

1.88%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PBW보다 유리, ▼ 표시는 PBW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PBW	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	0.64%	$434M	69	0.74%	+19.61%	+129.32%
FRNW	Fidelity Clean Energy ETF	0.39% ▲	$138M ▼	67	1.04% ▲	-	+82.85% ▼
RNRG	Global X Renewable Energy Producers ETF	0.65% ▼	$31M ▼	39	1.32% ▲	-	+43.88% ▼
PWER	Nomura Energy Transition ETF	0.8% ▼	$12M ▼	36	1.14% ▲	-	+72.23% ▼
VCLN	Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF	0.59% ▲	$6M ▼	46	1.67% ▲	-	+85.85% ▼
NVIR	Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF	0.85% ▼	$6M ▼	38	0.74%	-	+41.57% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PBW보다 유리 · ▼ PBW보다 불리

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.