LZM
Lifezone Metals Ltd
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$3.93
-0.01 ▼ -0.25%
🌙 6월 12일 7:49 PM ET (한국 6/13 08:49)
$4.07
+0.14 ▲ +3.56%
라이프존 메탈즈(LZM)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$353M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
-
저 28% 고 -39%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.27 | Insider Own | 53.6% | Shs Outstand | 0.08B | Perf Week | -8.39% |
| Market Cap | 0.35B | Forward P/E | - | EPS next Y | -9.26% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.04B | Perf Month | -30.2% |
| Enterprise Value | 0.39B | PEG | - | EPS next Q | -0.1 | Inst Own | 24.73% | Short Float | 8.77% | Perf Quarter | -8.18% |
| Income | -0.01B | P/S | 333.32 | EPS this Y | -58.82% | Inst Trans | -3.86% | Short Ratio | 5.47 | Perf Half Y | 7.38% |
| Sales | 0.00B | P/B | 4.46 | EPS next 5Y | -19.25% | ROA | - | Short Interest | 3.66M | Perf YTD | -7.96% |
| Book/sh | 0.88 | P/C | 17.54 | EPS past 3/5Y | -68.75% -89.25% | ROE | - | 52W High | -38.59% ($6.40) | Perf Year | -5.07% |
| Cash/sh | 0.22 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -14.87% | 52W Low | 28.01% ($3.07) | Perf 3Y | -63.34% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 96.58% | Gross Margin | -91.47% | Volatility(W/M) | 12.78% 8.67% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 368.48 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -1759.4% | ATR (14) | 0.44 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.38 | EPS Q/Q | -337.47% | Profit Margin | -1289.25% | RSI (14) | 37.71 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.38 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -17.02% ($4.74) | Beta | 1.29 | Target Price | $8.63 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.79 | Earnings | 2026/4/30 | SMA50 | -18.13% ($4.8) | Rel Volume | 2.05 | Prev Close | $3.94 |
| Employees | 93 | LT Debt/Eq | 0.24 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -15.7% ($4.66) | Avg Volume(3M) | 0.67M | Price | $3.93 |
| IPO | 2021/12/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7020 | Volume | 1,372,695 | Change | -0.25% |
Lifezone Metals Ltd (LZM) 투자 분석
Lifezone Metals Ltd, 어떤 회사인가요?
라이프존 메탈즈(LZM) 경기민감주
Basic Materials · Other Industrial Metals & Mining
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
⛏️ 탄자니아 카방가 니켈 프로젝트와 독자적 하이드로멧(Hydromet) 기술을 보유한 광업 기업입니다. 니켈, 구리, 코발트 등 배터리 금속의 청정 생산과 백금족 금속 재활용을 추진하고 있습니다.
Lifezone Metals Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.5조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3545위
직원 수93명
IPO2021/12/13
현재가$3.93 ≈ 5,384원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전
🔔 실적 발표 2026년 3월 19일 (목) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-1759.4%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-1289.3%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
-91.5%
✓ 매우 부진
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-14.9%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.79
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.38
✓ 위험
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.38
✓ 매우 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
성장 둔화 우려
업종 평균 대비 성장 속도가 뒤처집니다
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-58.8%
부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-9.3%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
-19.3%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-68.8%
매우 부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-89.3%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
최근 1년 시장을 28%p 하회
LZM -5.1% · S&P 500 +22.9%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
1년 기준
vs S&P 500
-27.9%p
시장보다 열세
vs 소재섹터 (XLB)
-23.1%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-28.0%p) 최고 (-38.6%p)
현재가가 저점 대비 28.0% 위, 고점 대비 38.6% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-45.7%
연간 변동성
92.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $3.93 가 평균선($4.74) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 모멘텀 유지
MACD -0.266 < Signal -0.099 음수 구간 + Hist 음수(-0.167). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 37.7 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 10.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.46배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
333.32배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$8.63 현재가 대비 +119.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Other Industrial Metals & Mining 소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -3.9% · 공매도 보통 8.8% · 공매도 최근 90일간 -1.0%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-3.9%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 24.7%
기관 참여 보통
🧑💼 내부자 53.6%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 21.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
8.8%
보통
최근 90일 📉 -1.0%p 감소
공매도 회전일수
5.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 78.3M주
유동주식 (거래 가능) 41.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
LZM을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 9개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZM 이 종목 | $353.3M | - | 4.5 ▼ | - | - | -0.3% |
LIN | $242.2B | 34.8 ▼ | 6.3 ▼ | 18.49% ▲ | 1.23% ▼ | +1.6% |
BHP | $230.7B | 22.5 ▼ | 4.6 ▼ | 21.38% ▲ | 3.36% ▲ | +3.2% |
SCCO | $158.3B | 32.1 ▼ | 13.4 ▼ | 46.51% ▲ | 2.19% ▲ | +4.2% |
RIO | $132.2B | 17.3 ▲ | 2.8 ▼ | 17% ▲ | 4.73% ▲ | +1.6% |
NEM | $107.0B | 13.0 ▲ | 3.1 ▼ | 25.56% ▲ | 1.03% ▼ | +2.7% |
| 업종 평균 | - | 20.6 | 2.4 | 1.84% | 1.4% | - |
자주 묻는 질문
라이프존 메탈즈(LZM)은 어떤 회사인가요?
라이프존 메탈즈(LZM)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Other Industrial Metals & Mining 산업의 기업입니다.
LZM의 시가총액은 얼마인가요?
LZM의 시가총액은 약 $353M, 섹터 내 순위는 3,545위입니다.
LZM의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
LZM은 지난 52주간 최고 $6.40, 최저 $3.07를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.